Masimo Corporation

NasdaqGS:MASI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.1b

Masimo Waardering

Is MASI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MASI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MASI ( $169.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $298.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MASI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MASI?

Belangrijke metriek: Omdat MASI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MASI. Deze wordt berekend door MASI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MASI's PE Ratio?
PE-verhouding115.5x
InkomstenUS$78.60m
MarktkapitalisatieUS$9.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MASI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MASI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde81.7x
TFX Teleflex
34.8x22.8%US$8.3b
GMED Globus Medical
122.9x49.5%US$11.3b
BAX Baxter International
124.5x40.5%US$15.1b
PODD Insulet
44.4x2.0%US$18.7b
MASI Masimo
115.5x30.0%US$9.1b

Price-To-Earnings versus peers: MASI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 81.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MASI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MASI 115.5xGemiddelde industrie 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MASI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.5 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MASI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MASI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio115.5x
Eerlijke PE Verhouding43.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MASI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 115.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MASI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$169.52
US$172.77
+1.9%
14.2%US$210.00US$128.12n/a8
Dec ’25US$172.54
US$169.02
-2.0%
12.1%US$190.00US$128.12n/a8
Nov ’25US$144.22
US$152.59
+5.8%
11.6%US$170.00US$125.00n/a7
Oct ’25US$134.40
US$152.02
+13.1%
11.3%US$170.00US$125.00n/a7
Sep ’25US$117.52
US$155.00
+31.9%
9.2%US$170.00US$125.00n/a7
Aug ’25US$107.33
US$155.72
+45.1%
8.9%US$170.00US$125.00n/a7
Jul ’25US$116.40
US$155.72
+33.8%
8.9%US$170.00US$125.00n/a7
Jun ’25US$124.50
US$151.89
+22.0%
11.3%US$170.00US$125.00n/a7
May ’25US$134.01
US$150.60
+12.4%
12.5%US$170.00US$117.00n/a8
Apr ’25US$144.83
US$146.89
+1.4%
12.5%US$166.00US$117.00n/a7
Mar ’25US$126.49
US$128.33
+1.5%
9.4%US$145.00US$117.00n/a6
Feb ’25US$133.32
US$119.17
-10.6%
20.1%US$145.00US$70.00n/a6
Jan ’25US$117.21
US$92.00
-21.5%
15.4%US$110.00US$70.00n/a7
Dec ’24US$96.71
US$92.00
-4.9%
15.4%US$110.00US$70.00US$172.547
Nov ’24US$78.57
US$130.63
+66.3%
10.9%US$150.00US$110.00US$144.228
Oct ’24US$87.68
US$128.50
+46.6%
11.2%US$150.00US$110.00US$134.408
Sep ’24US$113.59
US$128.50
+13.1%
11.2%US$150.00US$110.00US$117.528
Aug ’24US$121.44
US$148.63
+22.4%
15.4%US$198.00US$120.00US$107.338
Jul ’24US$164.55
US$195.43
+18.8%
9.9%US$213.00US$150.00US$116.407
Jun ’24US$165.32
US$195.43
+18.2%
9.9%US$213.00US$150.00US$124.507
May ’24US$189.06
US$190.00
+0.5%
8.7%US$200.00US$150.00US$134.017
Apr ’24US$184.54
US$188.13
+1.9%
8.2%US$200.00US$150.00US$144.838
Mar ’24US$175.93
US$188.13
+6.9%
8.2%US$200.00US$150.00US$126.498
Feb ’24US$171.32
US$166.14
-3.0%
9.0%US$180.00US$135.00US$133.327
Jan ’24US$147.95
US$165.29
+11.7%
9.0%US$180.00US$135.00US$117.217
Dec ’23US$145.74
US$155.67
+6.8%
8.8%US$180.00US$135.00US$96.716

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Masimo Corporation wordt gevolgd door 33 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael PolarkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.