Axogen, Inc.

NasdaqCM:AXGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$567.7m

Axogen Waardering

Is AXGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AXGN ( $13.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $38.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AXGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXGN?

Belangrijke metriek: Omdat AXGN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AXGN. Deze wordt berekend door AXGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AXGN's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopUS$180.86m
MarktkapitalisatieUS$567.71m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXGN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AXGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
SRDX Surmodics
4.5x11.7%US$561.1m
SIBN SI-BONE
3.3x16.6%US$509.5m
IRMD IRADIMED
9.5x13.9%US$660.0m
BFLY Butterfly Network
9.2x17.2%US$705.7m
AXGN Axogen
3.2x11.0%US$567.7m

Price-To-Sales versus peers: AXGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXGN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

50 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.7x4.2%US$225.32m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$158.50m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.28m
AXGN 3.2xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AXGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXGN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXGN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding3.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AXGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AXGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.10
US$17.83
+36.1%
6.0%US$20.00US$17.00n/a6
Nov ’25US$13.95
US$16.50
+18.3%
15.2%US$20.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$14.31
US$15.83
+10.6%
16.1%US$20.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$13.15
US$15.83
+20.4%
16.1%US$20.00US$12.00n/a6
Aug ’25US$8.16
US$13.33
+63.4%
18.7%US$17.00US$9.00n/a6
Jul ’25US$7.71
US$13.33
+72.9%
18.7%US$17.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$6.83
US$13.40
+96.2%
20.4%US$17.00US$9.00n/a5
May ’25US$6.56
US$13.80
+110.4%
15.5%US$17.00US$11.00n/a5
Apr ’25US$7.95
US$13.80
+73.6%
15.5%US$17.00US$11.00n/a5
Mar ’25US$10.69
US$12.50
+16.9%
24.8%US$17.00US$9.00n/a5
Feb ’25US$9.75
US$12.50
+28.2%
24.8%US$17.00US$9.00n/a5
Jan ’25US$6.83
US$12.40
+81.6%
25.8%US$17.00US$9.00n/a5
Dec ’24US$6.88
US$11.60
+68.6%
25.3%US$17.00US$9.00n/a5
Nov ’24US$3.61
US$14.20
+293.4%
27.2%US$20.00US$9.00US$13.955
Oct ’24US$5.00
US$15.50
+210.0%
20.7%US$20.00US$11.00US$14.314
Sep ’24US$6.30
US$15.50
+146.0%
20.7%US$20.00US$11.00US$13.154
Aug ’24US$8.51
US$16.25
+91.0%
15.9%US$20.00US$13.00US$8.164
Jul ’24US$9.13
US$16.25
+78.0%
15.9%US$20.00US$13.00US$7.714
Jun ’24US$8.64
US$16.25
+88.1%
15.9%US$20.00US$13.00US$6.834
May ’24US$9.27
US$16.25
+75.3%
15.9%US$20.00US$13.00US$6.564
Apr ’24US$9.45
US$16.25
+72.0%
15.9%US$20.00US$13.00US$7.954
Mar ’24US$8.16
US$16.75
+105.3%
12.2%US$20.00US$15.00US$10.694
Feb ’24US$9.29
US$16.75
+80.3%
12.2%US$20.00US$15.00US$9.754
Jan ’24US$9.98
US$17.00
+70.3%
12.5%US$20.00US$15.00US$6.834
Dec ’23US$11.03
US$17.75
+60.9%
10.1%US$20.00US$15.00US$6.884
Nov ’23US$11.17
US$20.00
+79.1%
17.7%US$25.00US$15.00US$3.614

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%