Axogen, Inc.

NasdaqCM:AXGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$611.4m

Axogen Waardering

Is AXGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AXGN ($13.95) is trading below our estimate of fair value ($39.11)

Aanzienlijk onder de reële waarde: AXGN is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXGN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AXGN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA-109.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXGN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AXGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
SRDX Surmodics
4.4x11.0%US$536.9m
IRMD IRADIMED
8.6x13.9%US$612.1m
OFIX Orthofix Medical
0.8x6.2%US$647.4m
VREX Varex Imaging
0.6x2.0%US$539.4m
AXGN Axogen
3.5x11.8%US$611.4m

Price-To-Sales versus peers: AXGN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3.5x) compared to the peer average (3.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AXGN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.5x) compared to the US Medical Equipment industry average (3.3x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXGN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXGN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AXGN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.4x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AXGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.95
US$16.50
+18.3%
15.2%US$20.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$14.31
US$15.83
+10.6%
16.1%US$20.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$13.15
US$15.83
+20.4%
16.1%US$20.00US$12.00n/a6
Aug ’25US$8.16
US$13.33
+63.4%
18.7%US$17.00US$9.00n/a6
Jul ’25US$7.71
US$13.33
+72.9%
18.7%US$17.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$6.83
US$13.40
+96.2%
20.4%US$17.00US$9.00n/a5
May ’25US$6.56
US$13.80
+110.4%
15.5%US$17.00US$11.00n/a5
Apr ’25US$7.95
US$13.80
+73.6%
15.5%US$17.00US$11.00n/a5
Mar ’25US$10.69
US$12.50
+16.9%
24.8%US$17.00US$9.00n/a5
Feb ’25US$9.75
US$12.50
+28.2%
24.8%US$17.00US$9.00n/a5
Jan ’25US$6.83
US$12.40
+81.6%
25.8%US$17.00US$9.00n/a5
Dec ’24US$6.88
US$11.60
+68.6%
25.3%US$17.00US$9.00n/a5
Nov ’24US$3.61
US$14.20
+293.4%
27.2%US$20.00US$9.00US$13.955
Oct ’24US$5.00
US$15.50
+210.0%
20.7%US$20.00US$11.00US$14.314
Sep ’24US$6.30
US$15.50
+146.0%
20.7%US$20.00US$11.00US$13.154
Aug ’24US$8.51
US$16.25
+91.0%
15.9%US$20.00US$13.00US$8.164
Jul ’24US$9.13
US$16.25
+78.0%
15.9%US$20.00US$13.00US$7.714
Jun ’24US$8.64
US$16.25
+88.1%
15.9%US$20.00US$13.00US$6.834
May ’24US$9.27
US$16.25
+75.3%
15.9%US$20.00US$13.00US$6.564
Apr ’24US$9.45
US$16.25
+72.0%
15.9%US$20.00US$13.00US$7.954
Mar ’24US$8.16
US$16.75
+105.3%
12.2%US$20.00US$15.00US$10.694
Feb ’24US$9.29
US$16.75
+80.3%
12.2%US$20.00US$15.00US$9.754
Jan ’24US$9.98
US$17.00
+70.3%
12.5%US$20.00US$15.00US$6.834
Dec ’23US$11.03
US$17.75
+60.9%
10.1%US$20.00US$15.00US$6.884
Nov ’23US$11.17
US$20.00
+79.1%
17.7%US$25.00US$15.00US$3.614

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven