iRhythm Technologies, Inc.

NasdaqGS:IRTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

iRhythm Technologies Waardering

Is IRTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IRTC ( $90.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $7.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRTC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRTC?

Belangrijke metriek: Omdat IRTC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IRTC. Deze wordt berekend door IRTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRTC's PS Ratio?
PS Verhouding5.1x
VerkoopUS$560.03m
MarktkapitalisatieUS$2.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IRTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
QDEL QuidelOrtho
1.1x1.0%US$3.0b
NARI Inari Medical
5.7x15.0%US$3.2b
LIVN LivaNova
2.1x4.4%US$2.6b
ENOV Enovis
1.2x7.3%US$2.4b
IRTC iRhythm Technologies
5.1x15.2%US$2.8b

Price-To-Sales versus peers: IRTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

49 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.6x4.4%US$201.98m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$186.05m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$142.02m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$67.22m
IRTC 5.1xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IRTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.1x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IRTC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$90.39
US$105.58
+16.8%
15.7%US$152.00US$86.00n/a12
Dec ’25US$86.97
US$98.27
+13.0%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Nov ’25US$75.04
US$98.27
+31.0%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Oct ’25US$71.58
US$119.80
+67.4%
10.5%US$145.00US$100.00n/a10
Sep ’25US$70.88
US$117.55
+65.8%
9.3%US$145.00US$100.00n/a11
Aug ’25US$84.22
US$132.64
+57.5%
9.3%US$165.00US$115.00n/a11
Jul ’25US$106.45
US$135.45
+27.2%
8.9%US$165.00US$115.00n/a11
Jun ’25US$88.21
US$137.50
+55.9%
7.7%US$165.00US$122.00n/a10
May ’25US$111.74
US$138.50
+23.9%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Apr ’25US$115.55
US$138.50
+19.9%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Mar ’25US$120.52
US$138.50
+14.9%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Feb ’25US$123.61
US$130.70
+5.7%
11.1%US$165.00US$110.00n/a10
Jan ’25US$107.04
US$126.70
+18.4%
11.8%US$165.00US$108.00n/a10
Dec ’24US$89.20
US$113.30
+27.0%
20.4%US$165.00US$85.00US$86.9710
Nov ’24US$78.92
US$129.30
+63.8%
17.4%US$165.00US$100.00US$75.0410
Oct ’24US$94.26
US$138.60
+47.0%
11.1%US$165.00US$115.00US$71.5810
Sep ’24US$102.42
US$138.60
+35.3%
11.1%US$165.00US$115.00US$70.8810
Aug ’24US$103.85
US$141.80
+36.5%
9.2%US$155.00US$115.00US$84.2210
Jul ’24US$104.32
US$143.11
+37.2%
9.2%US$155.00US$115.00US$106.459
Jun ’24US$110.35
US$152.67
+38.3%
5.7%US$166.00US$135.00US$88.219
May ’24US$133.05
US$147.33
+10.7%
9.5%US$170.00US$130.00US$111.749
Apr ’24US$124.03
US$142.33
+14.8%
11.9%US$168.00US$110.00US$115.559
Mar ’24US$118.13
US$142.33
+20.5%
11.9%US$168.00US$110.00US$120.529
Feb ’24US$102.25
US$145.13
+41.9%
13.2%US$168.00US$110.00US$123.618
Jan ’24US$93.67
US$149.75
+59.9%
12.6%US$168.00US$110.00US$107.048
Dec ’23US$108.37
US$160.29
+47.9%
9.1%US$186.00US$140.00US$89.207

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

iRhythm Technologies, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael PolarkBaird
David RescottBaird
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research