McCormick & Company, Incorporated

NYSE:MKC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.2b

McCormick Waardering

Is MKC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MKC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MKC ( $78.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $132.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MKC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MKC?

Belangrijke metriek: Omdat MKC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MKC. Deze wordt berekend door MKC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MKC's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
InkomstenUS$792.60m
MarktkapitalisatieUS$21.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MKC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MKC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
TSN Tyson Foods
25.8x22.4%US$20.6b
HRL Hormel Foods
21.6x7.6%US$17.4b
K Kellanova
26.9x9.0%US$27.7b
CAG Conagra Brands
26.3x17.1%US$12.9b
MKC McCormick
26.7x5.9%US$21.2b

Price-To-Earnings versus peers: MKC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MKC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$70.26m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$31.04m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.46m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
MKC 26.7xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MKC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MKC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MKC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MKC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MKC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$78.86
US$84.91
+7.7%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Dec ’25US$78.41
US$84.78
+8.1%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Nov ’25US$78.75
US$84.78
+7.7%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Oct ’25US$84.09
US$82.07
-2.4%
11.5%US$95.00US$60.00n/a16
Sep ’25US$80.03
US$76.07
-5.0%
10.8%US$93.00US$60.00n/a16
Aug ’25US$78.06
US$75.38
-3.4%
10.0%US$93.00US$60.00n/a16
Jul ’25US$69.95
US$75.07
+7.3%
10.2%US$93.00US$60.00n/a16
Jun ’25US$72.22
US$75.20
+4.1%
10.0%US$92.00US$62.00n/a16
May ’25US$74.55
US$75.65
+1.5%
10.0%US$92.00US$62.00n/a17
Apr ’25US$76.62
US$74.41
-2.9%
10.7%US$92.00US$57.00n/a17
Mar ’25US$67.81
US$71.06
+4.8%
11.1%US$87.00US$57.00n/a17
Feb ’25US$68.69
US$71.40
+3.9%
11.4%US$87.00US$57.00n/a16
Jan ’25US$68.42
US$74.59
+9.0%
10.8%US$87.00US$59.00n/a16
Dec ’24US$65.99
US$74.89
+13.5%
11.0%US$87.00US$59.00US$78.4115
Nov ’24US$64.11
US$74.82
+16.7%
11.1%US$87.00US$59.00US$78.7515
Oct ’24US$75.64
US$85.00
+12.4%
12.7%US$100.00US$63.00US$84.0915
Sep ’24US$80.46
US$86.23
+7.2%
14.1%US$100.00US$63.00US$80.0313
Aug ’24US$88.05
US$85.57
-2.8%
13.9%US$100.00US$63.00US$78.0614
Jul ’24US$87.23
US$84.36
-3.3%
14.5%US$100.00US$63.00US$69.9514
Jun ’24US$87.58
US$77.32
-11.7%
12.4%US$97.00US$63.00US$72.2213
May ’24US$88.41
US$78.16
-11.6%
13.5%US$97.00US$63.00US$74.5513
Apr ’24US$83.21
US$77.32
-7.1%
12.4%US$97.00US$63.00US$76.6213
Mar ’24US$72.97
US$74.93
+2.7%
12.3%US$90.00US$62.00US$67.8113
Feb ’24US$75.62
US$74.69
-1.2%
12.1%US$90.00US$62.00US$68.6913
Jan ’24US$82.89
US$78.69
-5.1%
12.5%US$95.00US$62.00US$68.4213
Dec ’23US$85.73
US$78.77
-8.1%
13.1%US$96.00US$62.00US$65.9913

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2023/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

McCormick & Company, Incorporated wordt gevolgd door 32 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays