Inspire Medical Systems, Inc.

NYSE:INSP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.3b

Inspire Medical Systems Waardering

Is INSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$227.07
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: INSP ( $177.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $227.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INSP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INSP?

Belangrijke metriek: Omdat INSP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INSP. Deze wordt berekend door INSP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INSP's PE Ratio?
PE-verhouding98.3x
InkomstenUS$53.51m
MarktkapitalisatieUS$5.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INSP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INSP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.1x
ITGR Integer Holdings
36.1x17.7%US$4.4b
GMED Globus Medical
106.1x27.6%US$10.9b
MASI Masimo
115.8x41.5%US$9.1b
TFX Teleflex
34.3x19.4%US$8.2b
INSP Inspire Medical Systems
98.3x26.0%US$5.3b

Price-To-Earnings versus peers: INSP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 73.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INSP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.2xn/aUS$11.48m
PAVM PAVmed
0.6x-90.0%US$8.76m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
INSP 98.3xGemiddelde industrie 31.7xNo. of Companies7PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INSP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.3 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INSP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INSP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio98.3x
Eerlijke PE Verhouding42.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INSP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 98.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INSP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$177.32
US$232.93
+31.4%
10.4%US$270.00US$190.00n/a15
Feb ’26US$193.50
US$238.80
+23.4%
10.9%US$270.00US$190.00n/a15
Jan ’26US$185.38
US$239.60
+29.2%
10.4%US$270.00US$193.00n/a15
Dec ’25US$192.76
US$239.60
+24.3%
10.4%US$270.00US$193.00n/a15
Nov ’25US$190.71
US$231.67
+21.5%
12.6%US$270.00US$170.00n/a15
Oct ’25US$209.36
US$227.00
+8.4%
13.7%US$270.00US$170.00n/a15
Sep ’25US$179.82
US$223.47
+24.3%
15.0%US$270.00US$167.00n/a15
Aug ’25US$145.11
US$224.53
+54.7%
17.0%US$278.00US$156.00n/a15
Jul ’25US$138.71
US$243.73
+75.7%
14.8%US$280.00US$170.00n/a15
Jun ’25US$158.79
US$250.73
+57.9%
11.7%US$285.00US$187.00n/a15
May ’25US$244.00
US$253.78
+4.0%
10.9%US$285.00US$187.00n/a16
Apr ’25US$209.63
US$250.93
+19.7%
11.2%US$280.00US$187.00n/a14
Mar ’25US$183.52
US$251.00
+36.8%
11.6%US$280.00US$187.00n/a13
Feb ’25US$216.22
US$230.00
+6.4%
11.3%US$265.00US$181.00US$193.5012
Jan ’25US$203.43
US$220.91
+8.6%
13.3%US$265.00US$180.00US$185.3811
Dec ’24US$151.72
US$212.45
+40.0%
14.0%US$250.00US$150.00US$192.7611
Nov ’24US$156.33
US$276.55
+76.9%
25.9%US$360.00US$159.00US$190.7111
Oct ’24US$198.44
US$349.80
+76.3%
4.8%US$380.00US$322.00US$209.3610
Sep ’24US$238.86
US$356.55
+49.3%
5.8%US$405.00US$330.00US$179.8211
Aug ’24US$290.93
US$349.64
+20.2%
8.8%US$395.00US$300.00US$145.1111
Jul ’24US$324.64
US$326.00
+0.4%
9.2%US$395.00US$300.00US$138.7110
Jun ’24US$302.23
US$313.00
+3.6%
5.5%US$360.00US$300.00US$158.7910
May ’24US$262.09
US$304.80
+16.3%
3.4%US$330.00US$290.00US$244.0010
Apr ’24US$234.07
US$304.22
+30.0%
3.8%US$330.00US$290.00US$209.639
Mar ’24US$263.81
US$304.75
+15.5%
4.0%US$330.00US$290.00US$183.528
Feb ’24US$257.62
US$291.13
+13.0%
6.9%US$315.00US$250.00US$216.228
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$232.93
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 16:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Inspire Medical Systems, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael PolarkBaird
David RescottBaird
Ravi MisraBerenberg