Omnicell, Inc.

NasdaqGS:OMCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Omnicell Waardering

Is OMCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OMCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OMCL ( $42.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $57.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OMCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMCL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

OMCL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA88.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OMCL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OMCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
NUVA NuVasive
1.7x6.7%US$2.1b
ENOV Enovis
1.2x8.7%US$2.3b
CNMD CONMED
1.6x7.0%US$2.1b
NVCR NovoCure
2.9x9.6%US$1.6b
OMCL Omnicell
1.8x4.6%US$1.9b

Price-To-Sales versus peers: OMCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OMCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OMCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OMCL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OMCL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OMCL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OMCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.39
US$43.43
+2.5%
20.8%US$61.00US$30.00n/a7
Sep ’25US$44.48
US$43.43
-2.4%
20.8%US$61.00US$30.00n/a7
Aug ’25US$38.85
US$35.57
-8.4%
21.2%US$45.00US$26.00n/a7
Jul ’25US$26.65
US$33.14
+24.4%
19.0%US$40.00US$26.00n/a7
Jun ’25US$32.59
US$33.14
+1.7%
19.0%US$40.00US$26.00n/a7
May ’25US$27.17
US$33.29
+22.5%
19.0%US$40.00US$26.00n/a7
Apr ’25US$28.63
US$33.29
+16.3%
19.0%US$40.00US$26.00n/a7
Mar ’25US$26.36
US$33.57
+27.4%
18.0%US$40.00US$26.00n/a7
Feb ’25US$32.50
US$37.43
+15.2%
20.2%US$50.00US$28.00n/a7
Jan ’25US$37.63
US$39.33
+4.5%
22.5%US$50.00US$28.00n/a6
Dec ’24US$33.79
US$39.33
+16.4%
22.5%US$50.00US$28.00n/a6
Nov ’24US$35.77
US$62.00
+73.3%
17.7%US$75.00US$39.00n/a7
Oct ’24US$45.04
US$69.50
+54.3%
19.7%US$88.00US$39.00US$42.388
Sep ’24US$57.04
US$70.56
+23.7%
13.4%US$88.00US$56.00US$44.489
Aug ’24US$61.70
US$70.67
+14.5%
14.1%US$88.00US$56.00US$38.859
Jul ’24US$73.67
US$70.56
-4.2%
11.8%US$88.00US$59.00US$26.659
Jun ’24US$72.92
US$68.33
-6.3%
8.2%US$75.00US$59.00US$32.599
May ’24US$61.47
US$66.11
+7.6%
8.9%US$75.00US$57.00US$27.179
Apr ’24US$58.67
US$65.44
+11.5%
9.5%US$75.00US$57.00US$28.639
Mar ’24US$57.14
US$65.44
+14.5%
9.5%US$75.00US$57.00US$26.369
Feb ’24US$57.05
US$65.88
+15.5%
12.1%US$75.00US$54.00US$32.508
Jan ’24US$50.42
US$66.11
+31.1%
13.3%US$75.00US$54.00US$37.639
Dec ’23US$50.96
US$75.22
+47.6%
37.7%US$152.00US$54.00US$33.799
Nov ’23US$76.36
US$145.90
+91.1%
13.9%US$185.00US$115.00US$35.7710
Oct ’23US$87.03
US$145.90
+67.6%
13.9%US$185.00US$115.00US$45.0410

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y