Privia Health Group, Inc.

NasdaqGS:PRVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

Privia Health Group Waardering

Is PRVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRVA ( $21.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $43.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRVA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRVA?

Belangrijke metriek: Omdat PRVA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PRVA. Deze wordt berekend door PRVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRVA's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$1.72b
MarktkapitalisatieUS$2.53b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRVA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PRVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
LFST LifeStance Health Group
2.3x12.2%US$2.8b
ASTH Astrana Health
1.2x20.3%US$2.1b
BTSG BrightSpring Health Services
0.3x9.1%US$3.3b
GH Guardant Health
5.8x17.0%US$3.8b
PRVA Privia Health Group
1.5x11.2%US$2.5b

Price-To-Sales versus peers: PRVA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRVA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCK McKesson
0.2x8.1%US$79.75b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$71.86b
COR Cencora
0.2x6.4%US$48.16b
CNC Centene
0.2x5.5%US$30.47b
PRVA 1.5xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies30PS012345+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PRVA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRVA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRVA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PRVA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.56
US$26.15
+21.3%
7.5%US$30.00US$21.00n/a20
Nov ’25US$18.99
US$24.98
+31.5%
9.9%US$30.00US$19.00n/a20
Oct ’25US$17.56
US$25.08
+42.8%
9.9%US$30.00US$19.00n/a19
Sep ’25US$20.14
US$25.08
+24.5%
9.9%US$30.00US$19.00n/a19
Aug ’25US$20.50
US$25.18
+22.8%
11.5%US$30.00US$19.00n/a19
Jul ’25US$17.10
US$25.34
+48.2%
10.6%US$30.00US$19.00n/a19
Jun ’25US$17.37
US$25.34
+45.9%
10.6%US$30.00US$19.00n/a19
May ’25US$18.03
US$27.06
+50.1%
13.1%US$37.00US$21.00n/a18
Apr ’25US$19.01
US$27.41
+44.2%
12.8%US$37.00US$21.00n/a17
Mar ’25US$22.32
US$28.56
+28.0%
16.7%US$41.00US$21.00n/a16
Feb ’25US$20.53
US$31.75
+54.7%
12.5%US$41.00US$26.00n/a16
Jan ’25US$23.03
US$32.00
+38.9%
11.6%US$41.00US$27.00n/a16
Dec ’24US$21.80
US$33.13
+51.9%
14.0%US$45.00US$27.00n/a16
Nov ’24US$20.42
US$35.84
+75.5%
16.0%US$45.00US$26.00US$18.9916
Oct ’24US$23.00
US$37.16
+61.5%
12.4%US$45.00US$31.50US$17.5616
Sep ’24US$26.29
US$37.38
+42.2%
12.2%US$45.00US$31.50US$20.1417
Aug ’24US$27.70
US$38.29
+38.2%
11.6%US$45.00US$30.00US$20.5017
Jul ’24US$26.11
US$38.41
+47.1%
11.2%US$45.00US$30.00US$17.1017
Jun ’24US$24.37
US$38.69
+58.8%
11.1%US$45.00US$30.00US$17.3716
May ’24US$27.98
US$38.38
+37.2%
12.7%US$45.00US$30.00US$18.0316
Apr ’24US$27.61
US$38.80
+40.5%
12.4%US$45.00US$30.00US$19.0115
Mar ’24US$28.24
US$39.21
+38.9%
13.2%US$45.00US$30.00US$22.3214
Feb ’24US$27.61
US$39.31
+42.4%
13.6%US$45.00US$30.00US$20.5313
Jan ’24US$22.71
US$40.46
+78.2%
13.0%US$45.00US$28.00US$23.0313
Dec ’23US$24.17
US$42.55
+76.0%
4.7%US$45.00US$39.00US$21.8011
Nov ’23US$32.69
US$46.64
+42.7%
8.2%US$54.00US$41.00US$20.4211

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%