Masimo Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Masimo heeft een totaal eigen vermogen van $1.5B en een totale schuld van $772.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 52.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $3.1B en $1.6B. De EBIT Masimo is $129.6M waardoor de rentedekking 3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $158.5M.
Belangrijke informatie
52.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$772.60m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3x |
| Contant | US$158.50m |
| Aandelen | US$1.46b |
| Totaal verplichtingen | US$1.62b |
| Totaal activa | US$3.09b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Here's Why Masimo (NASDAQ:MASI) Has A Meaningful Debt Burden
Nov 28
These 4 Measures Indicate That Masimo (NASDAQ:MASI) Is Using Debt Extensively
Jun 19These 4 Measures Indicate That Masimo (NASDAQ:MASI) Is Using Debt Extensively
Feb 08Recent updates
At US$178, Is Masimo Corporation (NASDAQ:MASI) Worth Looking At Closely?
Jan 30Masimo: A Stellar Performance After The Dust Has Settled
Dec 11Here's Why Masimo (NASDAQ:MASI) Has A Meaningful Debt Burden
Nov 28Is There An Opportunity With Masimo Corporation's (NASDAQ:MASI) 44% Undervaluation?
Nov 07Masimo Corporation's (NASDAQ:MASI) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up
Oct 15Masimo Corporation: Too Much Uncertainty For Now
Sep 25What Is Masimo Corporation's (NASDAQ:MASI) Share Price Doing?
Aug 01Masimo Corporation's (NASDAQ:MASI) Share Price Matching Investor Opinion
Jul 11These 4 Measures Indicate That Masimo (NASDAQ:MASI) Is Using Debt Extensively
Jun 19Masimo: Promising Developments
May 12Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Masimo Corporation (NASDAQ:MASI) After Its First-Quarter Report
May 10Baron Funds - Masimo Corp.: Can Potentially Double Our Investment
May 05Is There Now An Opportunity In Masimo Corporation (NASDAQ:MASI)?
Apr 13Masimo Corporation's (NASDAQ:MASI) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing
Mar 28Masimo Corporation Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Feb 29Estimating The Intrinsic Value Of Masimo Corporation (NASDAQ:MASI)
Feb 24Masimo: Given The Lack Of Improvement In Revenues And Margins, It Is A Little Expensive
Feb 18These 4 Measures Indicate That Masimo (NASDAQ:MASI) Is Using Debt Extensively
Feb 08Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.3B ) MASI } overtreffen de korte termijn passiva ( $637.6M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva MASI ( $1.3B ) overtreffen de langetermijnschulden ( $987.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 42% ) MASI wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van MASI is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 52.8%.
Schuldendekking: De schuld van MASI wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 28.9% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van MASI worden goed gedekt door EBIT ( 3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/06 15:09 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/06 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/28 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Masimo Corporation wordt gevolgd door 32 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Michael Polark | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charley Jones | Barrington Research Associates, Inc. |