iRhythm Technologies, Inc.

NasdaqGS:IRTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

iRhythm Technologies Waardering

Is IRTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IRTC ( $80.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $9.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRTC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRTC?

Belangrijke metriek: Omdat IRTC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IRTC. Deze wordt berekend door IRTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRTC's PS Ratio?
PS Verhouding4.5x
VerkoopUS$560.03m
MarktkapitalisatieUS$2.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IRTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
QDEL QuidelOrtho
0.9x1.4%US$2.4b
NARI Inari Medical
5.2x15.0%US$3.0b
LMAT LeMaitre Vascular
10.8x8.6%US$2.3b
ENOV Enovis
1.3x7.4%US$2.6b
IRTC iRhythm Technologies
4.5x15.0%US$2.5b

Price-To-Sales versus peers: IRTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

52 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$559.80m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$170.96m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$108.84m
IRTC 4.5xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IRTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.5x
Eerlijke PS Verhouding4.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IRTC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$80.45
US$98.27
+22.2%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Nov ’25US$75.04
US$98.27
+31.0%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Oct ’25US$71.58
US$119.80
+67.4%
10.5%US$145.00US$100.00n/a10
Sep ’25US$70.88
US$117.55
+65.8%
9.3%US$145.00US$100.00n/a11
Aug ’25US$84.22
US$132.64
+57.5%
9.3%US$165.00US$115.00n/a11
Jul ’25US$106.45
US$135.45
+27.2%
8.9%US$165.00US$115.00n/a11
Jun ’25US$88.21
US$137.50
+55.9%
7.7%US$165.00US$122.00n/a10
May ’25US$111.74
US$138.50
+23.9%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Apr ’25US$115.55
US$138.50
+19.9%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Mar ’25US$120.52
US$138.50
+14.9%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Feb ’25US$123.61
US$130.70
+5.7%
11.1%US$165.00US$110.00n/a10
Jan ’25US$107.04
US$126.70
+18.4%
11.8%US$165.00US$108.00n/a10
Dec ’24US$89.20
US$113.30
+27.0%
20.4%US$165.00US$85.00n/a10
Nov ’24US$78.92
US$129.30
+63.8%
17.4%US$165.00US$100.00US$75.0410
Oct ’24US$94.26
US$138.60
+47.0%
11.1%US$165.00US$115.00US$71.5810
Sep ’24US$102.42
US$138.60
+35.3%
11.1%US$165.00US$115.00US$70.8810
Aug ’24US$103.85
US$141.80
+36.5%
9.2%US$155.00US$115.00US$84.2210
Jul ’24US$104.32
US$143.11
+37.2%
9.2%US$155.00US$115.00US$106.459
Jun ’24US$110.35
US$152.67
+38.3%
5.7%US$166.00US$135.00US$88.219
May ’24US$133.05
US$147.33
+10.7%
9.5%US$170.00US$130.00US$111.749
Apr ’24US$124.03
US$142.33
+14.8%
11.9%US$168.00US$110.00US$115.559
Mar ’24US$118.13
US$142.33
+20.5%
11.9%US$168.00US$110.00US$120.529
Feb ’24US$102.25
US$145.13
+41.9%
13.2%US$168.00US$110.00US$123.618
Jan ’24US$93.67
US$149.75
+59.9%
12.6%US$168.00US$110.00US$107.048
Dec ’23US$108.37
US$160.29
+47.9%
9.1%US$186.00US$140.00US$89.207
Nov ’23US$126.77
US$169.67
+33.8%
15.5%US$198.00US$107.00US$78.929

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.83

7D

-12.2%

1Y

12.7%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$19.75

7D

-5.0%

1Y

-38.3%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%