Penumbra (PEN) Aandelenoverzicht
Penumbra, Inc. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen medische hulpmiddelen in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 0/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 5/6 |
| Financiële gezondheid | 6/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Geen risico's gedetecteerd voor PEN uit onze risicocontroles.
PEN Community Fair Values
Create NarrativeSee what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Penumbra, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$298.11 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$310.00 |
| 52 Week Laag | US$221.26 |
| Bèta | 0.69 |
| 1 maand verandering | 17.83% |
| 3 maanden verandering | 12.07% |
| 1 Jaar Verandering | 21.84% |
| 3 jaar verandering | 50.52% |
| 5 jaar verandering | 34.34% |
| Verandering sinds IPO | 621.82% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Results: Penumbra, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
Aug 01
Penumbra: AI Meets Aspiration - Why The Stock Is A Structural Winner
Jun 26The Return Trends At Penumbra (NYSE:PEN) Look Promising
Jun 23Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) P/S
May 26We Think You Can Look Beyond Penumbra's (NYSE:PEN) Lackluster Earnings
Apr 30Earnings Beat: Penumbra, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Apr 26Penumbra Off And Running On Renewed Enthusiasm For Mechanical Thrombectomy
Mar 13Penumbra (NYSE:PEN) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Jan 27Penumbra: Re-Rated For The Wrong Reasons
Jan 07Investors Appear Satisfied With Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Prospects
Dec 31
CAVT Technology Powers Thrombectomy Leader To Transformative Growth And Global Expansion
Introduction of CAVT technology positions Penumbra as a thrombectomy leader, driving revenue growth through innovation and market share gains.Penumbra Grinding Through A Painful Growth Expectations Reset
Aug 20Penumbra: Appeal Improves As Operating Leverage Continues
May 30Penumbra: Appeal Improves, Just Not Appealing Yet
Oct 16Penumbra: Consolidation Does Nothing To Change Long-Term Thesis, Reiterate Buy
Sep 01Rendement voor aandeelhouders
| PEN | US Medical Equipment | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 7.0% | 1.6% | -1.3% |
| 1Y | 21.8% | 1.5% | 8.7% |
Rendement versus industrie: PEN overtrof de US Medical Equipment industrie, die het afgelopen jaar een rendement 1.5 % opleverde.
Rendement versus markt: PEN overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.7 %.
Prijsvolatiliteit
| PEN volatility | |
|---|---|
| PEN Average Weekly Movement | 6.4% |
| Medical Equipment Industry Average Movement | 8.5% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 2.9% |
Stabiele aandelenkoers: PEN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van PEN is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2004 | 4,500 | Adam Elsesser | www.penumbrainc.com |
Penumbra, Inc. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen medische hulpmiddelen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Het bedrijf biedt perifere trombectomieproducten aan, waaronder het Indigo System voor de krachtige aspiratie van trombus in het lichaam; Lightning Flash, een mechanisch trombectomiesysteem; Lightning Bolt 7, een arterieel trombectomiesysteem; en CAT RX. Het bedrijf levert ook toegangsproducten, waaronder geleidekatheters en de Penumbra distale toedieningskatheters onder de merknamen Neuron, Neuron MAX, BENCHMARK, BMX, DDC, MIDWAY en PX SLIM; Penumbra System, een geïntegreerd mechanisch trombectomiesysteem bestaande uit reperfusiekatheters en separatoren, het 3D Revascularisatieapparaat, afzuigslangen en afzuigpompen onder de merknamen Penumbra RED, SENDit, JET, ACE, BMX, Max, 3D Revascularisatieapparaat en Penumbra ENGINE; en neuro embolisatie spoelsystemen, waaronder de Penumbra Coil 400, een verwijderbare spoel die een alternatief biedt voor de behandeling van aneurysma's en andere complexe laesies, evenals verwijderbare spoelen voor de behandeling van patiënten met een breed scala van neurovasculaire laesies onder de merknamen Penumbra SMART COIL en Penumbra SwiftPAC Coil; en POD400 en PAC400.
Penumbra, Inc. Samenvatting
| PEN fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$11.30b |
| Inkomsten(TTM) | US$164.03m |
| Inkomsten(TTM) | US$1.33b |
Is PEN overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| PEN resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.33b |
| Kosten van inkomsten | US$442.81m |
| Brutowinst | US$890.99m |
| Overige uitgaven | US$726.97m |
| Inkomsten | US$164.03m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 4.19 |
| Brutomarge | 66.80% |
| Nettowinstmarge | 12.30% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 0% |
Hoe presteerde PEN op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/11/24 03:12 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/11/24 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Penumbra, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| David Rescott | Baird |
| null null | Baird |
| Joanne Wuensch | BMO Capital Markets Equity Research |