Teleflex Incorporated

NYSE:TFX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.4b

Teleflex Waardering

Is TFX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TFX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$454.21
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TFX ( $177.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $454.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TFX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TFX?

Belangrijke metriek: Omdat TFX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TFX. Deze wordt berekend door TFX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TFX's PE Ratio?
PE-verhouding34.7x
InkomstenUS$238.01m
MarktkapitalisatieUS$8.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TFX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TFX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.2x
MASI Masimo
115x23.5%US$8.9b
BAX Baxter International
124.9x40.5%US$15.1b
ITGR Integer Holdings
38.4x21.5%US$4.4b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
18.7x7.8%US$20.5b
TFX Teleflex
34.7x19.4%US$8.4b

Price-To-Earnings versus peers: TFX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TFX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$9.15m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.02m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TFX 34.7xGemiddelde industrie 34.8xNo. of Companies7PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TFX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TFX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TFX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.7x
Eerlijke PE Verhouding32.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TFX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TFX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$177.96
US$236.59
+32.9%
10.0%US$285.00US$200.00n/a12
Jan ’26US$177.98
US$238.68
+34.1%
9.7%US$285.00US$200.00n/a12
Dec ’25US$192.85
US$245.01
+27.0%
8.7%US$285.00US$214.00n/a13
Nov ’25US$211.21
US$245.01
+16.0%
8.7%US$285.00US$214.00n/a13
Oct ’25US$245.13
US$258.65
+5.5%
6.3%US$285.00US$225.00n/a13
Sep ’25US$245.17
US$260.89
+6.4%
6.7%US$290.00US$225.00n/a14
Aug ’25US$235.95
US$253.88
+7.6%
7.7%US$285.00US$220.00n/a13
Jul ’25US$211.44
US$246.60
+16.6%
9.5%US$285.00US$210.00n/a14
Jun ’25US$209.07
US$245.23
+17.3%
10.9%US$285.00US$205.00n/a13
May ’25US$211.54
US$261.53
+23.6%
6.0%US$285.00US$225.00n/a14
Apr ’25US$222.88
US$263.31
+18.1%
5.5%US$285.00US$225.00n/a14
Mar ’25US$223.00
US$261.54
+17.3%
6.7%US$285.00US$211.00n/a14
Feb ’25US$247.65
US$263.46
+6.4%
7.4%US$285.00US$211.00n/a14
Jan ’25US$249.34
US$251.75
+1.0%
9.1%US$285.00US$211.00US$177.9814
Dec ’24US$227.67
US$239.67
+5.3%
8.9%US$285.00US$211.00US$192.8514
Nov ’24US$187.51
US$246.67
+31.6%
12.6%US$315.00US$210.00US$211.2114
Oct ’24US$196.41
US$259.31
+32.0%
12.2%US$315.00US$210.00US$245.1314
Sep ’24US$213.55
US$264.06
+23.7%
10.4%US$315.00US$211.00US$245.1714
Aug ’24US$249.28
US$268.14
+7.6%
10.9%US$330.00US$211.00US$235.9514
Jul ’24US$242.03
US$267.42
+10.5%
10.6%US$330.00US$211.00US$211.4414
Jun ’24US$233.77
US$271.53
+16.2%
10.6%US$330.00US$211.00US$209.0715
May ’24US$274.11
US$266.93
-2.6%
10.8%US$330.00US$211.00US$211.5414
Apr ’24US$253.31
US$260.07
+2.7%
11.1%US$330.00US$211.00US$222.8815
Mar ’24US$233.66
US$260.07
+11.3%
11.1%US$330.00US$211.00US$223.0015
Feb ’24US$250.18
US$258.00
+3.1%
12.8%US$330.00US$211.00US$247.6515
Jan ’24US$249.63
US$254.40
+1.9%
14.0%US$330.00US$211.00US$249.3415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$236.59
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 08:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Teleflex Incorporated wordt gevolgd door 35 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew TaylorBarclays
Craig BijouBofA Global Research