General Mills, Inc.

NYSE:GIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.1b

General Mills Waardering

Is GIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GIS ( $63.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $145.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIS?

Belangrijke metriek: Omdat GIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GIS. Deze wordt berekend door GIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GIS's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenUS$2.60b
MarktkapitalisatieUS$35.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25x
KHC Kraft Heinz
26.9x28.4%US$36.9b
HSY Hershey
19.4x2.6%US$34.5b
K Kellanova
26.9x9.0%US$27.7b
MKC McCormick
26.7x5.9%US$21.2b
GIS General Mills
13.5x1.4%US$35.1b

Price-To-Earnings versus peers: GIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$70.26m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$31.04m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.46m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
GIS 13.5xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$63.61
US$71.16
+11.9%
8.0%US$84.00US$62.00n/a20
Dec ’25US$66.26
US$74.11
+11.9%
6.0%US$84.00US$67.00n/a20
Nov ’25US$68.24
US$74.76
+9.6%
5.5%US$84.00US$67.00n/a20
Oct ’25US$74.62
US$74.21
-0.6%
6.5%US$84.00US$63.00n/a20
Sep ’25US$72.29
US$68.81
-4.8%
5.1%US$76.00US$62.00n/a20
Aug ’25US$67.67
US$68.01
+0.5%
4.7%US$74.00US$62.00n/a19
Jul ’25US$63.30
US$68.92
+8.9%
5.0%US$78.00US$63.00n/a19
Jun ’25US$68.75
US$71.78
+4.4%
5.0%US$78.00US$61.00n/a20
May ’25US$69.99
US$71.69
+2.4%
5.8%US$78.00US$61.00n/a21
Apr ’25US$70.13
US$71.59
+2.1%
5.9%US$78.00US$61.00n/a21
Mar ’25US$63.94
US$69.06
+8.0%
7.6%US$82.20US$58.00n/a20
Feb ’25US$64.83
US$68.63
+5.9%
8.0%US$82.20US$58.00n/a21
Jan ’25US$65.14
US$68.71
+5.5%
8.2%US$82.20US$58.00n/a20
Dec ’24US$64.13
US$70.96
+10.7%
8.3%US$82.20US$58.00US$66.2620
Nov ’24US$65.10
US$70.96
+9.0%
8.3%US$82.20US$58.00US$68.2420
Oct ’24US$63.99
US$71.70
+12.0%
9.1%US$91.00US$58.00US$74.6220
Sep ’24US$66.25
US$79.17
+19.5%
7.7%US$91.00US$69.00US$72.2918
Aug ’24US$74.34
US$80.89
+8.8%
7.7%US$91.00US$69.00US$67.6719
Jul ’24US$76.70
US$81.58
+6.4%
7.8%US$96.00US$69.00US$63.3019
Jun ’24US$83.89
US$84.16
+0.3%
9.2%US$97.00US$67.00US$68.7519
May ’24US$89.37
US$84.05
-5.9%
9.3%US$97.00US$67.00US$69.9919
Apr ’24US$85.46
US$83.00
-2.9%
9.0%US$96.00US$67.00US$70.1319
Mar ’24US$78.85
US$81.20
+3.0%
9.4%US$95.00US$65.00US$63.9420
Feb ’24US$77.99
US$81.45
+4.4%
8.9%US$95.00US$65.00US$64.8320
Jan ’24US$83.85
US$81.37
-3.0%
8.9%US$95.00US$65.00US$65.1419
Dec ’23US$85.42
US$78.32
-8.3%
8.8%US$90.00US$63.00US$64.1319

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/24
Jaarlijkse inkomsten2024/05/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

General Mills, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays