LivaNova PLC

NasdaqGS:LIVN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

LivaNova Waardering

Is LIVN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LIVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LIVN ( $52.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $75.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LIVN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LIVN?

Belangrijke metriek: Omdat LIVN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LIVN. Deze wordt berekend door LIVN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LIVN's PE Ratio?
PE-verhouding119.5x
InkomstenUS$23.68m
MarktkapitalisatieUS$2.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LIVN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LIVN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.9x
CNMD CONMED
16.9x13.8%US$2.2b
LMAT LeMaitre Vascular
55.5x12.2%US$2.3b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b
INMD InMode
9.9x7.5%US$1.6b
LIVN LivaNova
119.5x48.1%US$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: LIVN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 119.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LIVN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$13.07m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LIVN 119.5xGemiddelde industrie 36.9xNo. of Companies10PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LIVN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 119.5 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LIVN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LIVN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio119.5x
Eerlijke PE Verhouding53.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LIVN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 119.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LIVN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$52.10
US$69.00
+32.4%
13.6%US$90.00US$53.00n/a11
Nov ’25US$51.13
US$69.00
+35.0%
13.6%US$90.00US$53.00n/a11
Oct ’25US$52.60
US$70.00
+33.1%
14.6%US$90.00US$53.00n/a10
Sep ’25US$50.39
US$68.90
+36.7%
16.2%US$90.00US$53.00n/a10
Aug ’25US$48.32
US$68.90
+42.6%
16.2%US$90.00US$53.00n/a10
Jul ’25US$54.48
US$69.70
+27.9%
14.4%US$90.00US$53.00n/a10
Jun ’25US$61.07
US$69.20
+13.3%
15.4%US$90.00US$53.00n/a10
May ’25US$62.62
US$67.40
+7.6%
15.9%US$90.00US$53.00n/a10
Apr ’25US$55.16
US$66.50
+20.6%
13.3%US$82.00US$53.00n/a10
Mar ’25US$55.24
US$66.50
+20.4%
13.3%US$82.00US$53.00n/a10
Feb ’25US$49.44
US$60.80
+23.0%
14.9%US$82.00US$47.00n/a10
Jan ’25US$51.74
US$60.80
+17.5%
14.9%US$82.00US$47.00n/a10
Dec ’24US$45.92
US$61.00
+32.8%
13.8%US$82.00US$53.00n/a10
Nov ’24US$50.04
US$61.80
+23.5%
14.2%US$82.00US$52.00US$51.1310
Oct ’24US$52.88
US$64.00
+21.0%
13.6%US$82.00US$52.00US$52.6010
Sep ’24US$55.85
US$65.33
+17.0%
12.5%US$82.00US$53.00US$50.399
Aug ’24US$58.56
US$65.33
+11.6%
12.5%US$82.00US$53.00US$48.329
Jul ’24US$51.43
US$60.63
+17.9%
16.3%US$80.00US$48.00US$54.488
Jun ’24US$45.60
US$60.63
+32.9%
16.3%US$80.00US$48.00US$61.078
May ’24US$47.91
US$62.25
+29.9%
19.6%US$80.00US$45.00US$62.628
Apr ’24US$43.58
US$67.71
+55.4%
11.2%US$80.00US$60.00US$55.167
Mar ’24US$46.43
US$67.71
+45.8%
11.2%US$80.00US$60.00US$55.247
Feb ’24US$55.75
US$72.14
+29.4%
11.5%US$84.00US$60.00US$49.447
Jan ’24US$55.54
US$71.00
+27.8%
11.7%US$84.00US$60.00US$51.748
Dec ’23US$56.16
US$72.29
+28.7%
11.2%US$84.00US$60.00US$45.927
Nov ’23US$46.76
US$79.57
+70.2%
10.3%US$94.00US$70.00US$50.047

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$94.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.69

7D

-5.2%

1Y

-13.4%

Centene

US$29.6b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.46

7D

-4.5%

1Y

-20.9%

Lantheus Holdings

US$5.6b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.83

7D

-12.2%

1Y

12.7%