Glaukos Corporation

NYSE:GKOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.6b

Glaukos Waardering

Is GKOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GKOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$299.26
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GKOS ( $156.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $299.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GKOS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GKOS?

Belangrijke metriek: Omdat GKOS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GKOS. Deze wordt berekend door GKOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GKOS's PS Ratio?
PS Verhouding23.9x
VerkoopUS$360.35m
MarktkapitalisatieUS$8.62b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GKOS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GKOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
TFX Teleflex
2.8x4.8%US$8.4b
MASI Masimo
4.6x3.8%US$9.3b
PEN Penumbra
8.8x11.5%US$10.2b
BAX Baxter International
1.1x-3.2%US$16.6b
GKOS Glaukos
23.9x20.7%US$8.6b

Price-To-Sales versus peers: GKOS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GKOS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

50 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VREX Varex Imaging
0.7x2.3%US$566.51m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$224.26m
NVRO Nevro
0.5x3.1%US$189.98m
XTNT Xtant Medical Holdings
0.8x15.3%US$85.48m
GKOS 23.9xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GKOS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GKOS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GKOS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio23.9x
Eerlijke PS Verhouding10.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GKOS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GKOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$156.44
US$159.67
+2.1%
10.9%US$185.00US$120.00n/a12
Jan ’26US$149.94
US$153.92
+2.7%
10.7%US$185.00US$120.00n/a12
Dec ’25US$143.65
US$142.42
-0.9%
9.3%US$162.00US$115.00n/a12
Nov ’25US$131.77
US$137.45
+4.3%
8.8%US$155.00US$115.00n/a11
Oct ’25US$126.55
US$135.91
+7.4%
7.6%US$149.00US$115.00n/a11
Sep ’25US$133.89
US$135.08
+0.9%
7.3%US$149.00US$115.00n/a12
Aug ’25US$117.61
US$133.42
+13.4%
6.6%US$145.00US$115.00n/a12
Jul ’25US$117.42
US$117.33
-0.07%
9.1%US$131.00US$100.00n/a12
Jun ’25US$112.72
US$113.33
+0.5%
7.9%US$130.00US$100.00n/a12
May ’25US$98.91
US$106.37
+7.5%
8.7%US$120.00US$84.00n/a12
Apr ’25US$93.10
US$104.17
+11.9%
9.9%US$120.00US$84.00n/a12
Mar ’25US$88.82
US$103.08
+16.1%
8.9%US$115.00US$84.00n/a12
Feb ’25US$91.87
US$91.83
-0.04%
12.9%US$110.00US$65.00US$156.4412
Jan ’25US$79.49
US$87.33
+9.9%
11.3%US$105.00US$65.00US$149.9412
Dec ’24US$65.13
US$83.73
+28.6%
10.1%US$93.00US$66.00US$143.6511
Nov ’24US$69.43
US$82.56
+18.9%
10.1%US$90.00US$68.00US$131.779
Oct ’24US$75.25
US$83.20
+10.6%
9.9%US$93.00US$68.00US$126.5510
Sep ’24US$74.89
US$82.90
+10.7%
9.6%US$90.00US$68.00US$133.8910
Aug ’24US$76.70
US$76.30
-0.5%
17.3%US$90.00US$50.00US$117.6110
Jul ’24US$71.21
US$64.10
-10.0%
15.1%US$80.00US$50.00US$117.4210
Jun ’24US$58.83
US$57.60
-2.1%
13.6%US$71.00US$44.00US$112.7210
May ’24US$47.40
US$56.20
+18.6%
12.5%US$69.00US$44.00US$98.9110
Apr ’24US$50.10
US$55.80
+11.4%
13.1%US$69.00US$44.00US$93.1010
Mar ’24US$48.51
US$55.80
+15.0%
13.1%US$69.00US$44.00US$88.8210
Feb ’24US$49.76
US$56.70
+13.9%
15.5%US$68.00US$42.00US$91.8710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$159.67
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 04:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Glaukos Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Ravi MisraBerenberg
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research