Varex Imaging Corporation

NasdaqGS:VREX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$547.1m

Varex Imaging Waardering

Is VREX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VREX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.03
Fair Value
65.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VREX ( $13.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $8.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VREX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VREX?

Belangrijke metriek: Omdat VREX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VREX. Deze wordt berekend door VREX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VREX's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$820.80m
MarktkapitalisatieUS$547.14m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VREX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VREX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
ANGO AngioDynamics
1.5x6.9%US$418.4m
CBLL CeriBell
12.8x23.8%US$768.1m
SMLR Semler Scientific
7.8xn/aUS$460.3m
SRDX Surmodics
3.9x5.5%US$487.5m
VREX Varex Imaging
0.7x3.5%US$547.1m

Price-To-Sales versus peers: VREX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VREX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

51 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.6x7.9%
VREX Varex Imaging
 0.7x3.5%US$547.14m
EMBC Embecta
0.8x0.7%US$863.30m
INGN Inogen
0.8x4.4%US$253.43m
VREX 0.7xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies51PS03.26.49.612.816+
51 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.6x12.5%
VREX Varex Imaging
 0.7x147.5%US$547.14m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VREX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VREX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VREX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VREX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VREX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.27
US$21.20
+59.8%
17.2%US$26.00US$15.00n/a5
Feb ’26US$13.74
US$22.20
+61.6%
23.2%US$30.00US$16.00n/a5
Jan ’26US$14.59
US$22.20
+52.2%
23.2%US$30.00US$16.00n/a5
Dec ’25US$16.68
US$22.20
+33.1%
23.2%US$30.00US$16.00n/a5
Nov ’25US$13.20
US$22.20
+68.2%
23.2%US$30.00US$16.00n/a5
Oct ’25US$11.86
US$22.20
+87.2%
23.2%US$30.00US$16.00n/a5
Sep ’25US$12.48
US$22.20
+77.9%
23.2%US$30.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$14.27
US$23.25
+62.9%
21.8%US$30.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$14.29
US$23.25
+62.7%
21.8%US$30.00US$17.00n/a4
Jun ’25US$15.45
US$23.25
+50.5%
21.8%US$30.00US$17.00n/a4
May ’25US$16.58
US$27.88
+68.1%
21.5%US$36.00US$19.50n/a4
Apr ’25US$18.06
US$27.88
+54.3%
21.5%US$36.00US$19.50n/a4
Mar ’25US$17.29
US$27.88
+61.2%
21.5%US$36.00US$19.50n/a4
Feb ’25US$19.56
US$28.25
+44.4%
19.4%US$36.00US$21.00US$13.744
Jan ’25US$20.50
US$28.25
+37.8%
19.4%US$36.00US$21.00US$14.594
Dec ’24US$18.80
US$29.50
+56.9%
13.9%US$36.00US$26.00US$16.684
Nov ’24US$18.10
US$36.25
+100.3%
23.6%US$47.00US$26.00US$13.204
Oct ’24US$18.79
US$36.25
+92.9%
23.6%US$47.00US$26.00US$11.864
Sep ’24US$19.94
US$36.25
+81.8%
23.6%US$47.00US$26.00US$12.484
Aug ’24US$23.01
US$35.75
+55.4%
25.7%US$47.00US$24.00US$14.274
Jul ’24US$23.57
US$35.75
+51.7%
25.7%US$47.00US$24.00US$14.294
Jun ’24US$22.08
US$35.75
+61.9%
25.7%US$47.00US$24.00US$15.454
May ’24US$17.54
US$35.25
+101.0%
27.9%US$47.00US$22.00US$16.584
Apr ’24US$18.19
US$35.25
+93.8%
27.9%US$47.00US$22.00US$18.064
Mar ’24US$17.68
US$35.25
+99.4%
27.9%US$47.00US$22.00US$17.294
Feb ’24US$18.81
US$35.25
+87.4%
27.9%US$47.00US$22.00US$19.564
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$21.20
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 18:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2025/01/03
Jaarlijkse inkomsten2024/09/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Varex Imaging Corporation wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kyle BauserB. Riley Securities, Inc.
Lawrence SolowCJS Securities, Inc.
Rajbir DenhoyJefferies LLC