company background image
PEN logo

Penumbra NYSE:PEN Voorraadrapport

Laatste prijs

US$277.79

Marktkapitalisatie

US$10.5b

7D

0.8%

1Y

33.1%

Bijgewerkt

16 Apr, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Penumbra, Inc.

NYSE:PEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.5b

PEN Overzicht aandelen

Penumbra, Inc. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen medische hulpmiddelen in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 32.5% per jaar groeien

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (1.2%) zijn lager dan vorig jaar (8.6%)


Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

PEN logo
Penumbra
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts

New CAVT Products And International Expansion Will Fuel Future Success

Key Takeaways Expansion of the CAVT portfolio and new product launches are expected to significantly boost U.S. thrombectomy revenue and overall growth. Strategic changes, including international expansion and increased manufacturing capacity, aim to enhance operational efficiency, profitability, and market share.
View narrative
US$309.00
FV
10.1% undervalued intrinsic discount
13.49%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
Updated narrative
View Penumbra Community

Penumbra, Inc. Concurrenten

Masimo

NasdaqGS:MASI

US$8.2b

Globus Medical

NYSE:GMED

US$10.0b

Insulet

NasdaqGS:PODD

US$18.0b

Baxter International

NYSE:BAX

US$14.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Penumbra
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$277.79
52 Week HoogtepuntUS$310.00
52 Week LaagUS$148.00
Bèta0.56
1 maand verandering0.62%
3 maanden verandering5.90%
1 Jaar Verandering33.12%
3 jaar verandering36.04%
5 jaar verandering53.70%
Verandering sinds IPO572.62%

Recent nieuws en updates

Penumbra Off And Running On Renewed Enthusiasm For Mechanical Thrombectomy

Mar 13

Recent updates

Penumbra Off And Running On Renewed Enthusiasm For Mechanical Thrombectomy

Mar 13

Penumbra (NYSE:PEN) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jan 27
Penumbra (NYSE:PEN) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Penumbra: Re-Rated For The Wrong Reasons

Jan 07

Investors Appear Satisfied With Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Prospects

Dec 31
Investors Appear Satisfied With Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Prospects

Penumbra (NYSE:PEN) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 06
Penumbra (NYSE:PEN) May Have Issues Allocating Its Capital
author-image

CAVT Technology Powers Thrombectomy Leader To Transformative Growth And Global Expansion

Aug 27 Introduction of CAVT technology positions Penumbra as a thrombectomy leader, driving revenue growth through innovation and market share gains.

Penumbra Grinding Through A Painful Growth Expectations Reset

Aug 20

What You Can Learn From Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) P/S

Aug 01
What You Can Learn From Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) P/S

Penumbra, Inc. (NYSE:PEN) Shares Could Be 23% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jul 11
Penumbra, Inc. (NYSE:PEN) Shares Could Be 23% Above Their Intrinsic Value Estimate

Returns At Penumbra (NYSE:PEN) Appear To Be Weighed Down

Jun 19
Returns At Penumbra (NYSE:PEN) Appear To Be Weighed Down

Penumbra: Appeal Improves As Operating Leverage Continues

May 30

Penumbra: Appeal Improves, Just Not Appealing Yet

Oct 16

Penumbra: Consolidation Does Nothing To Change Long-Term Thesis, Reiterate Buy

Sep 01

Penumbra: Future Upside Drivers In Fundamental, Sentimental And Valuation Factors

Jun 22

Penumbra Non-GAAP EPS of $0.16 beats by $0.01, revenue of $221.22M beats by $4.19M

Feb 23

Penumbra Riding Higher On Upcoming Launches And Rerating

Jan 12

Rendement voor aandeelhouders

PENUS Medical EquipmentUS Markt
7D0.8%-2.8%-3.0%
1Y33.1%3.2%4.6%

Rendement versus industrie: PEN overtrof de US Medical Equipment industrie, die het afgelopen jaar een rendement 3.2 % opleverde.

Rendement versus markt: PEN overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 4.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is PEN's price volatile compared to industry and market?
PEN volatility
PEN Average Weekly Movement6.0%
Medical Equipment Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Stabiele aandelenkoers: PEN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van PEN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20044,500Adam Elsesserwww.penumbrainc.com

Penumbra, Inc. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen medische hulpmiddelen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Het bedrijf biedt perifere trombectomieproducten aan, waaronder het Indigo System voor de krachtige aspiratie van trombus in het lichaam; Lightning Flash, een mechanisch trombectomiesysteem; Lightning Bolt 7, een arterieel trombectomiesysteem; en CAT RX. Het bedrijf levert ook toegangsproducten, waaronder geleidekatheters en de Penumbra distale toedieningskatheters onder de merknamen Neuron, Neuron MAX, BENCHMARK, BMX, DDC, MIDWAY en PX SLIM; Penumbra System, een geïntegreerd mechanisch trombectomiesysteem bestaande uit reperfusiekatheters en separatoren, het 3D Revascularisatieapparaat, afzuigslangen en afzuigpompen onder de merknamen Penumbra RED, SENDit, JET, ACE, BMX, Max, 3D Revascularisatieapparaat en Penumbra ENGINE; en neuro embolisatie spoelsystemen, waaronder de Penumbra Coil 400, een verwijderbare spoel die een alternatief biedt voor de behandeling van aneurysma's en andere complexe laesies, evenals verwijderbare spoelen voor de behandeling van patiënten met een breed scala van neurovasculaire laesies onder de merknamen Penumbra SMART COIL en Penumbra SwiftPAC Coil; en POD400 en PAC400.

Penumbra, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Penumbra zich tot de beurswaarde?
PEN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$10.49b
Inkomsten(TTM)US$14.01m
Inkomsten(TTM)US$1.19b

763.6x

Koers/Winstverhouding

9.0x

P/S-verhouding

Is PEN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PEN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.19b
Kosten van inkomstenUS$406.26m
BrutowinstUS$788.36m
Overige uitgavenUS$774.35m
InkomstenUS$14.01m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Apr 23, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.36
Brutomarge65.99%
Nettowinstmarge1.17%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde PEN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/16 13:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Penumbra, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RescottBaird
null nullBaird
Ishan MajumdarBaptista Research