Enovis Corporation

NYSE:ENOV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Enovis Waardering

Is ENOV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENOV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENOV ( $46.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $134.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENOV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENOV?

Belangrijke metriek: Omdat ENOV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ENOV. Deze wordt berekend door ENOV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENOV's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$2.00b
MarktkapitalisatieUS$2.59b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENOV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ENOV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.9x
LIVN LivaNova
2.3x4.4%US$2.8b
QDEL QuidelOrtho
0.9x1.4%US$2.4b
CNMD CONMED
1.7x6.7%US$2.2b
LMAT LeMaitre Vascular
10.8x8.6%US$2.3b
ENOV Enovis
1.3x7.4%US$2.6b

Price-To-Sales versus peers: ENOV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENOV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

52 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$559.80m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$170.96m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$108.84m
ENOV 1.3xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ENOV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENOV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENOV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ENOV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENOV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.38
US$66.30
+42.9%
12.2%US$75.00US$50.00n/a10
Nov ’25US$42.43
US$66.50
+56.7%
12.2%US$75.00US$50.00n/a10
Oct ’25US$41.47
US$67.00
+61.6%
12.6%US$75.00US$50.00n/a9
Sep ’25US$46.60
US$68.30
+46.6%
11.8%US$76.00US$50.00n/a10
Aug ’25US$46.54
US$72.10
+54.9%
12.3%US$82.00US$53.00n/a10
Jul ’25US$44.35
US$72.18
+62.8%
11.3%US$82.00US$53.00n/a11
Jun ’25US$50.27
US$74.10
+47.4%
7.7%US$82.00US$64.00n/a10
May ’25US$55.40
US$75.20
+35.7%
6.0%US$82.00US$65.00n/a10
Apr ’25US$61.43
US$75.20
+22.4%
6.0%US$82.00US$65.00n/a10
Mar ’25US$60.38
US$75.20
+24.5%
6.0%US$82.00US$65.00n/a10
Feb ’25US$59.61
US$71.33
+19.7%
5.9%US$75.00US$63.00n/a9
Jan ’25US$56.02
US$69.25
+23.6%
7.9%US$75.00US$60.00n/a8
Dec ’24US$50.97
US$67.57
+32.6%
8.9%US$75.00US$60.00n/a7
Nov ’24US$45.03
US$70.00
+55.5%
5.1%US$75.00US$65.00US$42.437
Oct ’24US$52.73
US$69.83
+32.4%
4.6%US$75.00US$65.00US$41.476
Sep ’24US$56.50
US$69.83
+23.6%
4.6%US$75.00US$65.00US$46.606
Aug ’24US$63.73
US$68.17
+7.0%
2.9%US$70.00US$65.00US$46.546
Jul ’24US$64.12
US$67.33
+5.0%
3.1%US$70.00US$65.00US$44.356
Jun ’24US$53.79
US$66.80
+24.2%
2.7%US$70.00US$65.00US$50.275
May ’24US$58.71
US$63.11
+7.5%
5.1%US$67.00US$57.54US$55.405
Apr ’24US$53.49
US$63.00
+17.8%
7.3%US$67.00US$53.00US$61.436
Mar ’24US$57.32
US$63.00
+9.9%
7.3%US$67.00US$53.00US$60.386
Feb ’24US$64.47
US$62.83
-2.5%
8.8%US$68.00US$53.00US$59.616
Jan ’24US$53.52
US$60.29
+12.6%
8.8%US$68.00US$53.00US$56.027
Dec ’23US$56.51
US$60.57
+7.2%
9.2%US$68.00US$53.00US$50.977
Nov ’23US$49.55
US$63.71
+28.6%
10.4%US$73.00US$53.00US$45.037

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.83

7D

-12.2%

1Y

12.7%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$19.75

7D

-5.0%

1Y

-38.3%

Enhabit

US$369.6m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.35

7D

-6.8%

1Y

-25.2%