Tactile Systems Technology, Inc.

NasdaqGM:TCMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$534.5m

Tactile Systems Technology Waardering

Is TCMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$57.4
Fair Value
55.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TCMD ( $25.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $57.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCMD?

Belangrijke metriek: Omdat TCMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TCMD. Deze wordt berekend door TCMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCMD's PE Ratio?
PE-verhouding31.6x
InkomstenUS$18.17m
MarktkapitalisatieUS$534.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
IRMD IRADIMED
53.8x12.87%US$1.1b
INMD InMode
5.9x-7.42%US$868.5m
SMLR Semler Scientific
6x-144.47%US$280.0m
CNMD CONMED
20.7x25.35%US$1.3b
TCMD Tactile Systems Technology
31.6x20.14%US$534.5m

Price-To-Earnings versus peers: TCMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3xn/aUS$40.53m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.30m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TCMD 31.6xGemiddelde industrie 28.0xNo. of Companies9PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCMD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.70
US$24.00
-6.61%
26.35%US$32.00US$16.00n/a4
Nov ’26US$15.07
US$16.83
+11.70%
28.11%US$23.50US$13.00n/a3
Oct ’26US$13.83
US$13.50
-2.39%
3.70%US$14.00US$13.00n/a2
Sep ’26US$13.31
US$13.50
+1.43%
3.70%US$14.00US$13.00n/a2
Aug ’26US$9.65
US$13.00
+34.72%
7.69%US$14.00US$12.00n/a2
Jul ’26US$10.23
US$13.00
+27.08%
7.69%US$14.00US$12.00n/a2
Jun ’26US$9.88
US$13.00
+31.58%
7.69%US$14.00US$12.00n/a2
May ’26US$13.83
US$21.50
+55.46%
16.28%US$25.00US$18.00n/a2
Apr ’26US$13.60
US$21.50
+58.09%
16.28%US$25.00US$18.00n/a2
Mar ’26US$14.29
US$21.50
+50.45%
16.28%US$25.00US$18.00n/a2
Feb ’26US$17.51
US$24.00
+37.06%
4.17%US$25.00US$23.00n/a2
Jan ’26US$17.13
US$24.00
+40.11%
4.17%US$25.00US$23.00n/a2
Dec ’25US$19.54
US$24.00
+22.82%
4.17%US$25.00US$23.00n/a2
Nov ’25US$14.69
US$21.00
+42.95%
16.15%US$25.00US$16.00US$15.074
Oct ’25US$14.30
US$21.00
+46.85%
16.15%US$25.00US$16.00US$13.834
Sep ’25US$13.69
US$20.33
+48.53%
18.11%US$25.00US$16.00US$13.313
Aug ’25US$12.44
US$20.67
+66.13%
15.97%US$25.00US$17.00US$9.653
Jul ’25US$11.41
US$20.67
+81.13%
15.97%US$25.00US$17.00US$10.233
Jun ’25US$12.73
US$20.67
+62.35%
15.97%US$25.00US$17.00US$9.883
May ’25US$14.34
US$20.67
+44.12%
15.97%US$25.00US$17.00US$13.833
Apr ’25US$15.67
US$20.67
+31.89%
15.97%US$25.00US$17.00US$13.603
Mar ’25US$15.35
US$20.67
+34.64%
15.97%US$25.00US$17.00US$14.293
Feb ’25US$15.77
US$24.00
+52.19%
18.94%US$30.00US$19.00US$17.513
Jan ’25US$14.30
US$24.00
+67.83%
18.94%US$30.00US$19.00US$17.133
Dec ’24US$13.77
US$24.00
+74.36%
18.94%US$30.00US$19.00US$19.543
Nov ’24US$11.71
US$27.33
+133.42%
13.80%US$30.00US$22.00US$14.693
US$24
Fair Value
7.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/21 04:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tactile Systems Technology, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Kyle BauserB. Riley Securities, Inc.
Anderson SchockB. Riley Securities, Inc.