GE HealthCare Technologies Inc.

NasdaqGS:GEHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$41.7b

GE HealthCare Technologies Waardering

Is GEHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$128.42
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GEHC ( $91.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $128.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEHC?

Belangrijke metriek: Omdat GEHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEHC. Deze wordt berekend door GEHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEHC's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenUS$1.99b
MarktkapitalisatieUS$41.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.4x
EW Edwards Lifesciences
30.9x7.3%US$43.2b
IDXX IDEXX Laboratories
41.8x9.4%US$37.1b
RMD ResMed
27.3x9.8%US$34.0b
BDX Becton Dickinson
37.8x16.2%US$65.3b
GEHC GE HealthCare Technologies
20.9x7.2%US$41.7b

Price-To-Earnings versus peers: GEHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.2xn/aUS$11.48m
PAVM PAVmed
0.6x-90.0%US$8.76m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GEHC 20.9xGemiddelde industrie 31.7xNo. of Companies7PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding31.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$91.09
US$99.96
+9.7%
9.9%US$115.00US$74.00n/a21
Feb ’26US$88.30
US$96.51
+9.3%
8.8%US$110.00US$74.00n/a20
Jan ’26US$78.18
US$96.55
+23.5%
8.9%US$110.00US$74.00n/a19
Dec ’25US$83.22
US$96.81
+16.3%
8.5%US$110.00US$74.00n/a19
Nov ’25US$86.95
US$96.44
+10.9%
7.8%US$110.00US$74.00n/a19
Oct ’25US$91.67
US$95.76
+4.5%
7.7%US$105.00US$74.00n/a19
Sep ’25US$84.82
US$94.55
+11.5%
6.2%US$105.00US$84.00n/a17
Aug ’25US$83.40
US$94.21
+13.0%
6.2%US$105.00US$84.00n/a16
Jul ’25US$76.26
US$92.74
+21.6%
6.7%US$105.00US$86.00n/a14
Jun ’25US$78.00
US$92.74
+18.9%
6.7%US$105.00US$86.00n/a14
May ’25US$78.26
US$93.71
+19.7%
7.0%US$105.00US$86.00n/a13
Apr ’25US$89.53
US$92.02
+2.8%
5.7%US$100.23US$82.00n/a13
Mar ’25US$92.72
US$91.12
-1.7%
5.2%US$100.00US$82.00n/a13
Feb ’25US$74.35
US$83.88
+12.8%
9.5%US$97.00US$66.00US$88.3012
Jan ’25US$77.32
US$82.54
+6.8%
10.4%US$97.00US$66.00US$78.1812
Dec ’24US$69.41
US$83.35
+20.1%
9.8%US$97.00US$66.00US$83.2213
Nov ’24US$68.28
US$85.58
+25.3%
7.9%US$97.00US$72.00US$86.9512
Oct ’24US$68.04
US$89.17
+31.1%
6.8%US$99.00US$78.00US$91.6712
Sep ’24US$69.25
US$89.82
+29.7%
6.6%US$99.00US$78.00US$84.8211
Aug ’24US$77.69
US$89.80
+15.6%
6.9%US$99.00US$78.00US$83.4010
Jul ’24US$81.24
US$89.22
+9.8%
6.9%US$97.00US$76.00US$76.269
Jun ’24US$79.83
US$87.57
+9.7%
10.8%US$97.00US$67.00US$78.007
May ’24US$80.78
US$86.40
+7.0%
11.8%US$95.00US$67.00US$78.265
Apr ’24US$82.03
US$82.33
+0.4%
13.2%US$90.00US$67.00US$89.533
Mar ’24US$75.30
US$78.50
+4.2%
14.6%US$90.00US$67.00US$92.722
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$99.96
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 05:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GE HealthCare Technologies Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane
Craig BijouBofA Global Research
Michael GormanBTIG