AtriCure, Inc.

NasdaqGM:ATRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

AtriCure Waardering

Is ATRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATRC ( $35.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $49.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATRC?

Belangrijke metriek: Omdat ATRC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ATRC. Deze wordt berekend door ATRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATRC's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
VerkoopUS$447.57m
MarktkapitalisatieUS$1.76b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATRC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ATRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
INMD InMode
3.8x4.7%US$1.6b
LMAT LeMaitre Vascular
10.7x8.6%US$2.3b
CNMD CONMED
1.7x6.7%US$2.3b
NUVA NuVasive
1.7x6.7%US$2.1b
ATRC AtriCure
3.8x12.8%US$1.8b

Price-To-Sales versus peers: ATRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATRC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

52 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$568.78m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$182.02m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$166.75m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$109.99m
ATRC 3.8xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ATRC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATRC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATRC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ATRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.31
US$44.22
+25.2%
18.6%US$60.00US$36.00n/a9
Nov ’25US$33.51
US$44.22
+32.0%
18.6%US$60.00US$36.00n/a9
Oct ’25US$27.80
US$39.89
+43.5%
27.3%US$60.00US$26.00n/a9
Sep ’25US$26.21
US$39.89
+52.2%
27.3%US$60.00US$26.00n/a9
Aug ’25US$21.04
US$39.89
+89.6%
27.3%US$60.00US$26.00n/a9
Jul ’25US$22.50
US$44.78
+99.0%
28.3%US$65.00US$30.00n/a9
Jun ’25US$22.54
US$47.33
+110.0%
27.0%US$65.00US$30.00n/a9
May ’25US$24.76
US$51.00
+106.0%
23.7%US$65.00US$32.00n/a9
Apr ’25US$29.09
US$54.38
+86.9%
16.6%US$65.00US$42.00n/a8
Mar ’25US$36.28
US$54.38
+49.9%
16.6%US$65.00US$42.00n/a8
Feb ’25US$33.68
US$55.38
+64.4%
12.9%US$65.00US$44.00n/a8
Jan ’25US$35.69
US$55.63
+55.9%
11.6%US$65.00US$49.00n/a8
Dec ’24US$36.57
US$55.00
+50.4%
13.0%US$65.00US$45.00n/a8
Nov ’24US$35.01
US$64.00
+82.8%
10.5%US$79.00US$56.00US$33.518
Oct ’24US$43.80
US$65.00
+48.4%
11.0%US$79.00US$56.00US$27.807
Sep ’24US$45.71
US$66.50
+45.5%
9.9%US$79.00US$59.00US$26.216
Aug ’24US$56.25
US$66.50
+18.2%
9.9%US$79.00US$59.00US$21.046
Jul ’24US$49.36
US$58.17
+17.8%
17.1%US$79.00US$50.00US$22.506
Jun ’24US$45.78
US$58.17
+27.1%
17.1%US$79.00US$50.00US$22.546
May ’24US$45.12
US$56.33
+24.9%
15.5%US$74.00US$48.00US$24.766
Apr ’24US$41.45
US$56.33
+35.9%
15.5%US$74.00US$48.00US$29.096
Mar ’24US$38.81
US$56.33
+45.2%
15.5%US$74.00US$48.00US$36.286
Feb ’24US$44.16
US$58.67
+32.9%
9.4%US$67.00US$52.00US$33.686
Jan ’24US$44.38
US$58.67
+32.2%
9.4%US$67.00US$52.00US$35.696
Dec ’23US$45.96
US$57.83
+25.8%
9.0%US$65.00US$52.00US$36.576
Nov ’23US$42.94
US$63.33
+47.5%
10.7%US$72.00US$55.00US$35.016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centene

US$29.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.68

7D

-6.1%

1Y

-19.8%

Elevance Health

US$95.3b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$407.04

7D

-5.2%

1Y

-12.2%

Enhabit

US$382.7m

Provides home health and hospice services in the United States.

EHAB

US$7.44

7D

-6.1%

1Y

-23.2%