Inspire Medical Systems, Inc.

NYSE:INSP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.2b

Inspire Medical Systems Waardering

Is INSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INSP ( $172.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $239.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INSP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INSP?

Belangrijke metriek: Omdat INSP nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INSP. Deze wordt berekend door INSP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INSP's PS Ratio?
PS Verhouding6.8x
VerkoopUS$755.59m
MarktkapitalisatieUS$5.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INSP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INSP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
PRCT PROCEPT BioRobotics
24.1x24.6%US$4.8b
AXNX Axonics
8.4x16.5%US$3.6b
ITGR Integer Holdings
2.6x6.4%US$4.5b
GMED Globus Medical
4.5x6.3%US$11.0b
INSP Inspire Medical Systems
6.8x16.1%US$5.2b

Price-To-Sales versus peers: INSP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INSP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

52 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$559.80m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$170.96m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$108.84m
INSP 6.8xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INSP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INSP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INSP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.8x
Eerlijke PS Verhouding7.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INSP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INSP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$172.70
US$237.53
+37.5%
10.3%US$270.00US$197.00n/a15
Nov ’25US$190.71
US$231.67
+21.5%
12.6%US$270.00US$170.00n/a15
Oct ’25US$209.36
US$227.00
+8.4%
13.7%US$270.00US$170.00n/a15
Sep ’25US$179.82
US$223.47
+24.3%
15.0%US$270.00US$167.00n/a15
Aug ’25US$145.11
US$224.53
+54.7%
17.0%US$278.00US$156.00n/a15
Jul ’25US$138.71
US$243.73
+75.7%
14.8%US$280.00US$170.00n/a15
Jun ’25US$158.79
US$250.73
+57.9%
11.7%US$285.00US$187.00n/a15
May ’25US$244.00
US$253.78
+4.0%
10.9%US$285.00US$187.00n/a16
Apr ’25US$209.63
US$250.93
+19.7%
11.2%US$280.00US$187.00n/a14
Mar ’25US$183.52
US$251.00
+36.8%
11.6%US$280.00US$187.00n/a13
Feb ’25US$216.22
US$230.00
+6.4%
11.3%US$265.00US$181.00n/a12
Jan ’25US$203.43
US$220.91
+8.6%
13.3%US$265.00US$180.00n/a11
Dec ’24US$151.72
US$212.45
+40.0%
14.0%US$250.00US$150.00n/a11
Nov ’24US$156.33
US$276.55
+76.9%
25.9%US$360.00US$159.00US$190.7111
Oct ’24US$198.44
US$349.80
+76.3%
4.8%US$380.00US$322.00US$209.3610
Sep ’24US$238.86
US$356.55
+49.3%
5.8%US$405.00US$330.00US$179.8211
Aug ’24US$290.93
US$349.64
+20.2%
8.8%US$395.00US$300.00US$145.1111
Jul ’24US$324.64
US$326.00
+0.4%
9.2%US$395.00US$300.00US$138.7110
Jun ’24US$302.23
US$313.00
+3.6%
5.5%US$360.00US$300.00US$158.7910
May ’24US$262.09
US$304.80
+16.3%
3.4%US$330.00US$290.00US$244.0010
Apr ’24US$234.07
US$304.22
+30.0%
3.8%US$330.00US$290.00US$209.639
Mar ’24US$263.81
US$304.75
+15.5%
4.0%US$330.00US$290.00US$183.528
Feb ’24US$257.62
US$291.13
+13.0%
6.9%US$315.00US$250.00US$216.228
Jan ’24US$251.88
US$283.78
+12.7%
7.5%US$308.00US$250.00US$203.439
Dec ’23US$239.68
US$268.75
+12.1%
7.8%US$305.00US$245.00US$151.728
Nov ’23US$192.26
US$276.88
+44.0%
10.2%US$320.00US$240.00US$156.338

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.83

7D

-12.2%

1Y

12.7%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$19.75

7D

-5.0%

1Y

-38.3%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%