Penumbra, Inc.

NYSE:PEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.0b

Penumbra Waardering

Is PEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$106.41
Fair Value
140.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PEN ( $255.61 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $106.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PEN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PEN?

Belangrijke metriek: Omdat PEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PEN. Deze wordt berekend door PEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PEN's PE Ratio?
PE-verhouding67.5x
InkomstenUS$147.70m
MarktkapitalisatieUS$9.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.7x
GMED Globus Medical
22.8x11.62%US$8.2b
TFX Teleflex
29.4x28.17%US$5.8b
PODD Insulet
92.9x23.87%US$21.8b
DXCM DexCom
45.5x22.89%US$26.3b
PEN Penumbra
67.5x19.34%US$10.0b

Price-To-Earnings versus peers: PEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 47.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3.6xn/aUS$54.76m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.35m
PAVM PAVmed
0.1x-170.49%US$9.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PEN 67.5xGemiddelde industrie 30.6xNo. of Companies8PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.5 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.5x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$255.61
US$303.33
+18.67%
12.07%US$350.00US$186.00n/a18
Sep ’26US$272.64
US$310.88
+14.02%
7.81%US$350.00US$265.00n/a16
Aug ’26US$243.01
US$310.88
+27.93%
7.81%US$350.00US$265.00n/a16
Jul ’26US$250.68
US$318.63
+27.10%
5.97%US$340.00US$260.00n/a16
Jun ’26US$266.97
US$318.63
+19.35%
5.97%US$340.00US$260.00n/a16
May ’26US$291.82
US$318.59
+9.17%
5.79%US$340.00US$260.00n/a17
Apr ’26US$271.13
US$310.35
+14.47%
6.17%US$340.00US$260.00n/a17
Mar ’26US$285.44
US$309.75
+8.52%
6.32%US$340.00US$260.00n/a16
Feb ’26US$266.97
US$267.44
+0.18%
10.03%US$323.00US$230.00n/a16
Jan ’26US$237.48
US$259.40
+9.23%
9.30%US$323.00US$230.00n/a15
Dec ’25US$244.12
US$238.64
-2.24%
8.67%US$270.00US$190.00n/a14
Nov ’25US$233.30
US$234.07
+0.33%
7.08%US$260.00US$190.00n/a15
Oct ’25US$191.56
US$199.40
+4.09%
12.99%US$240.00US$150.00US$249.6315
Sep ’25US$202.32
US$192.00
-5.10%
11.22%US$224.00US$150.00US$272.6413
Aug ’25US$171.25
US$187.46
+9.47%
10.36%US$215.00US$150.00US$243.0113
Jul ’25US$177.09
US$268.77
+51.77%
8.12%US$300.00US$225.00US$250.6813
Jun ’25US$189.47
US$270.83
+42.94%
7.92%US$300.00US$225.00US$266.9712
May ’25US$205.29
US$280.08
+36.43%
7.51%US$320.00US$240.00US$291.8214
Apr ’25US$217.39
US$280.01
+28.80%
7.53%US$320.00US$240.00US$271.1314
Mar ’25US$236.67
US$280.31
+18.44%
7.84%US$320.00US$240.00US$285.4413
Feb ’25US$254.36
US$284.00
+11.65%
8.50%US$320.00US$240.00US$266.9713
Jan ’25US$251.54
US$275.85
+9.66%
9.18%US$320.00US$240.00US$237.4813
Dec ’24US$227.75
US$258.62
+13.55%
11.81%US$320.00US$207.00US$244.1213
Nov ’24US$194.06
US$301.17
+55.19%
13.10%US$367.00US$240.00US$233.3012
Oct ’24US$241.91
US$334.83
+38.41%
9.74%US$390.00US$265.00US$191.5612
US$303.33
Fair Value
15.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 10:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Penumbra, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBaird
David RescottBaird
Ishan MajumdarBaptista Research