Inspire Medical Systems, Inc.

NYSE:INSP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

Inspire Medical Systems Waardering

Is INSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INSP ( $187.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $227.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INSP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INSP?

Belangrijke metriek: Omdat INSP nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor INSP. Deze wordt berekend door INSP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INSP's PS Ratio?
PS Verhouding7.4x
VerkoopUS$755.59m
MarktkapitalisatieUS$5.63b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INSP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor INSP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
PRCT PROCEPT BioRobotics
22x24.7%US$4.4b
GMED Globus Medical
4.5x6.3%US$11.3b
ITGR Integer Holdings
2.6x6.2%US$4.5b
NARI Inari Medical
5.7x15.0%US$3.2b
INSP Inspire Medical Systems
7.4x16.1%US$5.6b

Price-To-Sales versus peers: INSP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INSP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

49 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.6x4.4%US$201.98m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$186.05m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$142.02m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$67.22m
INSP 7.4xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: INSP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INSP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INSP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.4x
Eerlijke PS Verhouding8.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: INSP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INSP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$187.77
US$239.60
+27.6%
10.4%US$270.00US$193.00n/a15
Dec ’25US$192.76
US$239.60
+24.3%
10.4%US$270.00US$193.00n/a15
Nov ’25US$190.71
US$231.67
+21.5%
12.6%US$270.00US$170.00n/a15
Oct ’25US$209.36
US$227.00
+8.4%
13.7%US$270.00US$170.00n/a15
Sep ’25US$179.82
US$223.47
+24.3%
15.0%US$270.00US$167.00n/a15
Aug ’25US$145.11
US$224.53
+54.7%
17.0%US$278.00US$156.00n/a15
Jul ’25US$138.71
US$243.73
+75.7%
14.8%US$280.00US$170.00n/a15
Jun ’25US$158.79
US$250.73
+57.9%
11.7%US$285.00US$187.00n/a15
May ’25US$244.00
US$253.78
+4.0%
10.9%US$285.00US$187.00n/a16
Apr ’25US$209.63
US$250.93
+19.7%
11.2%US$280.00US$187.00n/a14
Mar ’25US$183.52
US$251.00
+36.8%
11.6%US$280.00US$187.00n/a13
Feb ’25US$216.22
US$230.00
+6.4%
11.3%US$265.00US$181.00n/a12
Jan ’25US$203.43
US$220.91
+8.6%
13.3%US$265.00US$180.00n/a11
Dec ’24US$151.72
US$212.45
+40.0%
14.0%US$250.00US$150.00US$192.7611
Nov ’24US$156.33
US$276.55
+76.9%
25.9%US$360.00US$159.00US$190.7111
Oct ’24US$198.44
US$349.80
+76.3%
4.8%US$380.00US$322.00US$209.3610
Sep ’24US$238.86
US$356.55
+49.3%
5.8%US$405.00US$330.00US$179.8211
Aug ’24US$290.93
US$349.64
+20.2%
8.8%US$395.00US$300.00US$145.1111
Jul ’24US$324.64
US$326.00
+0.4%
9.2%US$395.00US$300.00US$138.7110
Jun ’24US$302.23
US$313.00
+3.6%
5.5%US$360.00US$300.00US$158.7910
May ’24US$262.09
US$304.80
+16.3%
3.4%US$330.00US$290.00US$244.0010
Apr ’24US$234.07
US$304.22
+30.0%
3.8%US$330.00US$290.00US$209.639
Mar ’24US$263.81
US$304.75
+15.5%
4.0%US$330.00US$290.00US$183.528
Feb ’24US$257.62
US$291.13
+13.0%
6.9%US$315.00US$250.00US$216.228
Jan ’24US$251.88
US$283.78
+12.7%
7.5%US$308.00US$250.00US$203.439
Dec ’23US$239.68
US$268.75
+12.1%
7.8%US$305.00US$245.00US$151.728

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Inspire Medical Systems, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael PolarkBaird
David RescottBaird
Ravi MisraBerenberg