Zimmer Biomet Holdings, Inc.

NYSE:ZBH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.3b

Zimmer Biomet Holdings Waardering

Is ZBH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZBH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$171.60
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZBH ( $112.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $171.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZBH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZBH?

Belangrijke metriek: Omdat ZBH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZBH. Deze wordt berekend door ZBH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZBH's PE Ratio?
PE-verhouding24.9x
InkomstenUS$903.80m
MarktkapitalisatieUS$22.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZBH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZBH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
STE STERIS
36.4x11.3%US$22.4b
IDXX IDEXX Laboratories
38.4x9.0%US$34.3b
GEHC GE HealthCare Technologies
18.8x8.3%US$37.7b
DXCM DexCom
47.9x19.1%US$27.9b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
24.9x12.0%US$22.3b

Price-To-Earnings versus peers: ZBH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZBH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.73m
PAVM PAVmed
0.6x-90.0%US$8.45m
MOTS Motus GI Holdings
n/an/aUS$719.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ZBH 24.9xGemiddelde industrie 28.7xNo. of Companies8PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZBH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZBH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZBH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.9x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ZBH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZBH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$112.88
US$121.85
+7.9%
10.5%US$150.00US$105.00n/a26
Mar ’26US$104.32
US$121.85
+16.8%
10.5%US$150.00US$105.00n/a26
Feb ’26US$109.48
US$124.81
+14.0%
9.1%US$150.00US$105.00n/a26
Jan ’26US$105.63
US$123.76
+17.2%
8.0%US$150.00US$107.00n/a25
Dec ’25US$112.10
US$124.92
+11.4%
8.2%US$150.00US$107.00n/a26
Nov ’25US$107.27
US$124.73
+16.3%
8.3%US$150.00US$107.00n/a26
Oct ’25US$107.34
US$126.04
+17.4%
11.4%US$175.00US$107.00n/a26
Sep ’25US$115.46
US$127.81
+10.7%
11.0%US$175.00US$107.00n/a26
Aug ’25US$111.12
US$133.00
+19.7%
10.6%US$175.00US$112.00n/a26
Jul ’25US$105.96
US$135.42
+27.8%
9.0%US$175.00US$112.00n/a26
Jun ’25US$115.15
US$136.36
+18.4%
8.6%US$175.00US$112.00n/a25
May ’25US$119.56
US$137.15
+14.7%
8.3%US$175.00US$109.00n/a25
Apr ’25US$129.75
US$136.63
+5.3%
8.5%US$175.00US$109.00n/a25
Mar ’25US$124.01
US$136.47
+10.0%
8.6%US$175.00US$109.00US$104.3225
Feb ’25US$127.25
US$132.52
+4.1%
10.0%US$175.00US$105.00US$109.4825
Jan ’25US$121.70
US$131.72
+8.2%
10.4%US$175.00US$99.00US$105.6325
Dec ’24US$117.97
US$131.82
+11.7%
11.6%US$175.00US$99.00US$112.1025
Nov ’24US$105.07
US$144.94
+37.9%
12.3%US$175.00US$100.00US$107.2725
Oct ’24US$112.22
US$150.81
+34.4%
8.2%US$175.00US$120.00US$107.3424
Sep ’24US$119.45
US$150.81
+26.3%
8.2%US$175.00US$120.00US$115.4624
Aug ’24US$132.27
US$151.09
+14.2%
9.1%US$175.00US$116.00US$111.1223
Jul ’24US$145.60
US$150.63
+3.5%
9.3%US$175.00US$116.00US$105.9623
Jun ’24US$127.36
US$150.63
+18.3%
9.3%US$175.00US$116.00US$115.1523
May ’24US$138.83
US$136.68
-1.5%
10.2%US$175.00US$105.00US$119.5623
Apr ’24US$129.20
US$135.53
+4.9%
10.0%US$175.00US$105.00US$129.7524
Mar ’24US$122.08
US$135.27
+10.8%
10.1%US$175.00US$105.00US$124.0122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$121.85
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/18 06:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/18 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zimmer Biomet Holdings, Inc. wordt gevolgd door 63 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Jeffrey JohnsonBaird