IRADIMED CORPORATION

NasdaqGM:IRMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$660.0m

IRADIMED Waardering

Is IRMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IRMD ( $53.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $100.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRMD?

Belangrijke metriek: Omdat IRMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IRMD. Deze wordt berekend door IRMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRMD's PE Ratio?
PE-verhouding36.2x
InkomstenUS$18.63m
MarktkapitalisatieUS$660.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IRMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.7x
TCMD Tactile Systems Technology
24.8x29.3%US$373.4m
SMLR Semler Scientific
30.3xn/aUS$430.7m
ZYXI Zynex
53.5x45.8%US$250.3m
INMD InMode
10.2x7.5%US$1.5b
IRMD IRADIMED
36.2x15.5%US$660.0m

Price-To-Earnings versus peers: IRMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IRMD 36.2xGemiddelde industrie 36.1xNo. of Companies10PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IRMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.2x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IRMD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven