InMode Waardering

Is INMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.53
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: INMD ( $19.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INMD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INMD?

Belangrijke metriek: Omdat INMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INMD. Deze wordt berekend door INMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INMD's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenUS$181.28m
MarktkapitalisatieUS$1.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.6x
OMCL Omnicell
134.1x40.5%US$1.7b
CNMD CONMED
14.6x6.9%US$1.9b
LMAT LeMaitre Vascular
41.9x10.2%US$1.8b
LIVN LivaNova
31.8x13.5%US$2.1b
INMD InMode
7.4x-3.4%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: INMD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.20m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.58m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
INMD 7.4xGemiddelde industrie 31.3xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 31.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.35
US$21.33
+10.2%
21.4%US$29.00US$16.00n/a6
Mar ’26US$18.72
US$21.33
+14.0%
21.4%US$29.00US$16.00n/a6
Feb ’26US$17.21
US$20.83
+21.1%
18.3%US$26.00US$16.00n/a6
Jan ’26US$16.70
US$21.33
+27.7%
17.3%US$27.00US$17.00n/a6
Dec ’25US$19.53
US$21.33
+9.2%
17.3%US$27.00US$17.00n/a6
Nov ’25US$17.26
US$21.33
+23.6%
17.3%US$27.00US$17.00n/a6
Oct ’25US$15.50
US$21.00
+35.5%
21.3%US$29.00US$16.00n/a5
Sep ’25US$16.71
US$21.00
+25.7%
21.3%US$29.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$16.57
US$21.20
+27.9%
20.5%US$29.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$17.87
US$25.60
+43.3%
19.9%US$33.00US$20.00n/a5
Jun ’25US$19.13
US$25.60
+33.8%
19.9%US$33.00US$20.00n/a5
May ’25US$17.24
US$27.60
+60.1%
14.6%US$33.00US$21.00n/a5
Apr ’25US$21.00
US$28.40
+35.2%
15.8%US$34.00US$21.00n/a5
Mar ’25US$22.93
US$28.40
+23.9%
15.8%US$34.00US$21.00US$18.725
Feb ’25US$24.12
US$28.00
+16.1%
16.8%US$33.00US$21.00US$17.215
Jan ’25US$22.24
US$31.20
+40.3%
27.6%US$45.00US$21.00US$16.705
Dec ’24US$24.54
US$33.60
+36.9%
29.4%US$45.00US$22.00US$19.535
Nov ’24US$19.03
US$41.00
+115.4%
29.8%US$54.00US$22.00US$17.265
Oct ’24US$30.46
US$55.40
+81.9%
5.4%US$61.00US$52.00US$15.505
Sep ’24US$39.49
US$55.40
+40.3%
5.4%US$61.00US$52.00US$16.715
Aug ’24US$43.84
US$55.40
+26.4%
5.4%US$61.00US$52.00US$16.575
Jul ’24US$37.35
US$47.00
+25.8%
8.8%US$53.00US$40.00US$17.875
Jun ’24US$32.18
US$47.00
+46.1%
8.8%US$53.00US$40.00US$19.135
May ’24US$37.59
US$48.00
+27.7%
9.6%US$53.00US$40.00US$17.245
Apr ’24US$31.96
US$48.00
+50.2%
9.6%US$53.00US$40.00US$21.005
Mar ’24US$34.31
US$49.00
+42.8%
6.2%US$53.00US$45.00US$22.935
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$21.33
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/10 20:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/10 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

InMode Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBaird
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays