Omnicell, Inc.

NasdaqGS:OMCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Omnicell Waardering

Is OMCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OMCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OMCL ( $45.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $54.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OMCL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMCL?

Belangrijke metriek: Omdat OMCL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OMCL. Deze wordt berekend door OMCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OMCL's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$1.06b
MarktkapitalisatieUS$2.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OMCL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OMCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
NUVA NuVasive
1.7x6.7%US$2.1b
NVCR NovoCure
3.3x9.4%US$1.8b
IART Integra LifeSciences Holdings
1.2x5.8%US$1.8b
CNMD CONMED
1.8x6.7%US$2.2b
OMCL Omnicell
2x6.0%US$2.0b

Price-To-Sales versus peers: OMCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OMCL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

50 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.7x4.2%US$219.37m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$190.07m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$163.38m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.83m
OMCL 2.0xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OMCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OMCL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OMCL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OMCL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OMCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$45.69
US$56.50
+23.7%
13.8%US$69.00US$44.00n/a8
Nov ’25US$48.67
US$56.57
+16.2%
17.4%US$69.00US$37.00n/a7
Oct ’25US$42.38
US$43.43
+2.5%
20.8%US$61.00US$30.00n/a7
Sep ’25US$44.48
US$43.43
-2.4%
20.8%US$61.00US$30.00n/a7
Aug ’25US$38.85
US$35.57
-8.4%
21.2%US$45.00US$26.00n/a7
Jul ’25US$26.65
US$33.14
+24.4%
19.0%US$40.00US$26.00n/a7
Jun ’25US$32.59
US$33.14
+1.7%
19.0%US$40.00US$26.00n/a7
May ’25US$27.17
US$33.29
+22.5%
19.0%US$40.00US$26.00n/a7
Apr ’25US$28.63
US$33.29
+16.3%
19.0%US$40.00US$26.00n/a7
Mar ’25US$26.36
US$33.57
+27.4%
18.0%US$40.00US$26.00n/a7
Feb ’25US$32.50
US$37.43
+15.2%
20.2%US$50.00US$28.00n/a7
Jan ’25US$37.63
US$39.33
+4.5%
22.5%US$50.00US$28.00n/a6
Dec ’24US$33.79
US$39.33
+16.4%
22.5%US$50.00US$28.00n/a6
Nov ’24US$35.77
US$62.00
+73.3%
17.7%US$75.00US$39.00US$48.677
Oct ’24US$45.04
US$69.50
+54.3%
19.7%US$88.00US$39.00US$42.388
Sep ’24US$57.04
US$70.56
+23.7%
13.4%US$88.00US$56.00US$44.489
Aug ’24US$61.70
US$70.67
+14.5%
14.1%US$88.00US$56.00US$38.859
Jul ’24US$73.67
US$70.56
-4.2%
11.8%US$88.00US$59.00US$26.659
Jun ’24US$72.92
US$68.33
-6.3%
8.2%US$75.00US$59.00US$32.599
May ’24US$61.47
US$66.11
+7.6%
8.9%US$75.00US$57.00US$27.179
Apr ’24US$58.67
US$65.44
+11.5%
9.5%US$75.00US$57.00US$28.639
Mar ’24US$57.14
US$65.44
+14.5%
9.5%US$75.00US$57.00US$26.369
Feb ’24US$57.05
US$65.88
+15.5%
12.1%US$75.00US$54.00US$32.508
Jan ’24US$50.42
US$66.11
+31.1%
13.3%US$75.00US$54.00US$37.639
Dec ’23US$50.96
US$75.22
+47.6%
37.7%US$152.00US$54.00US$33.799
Nov ’23US$76.36
US$145.90
+91.1%
13.9%US$185.00US$115.00US$35.7710

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.9%

Lantheus Holdings

US$6.1b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

17.8%

1Y

31.5%

electroCore

US$64.0m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

2.5%

1Y

101.6%