Inari Medical, Inc.

NasdaqGS:NARI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Inari Medical Waardering

Is NARI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NARI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NARI ( $50.56 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $20.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NARI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NARI?

Belangrijke metriek: Omdat NARI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NARI. Deze wordt berekend door NARI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NARI's PS Ratio?
PS Verhouding5.2x
VerkoopUS$574.50m
MarktkapitalisatieUS$2.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NARI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NARI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
IRTC iRhythm Technologies
4.5x15.0%US$2.5b
AXNX Axonics
8.4x16.5%US$3.6b
QDEL QuidelOrtho
0.9x1.4%US$2.4b
LIVN LivaNova
2.3x4.4%US$2.8b
NARI Inari Medical
5.2x15.0%US$3.0b

Price-To-Sales versus peers: NARI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NARI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

52 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$559.80m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$170.96m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$108.84m
NARI 5.2xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NARI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NARI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NARI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.2x
Eerlijke PS Verhouding7.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NARI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NARI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$50.56
US$63.00
+24.6%
16.9%US$86.00US$48.00n/a13
Nov ’25US$48.74
US$63.00
+29.3%
16.9%US$86.00US$48.00n/a13
Oct ’25US$40.63
US$63.38
+56.0%
17.5%US$86.00US$47.00n/a13
Sep ’25US$43.23
US$66.09
+52.9%
15.0%US$86.00US$50.00n/a11
Aug ’25US$47.87
US$65.90
+37.7%
15.7%US$86.00US$50.00n/a10
Jul ’25US$50.19
US$64.09
+27.7%
20.3%US$86.00US$47.00n/a11
Jun ’25US$50.00
US$64.40
+28.8%
21.1%US$86.00US$47.00n/a10
May ’25US$41.60
US$64.40
+54.8%
21.1%US$86.00US$47.00n/a10
Apr ’25US$47.18
US$73.70
+56.2%
17.9%US$100.00US$52.00n/a10
Mar ’25US$45.40
US$74.60
+64.3%
16.0%US$100.00US$55.00n/a10
Feb ’25US$57.72
US$80.90
+40.2%
13.8%US$100.00US$63.00n/a10
Jan ’25US$64.92
US$82.67
+27.3%
12.3%US$100.00US$68.00n/a9
Dec ’24US$61.20
US$79.78
+30.4%
16.0%US$100.00US$65.00n/a9
Nov ’24US$61.41
US$85.00
+38.4%
13.3%US$100.00US$60.00US$48.748
Oct ’24US$65.40
US$86.33
+32.0%
11.8%US$100.00US$65.00US$40.639
Sep ’24US$66.33
US$86.33
+30.2%
11.8%US$100.00US$65.00US$43.239
Aug ’24US$56.59
US$87.11
+53.9%
12.8%US$105.00US$65.00US$47.879
Jul ’24US$58.14
US$88.75
+52.6%
11.5%US$105.00US$70.00US$50.198
Jun ’24US$62.32
US$88.75
+42.4%
11.5%US$105.00US$70.00US$50.008
May ’24US$63.82
US$91.75
+43.8%
13.2%US$105.00US$70.00US$41.608
Apr ’24US$61.74
US$91.50
+48.2%
13.7%US$105.00US$68.00US$47.188
Mar ’24US$56.76
US$91.13
+60.5%
14.6%US$105.00US$65.00US$45.408
Feb ’24US$57.39
US$90.63
+57.9%
15.2%US$105.00US$65.00US$57.728
Jan ’24US$63.56
US$92.33
+45.3%
11.8%US$105.00US$75.00US$64.929
Dec ’23US$75.54
US$95.56
+26.5%
7.7%US$105.00US$84.00US$61.209
Nov ’23US$75.26
US$97.11
+29.0%
11.9%US$125.00US$85.00US$61.419

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.83

7D

-12.2%

1Y

12.7%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$19.75

7D

-5.0%

1Y

-38.3%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%