The Hershey Company

NYSE:HSY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.0b

Hershey Waardering

Is HSY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$184.64
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HSY ( $172.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $184.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSY?

Belangrijke metriek: Omdat HSY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSY. Deze wordt berekend door HSY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSY's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
InkomstenUS$2.22b
MarktkapitalisatieUS$34.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
GIS General Mills
12.9x-0.3%US$33.7b
KHC Kraft Heinz
13.6x9.3%US$37.2b
K Kellanova
21.2x4.4%US$28.5b
MKC McCormick
27.3x6.4%US$21.5b
HSY Hershey
15.8x-6.0%US$35.0b

Price-To-Earnings versus peers: HSY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$41.60m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HSY 15.8xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies8PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$172.86
US$159.53
-7.7%
15.4%US$211.34US$120.00n/a25
Feb ’26US$149.25
US$169.65
+13.7%
14.4%US$222.00US$120.00n/a25
Jan ’26US$169.35
US$182.17
+7.6%
9.5%US$222.00US$150.00n/a25
Dec ’25US$176.13
US$183.65
+4.3%
9.6%US$222.00US$153.00n/a25
Nov ’25US$179.26
US$195.32
+9.0%
8.6%US$232.00US$161.00n/a25
Oct ’25US$191.81
US$201.88
+5.2%
8.0%US$232.00US$163.00n/a24
Sep ’25US$193.06
US$203.00
+5.2%
7.2%US$232.00US$179.00n/a24
Aug ’25US$199.62
US$201.96
+1.2%
6.7%US$232.00US$179.00n/a22
Jul ’25US$182.45
US$206.92
+13.4%
7.3%US$239.00US$179.00n/a23
Jun ’25US$197.83
US$206.75
+4.5%
7.9%US$239.00US$170.00n/a24
May ’25US$193.70
US$206.08
+6.4%
7.9%US$238.00US$170.00n/a24
Apr ’25US$198.27
US$209.83
+5.8%
6.5%US$238.00US$183.00n/a24
Mar ’25US$188.05
US$210.37
+11.9%
6.9%US$238.00US$183.00n/a24
Feb ’25US$198.43
US$209.24
+5.4%
8.3%US$248.00US$180.00US$149.2525
Jan ’25US$186.44
US$212.04
+13.7%
8.3%US$248.00US$180.00US$169.3524
Dec ’24US$190.98
US$215.83
+13.0%
9.2%US$250.00US$180.00US$176.1323
Nov ’24US$187.85
US$219.65
+16.9%
9.8%US$253.00US$180.00US$179.2623
Oct ’24US$200.08
US$252.27
+26.1%
8.3%US$300.00US$196.00US$191.8122
Sep ’24US$213.85
US$260.15
+21.7%
8.3%US$300.00US$196.00US$193.0620
Aug ’24US$230.59
US$261.80
+13.5%
8.8%US$300.00US$192.00US$199.6220
Jul ’24US$249.70
US$272.90
+9.3%
8.6%US$310.00US$192.00US$182.4520
Jun ’24US$259.66
US$271.45
+4.5%
8.8%US$310.00US$192.00US$197.8320
May ’24US$276.35
US$269.45
-2.5%
9.5%US$310.00US$180.00US$193.7020
Apr ’24US$254.41
US$251.75
-1.0%
8.4%US$280.00US$180.00US$198.2720
Mar ’24US$236.65
US$247.24
+4.5%
9.6%US$280.00US$169.00US$188.0521
Feb ’24US$225.30
US$238.96
+6.1%
9.2%US$270.00US$169.00US$198.4321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$159.53
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 19:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Hershey Company wordt gevolgd door 43 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays