ResMed Waardering
Is RMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RMD ( $252.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $341.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMD?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is RMD's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.6x |
| PEG-verhouding | 3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32.4x | ||
IDXX IDEXX Laboratories | 41x | 9.9% | US$35.5b |
EW Edwards Lifesciences | 24.9x | 1.9% | US$38.8b |
GEHC GE HealthCare Technologies | 23.4x | 11.6% | US$40.4b |
DXCM DexCom | 40.1x | 16.8% | US$26.9b |
RMD ResMed | 33.3x | 11.1% | US$36.5b |
Price-To-Earnings versus peers: RMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: RMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 33.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 35.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$252.38 | US$253.39 +0.4% | 10.1% | US$283.00 | US$190.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$244.28 | US$253.39 +3.7% | 10.1% | US$283.00 | US$190.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$238.75 | US$240.48 +0.7% | 10.9% | US$280.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$245.02 | US$232.83 -5.0% | 7.8% | US$264.00 | US$200.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$214.56 | US$222.96 +3.9% | 9.5% | US$264.00 | US$180.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$186.94 | US$220.42 +17.9% | 9.9% | US$264.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$206.33 | US$216.65 +5.0% | 10.3% | US$264.00 | US$180.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$215.01 | US$215.05 +0.02% | 10.3% | US$264.00 | US$180.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$189.32 | US$205.67 +8.6% | 11.3% | US$258.00 | US$164.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$174.61 | US$204.98 +17.4% | 11.1% | US$258.00 | US$164.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$193.66 | US$201.32 +4.0% | 12.0% | US$258.00 | US$164.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$172.02 | US$185.36 +7.8% | 15.5% | US$258.00 | US$158.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$159.64 | US$183.55 +15.0% | 16.1% | US$258.00 | US$158.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$147.18 | US$189.31 +28.6% | 17.0% | US$258.00 | US$158.00 | US$244.28 | 11 |
| Oct ’24 | US$147.87 | US$220.76 +49.3% | 16.9% | US$275.00 | US$170.00 | US$238.75 | 11 |
| Sep ’24 | US$159.19 | US$247.71 +55.6% | 8.5% | US$275.00 | US$207.00 | US$245.02 | 12 |
| Aug ’24 | US$225.35 | US$261.63 +16.1% | 7.1% | US$290.00 | US$221.00 | US$214.56 | 12 |
| Jul ’24 | US$218.50 | US$259.79 +18.9% | 6.7% | US$290.00 | US$221.00 | US$186.94 | 12 |
| Jun ’24 | US$218.69 | US$260.46 +19.1% | 6.1% | US$290.00 | US$229.00 | US$206.33 | 12 |
| May ’24 | US$234.43 | US$258.18 +10.1% | 5.1% | US$280.00 | US$229.00 | US$215.01 | 11 |
| Apr ’24 | US$218.99 | US$256.44 +17.1% | 6.6% | US$280.00 | US$219.00 | US$189.32 | 9 |
| Mar ’24 | US$214.11 | US$256.44 +19.8% | 6.6% | US$280.00 | US$219.00 | US$174.61 | 9 |
| Feb ’24 | US$229.02 | US$256.44 +12.0% | 6.6% | US$280.00 | US$219.00 | US$193.66 | 9 |
| Jan ’24 | US$208.13 | US$251.67 +20.9% | 7.5% | US$280.00 | US$211.00 | US$172.02 | 9 |
| Dec ’23 | US$229.34 | US$251.67 +9.7% | 7.5% | US$280.00 | US$211.00 | US$159.64 | 9 |
| Nov ’23 | US$220.87 | US$251.67 +13.9% | 7.5% | US$280.00 | US$211.00 | US$147.18 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.