iRhythm Technologies, Inc.

NasdaqGS:IRTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

iRhythm Technologies Waardering

Is IRTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IRTC ( $71.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRTC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRTC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

IRTC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4x
Bedrijfswaarde/EBITDA-22.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IRTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
LMAT LeMaitre Vascular
10x7.6%US$2.1b
CNMD CONMED
1.6x7.0%US$2.1b
ATRC AtriCure
3.1x12.8%US$1.3b
NUVA NuVasive
1.7x6.7%US$2.1b
IRTC iRhythm Technologies
3.6x15.3%US$2.0b

Price-To-Sales versus peers: IRTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRTC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IRTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IRTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$62.71
US$116.00
+85.0%
14.6%US$145.00US$78.00n/a11
Sep ’25US$70.88
US$117.55
+65.8%
9.3%US$145.00US$100.00n/a11
Aug ’25US$84.22
US$132.64
+57.5%
9.3%US$165.00US$115.00n/a11
Jul ’25US$106.45
US$135.45
+27.2%
8.9%US$165.00US$115.00n/a11
Jun ’25US$88.21
US$137.50
+55.9%
7.7%US$165.00US$122.00n/a10
May ’25US$111.74
US$138.50
+23.9%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Apr ’25US$115.55
US$138.50
+19.9%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Mar ’25US$120.52
US$138.50
+14.9%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Feb ’25US$123.61
US$130.70
+5.7%
11.1%US$165.00US$110.00n/a10
Jan ’25US$107.04
US$126.70
+18.4%
11.8%US$165.00US$108.00n/a10
Dec ’24US$89.20
US$113.30
+27.0%
20.4%US$165.00US$85.00n/a10
Nov ’24US$78.92
US$129.30
+63.8%
17.4%US$165.00US$100.00n/a10
Oct ’24US$94.26
US$138.60
+47.0%
11.1%US$165.00US$115.00US$71.5810
Sep ’24US$102.42
US$138.60
+35.3%
11.1%US$165.00US$115.00US$70.8810
Aug ’24US$103.85
US$141.80
+36.5%
9.2%US$155.00US$115.00US$84.2210
Jul ’24US$104.32
US$143.11
+37.2%
9.2%US$155.00US$115.00US$106.459
Jun ’24US$110.35
US$152.67
+38.3%
5.7%US$166.00US$135.00US$88.219
May ’24US$133.05
US$147.33
+10.7%
9.5%US$170.00US$130.00US$111.749
Apr ’24US$124.03
US$142.33
+14.8%
11.9%US$168.00US$110.00US$115.559
Mar ’24US$118.13
US$142.33
+20.5%
11.9%US$168.00US$110.00US$120.529
Feb ’24US$102.25
US$145.13
+41.9%
13.2%US$168.00US$110.00US$123.618
Jan ’24US$93.67
US$149.75
+59.9%
12.6%US$168.00US$110.00US$107.048
Dec ’23US$108.37
US$160.29
+47.9%
9.1%US$186.00US$140.00US$89.207
Nov ’23US$126.77
US$169.67
+33.8%
15.5%US$198.00US$107.00US$78.929
Oct ’23US$125.28
US$171.89
+37.2%
14.8%US$198.00US$107.00US$94.269

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven