Penumbra, Inc.

NYSE:PEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.3b

Penumbra Waardering

Is PEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.17
Fair Value
306.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PEN ( $268.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $66.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PEN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PEN?

Belangrijke metriek: Omdat PEN nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PEN. Deze wordt berekend door PEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PEN's PS Ratio?
PS Verhouding8.9x
VerkoopUS$1.16b
MarktkapitalisatieUS$10.31b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PEN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
MASI Masimo
4.8x2.7%US$9.7b
GKOS Glaukos
23.4x20.7%US$8.4b
GMED Globus Medical
4.6x6.4%US$11.4b
TFX Teleflex
2.6x4.8%US$7.8b
PEN Penumbra
8.9x11.5%US$10.3b

Price-To-Sales versus peers: PEN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PEN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

51 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EMBC Embecta
0.8x0.7%US$863.30m
VREX Varex Imaging
0.7x3.5%US$547.14m
INGN Inogen
0.8x4.4%US$253.43m
ARAY Accuray
0.5x5.0%US$229.31m
PEN 8.9xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies51PS03.26.49.612.816+
51 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PEN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PEN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PEN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.9x
Eerlijke PS Verhouding4.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PEN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$268.67
US$267.44
-0.5%
10.0%US$323.00US$230.00n/a16
Feb ’26US$266.97
US$267.44
+0.2%
10.0%US$323.00US$230.00n/a16
Jan ’26US$237.48
US$259.40
+9.2%
9.3%US$323.00US$230.00n/a15
Dec ’25US$244.12
US$238.64
-2.2%
8.7%US$270.00US$190.00n/a14
Nov ’25US$233.30
US$234.07
+0.3%
7.1%US$260.00US$190.00n/a15
Oct ’25US$191.56
US$199.40
+4.1%
13.0%US$240.00US$150.00n/a15
Sep ’25US$202.32
US$192.00
-5.1%
11.2%US$224.00US$150.00n/a13
Aug ’25US$171.25
US$187.46
+9.5%
10.4%US$215.00US$150.00n/a13
Jul ’25US$177.09
US$268.77
+51.8%
8.1%US$300.00US$225.00n/a13
Jun ’25US$189.47
US$270.83
+42.9%
7.9%US$300.00US$225.00n/a12
May ’25US$205.29
US$280.08
+36.4%
7.5%US$320.00US$240.00n/a14
Apr ’25US$217.39
US$280.01
+28.8%
7.5%US$320.00US$240.00n/a14
Mar ’25US$236.67
US$280.31
+18.4%
7.8%US$320.00US$240.00n/a13
Feb ’25US$254.36
US$284.00
+11.7%
8.5%US$320.00US$240.00US$266.9713
Jan ’25US$251.54
US$275.85
+9.7%
9.2%US$320.00US$240.00US$237.4813
Dec ’24US$227.75
US$258.62
+13.6%
11.8%US$320.00US$207.00US$244.1213
Nov ’24US$194.06
US$301.17
+55.2%
13.1%US$367.00US$240.00US$233.3012
Oct ’24US$241.91
US$334.83
+38.4%
9.7%US$390.00US$265.00US$191.5612
Sep ’24US$264.12
US$341.18
+29.2%
7.6%US$390.00US$308.00US$202.3211
Aug ’24US$298.33
US$348.45
+16.8%
7.2%US$390.00US$310.00US$171.2511
Jul ’24US$344.06
US$326.10
-5.2%
5.8%US$367.00US$303.00US$177.0910
Jun ’24US$314.24
US$320.30
+1.9%
4.2%US$350.00US$303.00US$189.4710
May ’24US$285.46
US$297.90
+4.4%
4.6%US$325.00US$285.00US$205.2910
Apr ’24US$278.69
US$293.50
+5.3%
3.9%US$320.00US$279.00US$217.3910
Mar ’24US$258.38
US$290.82
+12.6%
2.6%US$303.00US$279.00US$236.6711
Feb ’24US$257.30
US$256.82
-0.2%
9.6%US$285.00US$195.00US$254.3611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$267.44
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 13:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Penumbra, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RescottBaird
null nullBaird
Ishan MajumdarBaptista Research