Insulet Corporation

NasdaqGS:PODD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.3b

Insulet Waardering

Is PODD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PODD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.98
Fair Value
605.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PODD ( $246.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $34.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PODD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PODD?

Belangrijke metriek: Omdat PODD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PODD. Deze wordt berekend door PODD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PODD's PE Ratio?
PE-verhouding41.4x
InkomstenUS$418.30m
MarktkapitalisatieUS$17.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PODD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PODD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
DXCM DexCom
46.7x19.0%US$26.9b
STE STERIS
35.4x11.3%US$21.8b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
21.6x11.5%US$19.5b
RMD ResMed
25x9.7%US$31.2b
PODD Insulet
41.4x8.3%US$17.3b

Price-To-Earnings versus peers: PODD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PODD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PAVM PAVmed
0.7x-130.1%US$22.13m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$9.86m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PODD 41.4xGemiddelde industrie 29.4xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PODD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.4 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 29.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PODD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PODD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.4x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PODD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PODD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$246.80
US$312.27
+26.5%
8.4%US$350.00US$234.00n/a23
Apr ’26US$263.18
US$314.06
+19.3%
9.3%US$355.00US$234.00n/a23
Mar ’26US$272.27
US$312.88
+14.9%
9.4%US$355.00US$234.00n/a22
Feb ’26US$278.38
US$292.29
+5.0%
10.1%US$340.00US$234.00n/a22
Jan ’26US$261.07
US$286.99
+9.9%
10.4%US$340.00US$234.00n/a22
Dec ’25US$266.78
US$275.31
+3.2%
8.0%US$317.00US$234.00n/a22
Nov ’25US$235.61
US$247.99
+5.3%
9.3%US$285.00US$185.00n/a21
Oct ’25US$234.56
US$242.23
+3.3%
9.2%US$285.00US$185.00n/a21
Sep ’25US$202.77
US$236.85
+16.8%
7.4%US$264.00US$185.00n/a21
Aug ’25US$197.25
US$233.64
+18.4%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jul ’25US$196.16
US$233.64
+19.1%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jun ’25US$177.19
US$233.64
+31.9%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
May ’25US$170.27
US$236.27
+38.8%
7.0%US$270.00US$208.00n/a20
Apr ’25US$168.10
US$236.13
+40.5%
7.0%US$270.00US$208.00US$263.1820
Mar ’25US$169.25
US$236.77
+39.9%
7.6%US$270.00US$208.00US$272.2720
Feb ’25US$195.40
US$232.27
+18.9%
11.5%US$270.00US$163.00US$278.3820
Jan ’25US$216.98
US$226.72
+4.5%
13.5%US$270.00US$163.00US$261.0720
Dec ’24US$192.19
US$219.90
+14.4%
16.1%US$280.00US$163.00US$266.7820
Nov ’24US$137.72
US$251.60
+82.7%
21.1%US$355.00US$162.00US$235.6120
Oct ’24US$159.49
US$273.11
+71.2%
17.5%US$355.00US$185.00US$234.5618
Sep ’24US$192.18
US$287.72
+49.7%
15.0%US$355.00US$208.00US$202.7718
Aug ’24US$270.94
US$345.33
+27.5%
8.7%US$375.00US$234.00US$197.2518
Jul ’24US$288.34
US$345.94
+20.0%
8.6%US$375.00US$234.00US$196.1618
Jun ’24US$272.48
US$345.94
+27.0%
8.6%US$375.00US$234.00US$177.1918
May ’24US$318.87
US$337.18
+5.7%
8.7%US$375.00US$234.00US$170.2717
Apr ’24US$318.96
US$331.00
+3.8%
9.3%US$375.00US$234.00US$168.1016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$312.27
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/19 03:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Insulet Corporation wordt gevolgd door 58 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anand VankawalaAvondale Partners
Jeffrey JohnsonBaird
null nullBaird