ResMed Inc.

NYSE:RMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.4b

ResMed Waardering

Is RMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RMD ( $243.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $340.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMD?

Belangrijke metriek: Omdat RMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RMD. Deze wordt berekend door RMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RMD's PE Ratio?
PE-verhouding32.1x
InkomstenUS$1.11b
MarktkapitalisatieUS$35.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.8x
IDXX IDEXX Laboratories
39.6x9.8%US$34.3b
DXCM DexCom
42.7x16.8%US$29.4b
EW Edwards Lifesciences
26.5x1.9%US$41.0b
GEHC GE HealthCare Technologies
22.4x11.5%US$38.8b
RMD ResMed
32.1x11.1%US$35.4b

Price-To-Earnings versus peers: RMD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.8xn/aUS$13.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RMD 32.1xGemiddelde industrie 36.1xNo. of Companies10PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.1x
Eerlijke PE Verhouding35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$243.60
US$253.39
+4.0%
10.1%US$283.00US$190.00n/a11
Nov ’25US$244.28
US$253.39
+3.7%
10.1%US$283.00US$190.00n/a11
Oct ’25US$238.75
US$240.48
+0.7%
10.9%US$280.00US$180.00n/a11
Sep ’25US$245.02
US$232.83
-5.0%
7.8%US$264.00US$200.00n/a10
Aug ’25US$214.56
US$222.96
+3.9%
9.5%US$264.00US$180.00n/a10
Jul ’25US$186.94
US$220.42
+17.9%
9.9%US$264.00US$180.00n/a11
Jun ’25US$206.33
US$216.65
+5.0%
10.3%US$264.00US$180.00n/a12
May ’25US$215.01
US$215.05
+0.02%
10.3%US$264.00US$180.00n/a13
Apr ’25US$189.32
US$205.67
+8.6%
11.3%US$258.00US$164.00n/a13
Mar ’25US$174.61
US$204.98
+17.4%
11.1%US$258.00US$164.00n/a13
Feb ’25US$193.66
US$201.32
+4.0%
12.0%US$258.00US$164.00n/a12
Jan ’25US$172.02
US$185.36
+7.8%
15.5%US$258.00US$158.00n/a11
Dec ’24US$159.64
US$183.55
+15.0%
16.1%US$258.00US$158.00n/a11
Nov ’24US$147.18
US$189.31
+28.6%
17.0%US$258.00US$158.00US$244.2811
Oct ’24US$147.87
US$220.76
+49.3%
16.9%US$275.00US$170.00US$238.7511
Sep ’24US$159.19
US$247.71
+55.6%
8.5%US$275.00US$207.00US$245.0212
Aug ’24US$225.35
US$261.63
+16.1%
7.1%US$290.00US$221.00US$214.5612
Jul ’24US$218.50
US$259.79
+18.9%
6.7%US$290.00US$221.00US$186.9412
Jun ’24US$218.69
US$260.46
+19.1%
6.1%US$290.00US$229.00US$206.3312
May ’24US$234.43
US$258.18
+10.1%
5.1%US$280.00US$229.00US$215.0111
Apr ’24US$218.99
US$256.44
+17.1%
6.6%US$280.00US$219.00US$189.329
Mar ’24US$214.11
US$256.44
+19.8%
6.6%US$280.00US$219.00US$174.619
Feb ’24US$229.02
US$256.44
+12.0%
6.6%US$280.00US$219.00US$193.669
Jan ’24US$208.13
US$251.67
+20.9%
7.5%US$280.00US$211.00US$172.029
Dec ’23US$229.34
US$251.67
+9.7%
7.5%US$280.00US$211.00US$159.649
Nov ’23US$220.87
US$251.67
+13.9%
7.5%US$280.00US$211.00US$147.189

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%