Artivion, Inc.

NYSE:AORT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Artivion Waardering

Is AORT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AORT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AORT ( $28.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $32.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AORT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AORT?

Belangrijke metriek: Omdat AORT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AORT. Deze wordt berekend door AORT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AORT's PS Ratio?
PS Verhouding3.1x
VerkoopUS$384.90m
MarktkapitalisatieUS$1.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AORT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AORT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
CBLL CeriBell
15.1x23.8%US$897.8m
INMD InMode
3.7x4.7%US$1.5b
FNA Paragon 28
3.6x14.0%US$866.5m
ATEC Alphatec Holdings
2.5x16.2%US$1.4b
AORT Artivion
3.1x9.7%US$1.1b

Price-To-Sales versus peers: AORT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AORT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

50 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.7x4.2%US$225.32m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$158.50m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.28m
AORT 3.1xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AORT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AORT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AORT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.1x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AORT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AORT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.03
US$33.17
+18.3%
3.2%US$35.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$26.75
US$30.77
+15.0%
4.1%US$33.00US$29.60n/a6
Oct ’25US$26.27
US$30.32
+15.4%
2.8%US$32.00US$29.60n/a5
Sep ’25US$27.14
US$29.92
+10.2%
4.3%US$32.00US$28.00n/a5
Aug ’25US$26.76
US$27.47
+2.7%
8.1%US$30.00US$25.00n/a5
Jul ’25US$25.45
US$26.75
+5.1%
7.3%US$30.00US$25.00n/a5
Jun ’25US$23.60
US$26.75
+13.3%
7.3%US$30.00US$25.00n/a5
May ’25US$20.33
US$25.15
+23.7%
7.6%US$28.00US$22.00n/a5
Apr ’25US$21.19
US$25.15
+18.7%
7.6%US$28.00US$22.00n/a5
Mar ’25US$19.02
US$25.15
+32.2%
7.6%US$28.00US$22.00n/a5
Feb ’25US$17.02
US$24.15
+41.9%
11.7%US$28.00US$20.00n/a5
Jan ’25US$17.88
US$24.15
+35.1%
11.7%US$28.00US$20.00n/a5
Dec ’24US$18.11
US$24.15
+33.4%
11.7%US$28.00US$20.00n/a5
Nov ’24US$12.88
US$25.30
+96.4%
11.3%US$28.00US$20.00US$26.755
Oct ’24US$15.16
US$25.30
+66.9%
11.3%US$28.00US$20.00US$26.275
Sep ’24US$17.41
US$25.30
+45.3%
11.3%US$28.00US$20.00US$27.145
Aug ’24US$17.25
US$24.90
+44.3%
14.5%US$28.00US$18.00US$26.765
Jul ’24US$17.19
US$24.90
+44.9%
14.5%US$28.00US$18.00US$25.455
Jun ’24US$14.77
US$24.90
+68.6%
14.5%US$28.00US$18.00US$23.605
May ’24US$14.04
US$22.58
+60.8%
22.4%US$28.00US$14.00US$20.336
Apr ’24US$13.10
US$22.58
+72.4%
22.4%US$28.00US$14.00US$21.196
Mar ’24US$13.04
US$22.58
+73.2%
22.4%US$28.00US$14.00US$19.026
Feb ’24US$13.14
US$23.13
+76.0%
24.7%US$30.75US$14.00US$17.026
Jan ’24US$12.12
US$23.13
+90.8%
24.7%US$30.75US$14.00US$17.886
Dec ’23US$13.35
US$23.13
+73.2%
24.7%US$30.75US$14.00US$18.116
Nov ’23US$11.55
US$25.96
+124.7%
21.8%US$30.75US$14.00US$12.886

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%