Artivion Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Artivion heeft een totaal eigen vermogen van $294.3M en een totale schuld van $314.7M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 107% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $791.2M en $496.9M. De EBIT Artivion is $19.4M waardoor de rentedekking 0.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $37.7M.
Belangrijke informatie
106.96%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$314.75m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.6x |
| Contant | US$37.69m |
| Aandelen | US$294.25m |
| Totaal verplichtingen | US$496.91m |
| Totaal activa | US$791.16m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Here's Why Artivion (NYSE:AORT) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 08
Is Artivion (NYSE:AORT) A Risky Investment?
Jun 28Is Artivion (NYSE:AORT) Using Too Much Debt?
Jan 13Artivion (NYSE:AORT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 09Recent updates
Artivion, Inc.'s (NYSE:AORT) 29% Jump Shows Its Popularity With Investors
May 09Artivion, Inc.'s (NYSE:AORT) CEO Looks Like They Deserve Their Pay Packet
May 06Here's Why Artivion (NYSE:AORT) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 08Artivion, Inc. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Feb 27Is Now An Opportune Moment To Examine Artivion, Inc. (NYSE:AORT)?
Feb 13Why Investors Shouldn't Be Surprised By Artivion, Inc.'s (NYSE:AORT) P/S
Jan 09Artivion: Current Valuation Seems Stretched.
Dec 26Estimating The Fair Value Of Artivion, Inc. (NYSE:AORT)
Dec 19When Should You Buy Artivion, Inc. (NYSE:AORT)?
Nov 07Returns At Artivion (NYSE:AORT) Are On The Way Up
Sep 28Estimating The Intrinsic Value Of Artivion, Inc. (NYSE:AORT)
Sep 06Is Artivion (NYSE:AORT) A Risky Investment?
Jun 28Data-Driven Growth Fuels More Upside For Overlooked Artivion
Jun 21Artivion's (NYSE:AORT) Returns On Capital Are Heading Higher
May 08Is Artivion (NYSE:AORT) Using Too Much Debt?
Jan 13Artivion Stock: A First Assessment
Dec 27Investors Still Aren't Entirely Convinced By Artivion, Inc.'s (NYSE:AORT) Revenues Despite 27% Price Jump
Nov 23Artivion's Ongoing Clinical Studies Could Drive Significant Growth Starting In 2025
Oct 13Artivion: On-X Sales Double 5-Year Average, Far More Constructive View (Rating Upgrade)
Jul 20Artivion's (NYSE:AORT) Returns On Capital Are Heading Higher
May 10Artivion (NYSE:AORT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Mar 09Artivion Non-GAAP EPS of $0.10 beats by $0.12, revenue of $79.4M misses by $0.77M
Feb 16Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $287.3M ) AORT } overtreffen de korte termijn passiva ( $51.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van AORT ( $287.3M ) dekken de langetermijnschulden ( $445.0M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 94.2% ) AORT wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van AORT is de afgelopen 5 jaar gestegen van 88.7% naar 107%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: AORT heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende kasstroom voor meer dan een jaar.
Voorspelling contante baan: AORT heeft voldoende kasruimte voor 1.5 jaar als de vrije kasstroom blijft dalen met een historisch percentage van 14.7 % per jaar.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/25 00:47 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/23 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Artivion, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Raymond Myers | Benchmark Company |
| Jason Mills | Canaccord Genuity |
| Daniel Stauder | Citizens JMP Securities, LLC |