Envista Holdings Corporation

NYSE:NVST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

Envista Holdings Waardering

Is NVST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NVST ( $21.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVST wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVST?

Belangrijke metriek: Omdat NVST verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NVST. Deze wordt berekend door NVST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVST's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$2.50b
MarktkapitalisatieUS$3.68b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NVST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
LIVN LivaNova
2.2x4.4%US$2.8b
ENOV Enovis
1.3x7.4%US$2.6b
QDEL QuidelOrtho
1x1.3%US$2.5b
OMCL Omnicell
2x6.0%US$2.0b
NVST Envista Holdings
1.5x3.0%US$3.7b

Price-To-Sales versus peers: NVST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

50 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.7x4.2%US$219.37m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$190.07m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$163.38m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.83m
NVST 1.5xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NVST is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NVST is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.48
US$21.55
+0.3%
13.0%US$26.00US$17.00n/a11
Nov ’25US$20.94
US$21.55
+2.9%
13.0%US$26.00US$17.00n/a11
Oct ’25US$19.34
US$17.90
-7.4%
14.2%US$23.00US$13.00n/a10
Sep ’25US$18.26
US$17.40
-4.7%
11.0%US$20.00US$13.00n/a10
Aug ’25US$16.93
US$18.70
+10.5%
12.2%US$23.00US$16.00n/a10
Jul ’25US$16.11
US$19.77
+22.7%
9.4%US$23.00US$17.00n/a11
Jun ’25US$19.36
US$20.23
+4.5%
10.8%US$24.00US$17.00n/a11
May ’25US$19.75
US$23.18
+17.4%
12.7%US$29.00US$18.00n/a11
Apr ’25US$20.81
US$24.45
+17.5%
15.7%US$33.00US$19.00n/a11
Mar ’25US$20.92
US$24.45
+16.9%
15.7%US$33.00US$19.00n/a11
Feb ’25US$23.74
US$28.40
+19.6%
14.1%US$36.00US$22.00n/a10
Jan ’25US$24.06
US$29.56
+22.8%
18.2%US$38.00US$22.00n/a9
Dec ’24US$23.90
US$30.11
+26.0%
16.1%US$38.00US$24.00n/a9
Nov ’24US$22.99
US$39.89
+73.5%
12.2%US$45.00US$30.00US$20.949
Oct ’24US$27.88
US$42.78
+53.4%
6.3%US$46.00US$38.00US$19.349
Sep ’24US$32.38
US$42.78
+32.1%
6.3%US$46.00US$38.00US$18.269
Aug ’24US$34.01
US$43.22
+27.1%
6.6%US$46.00US$38.00US$16.939
Jul ’24US$33.84
US$44.56
+31.7%
4.1%US$47.00US$41.00US$16.119
Jun ’24US$32.24
US$44.56
+38.2%
4.1%US$47.00US$41.00US$19.369
May ’24US$38.41
US$46.00
+19.8%
3.4%US$48.00US$43.00US$19.759
Apr ’24US$40.88
US$46.00
+12.5%
3.4%US$48.00US$43.00US$20.819
Mar ’24US$38.61
US$45.56
+18.0%
3.9%US$48.00US$43.00US$20.929
Feb ’24US$39.72
US$43.00
+8.3%
6.5%US$48.00US$38.00US$23.749
Jan ’24US$33.67
US$43.89
+30.4%
6.9%US$48.00US$38.00US$24.069
Dec ’23US$35.20
US$43.89
+24.7%
6.9%US$48.00US$38.00US$23.909
Nov ’23US$34.17
US$45.67
+33.6%
8.3%US$50.00US$38.00US$22.999

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.9%

Lantheus Holdings

US$6.1b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

17.8%

1Y

31.5%

electroCore

US$64.0m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

2.5%

1Y

101.6%