Kellanova

NYSE:K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$27.9b

Kellanova Waardering

Is K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: K ( $81.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $122.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: K wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K?

Belangrijke metriek: Omdat K winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor K. Deze wordt berekend door K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is K's PE Ratio?
PE-verhouding27.1x
InkomstenUS$1.03b
MarktkapitalisatieUS$27.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
KHC Kraft Heinz
27x28.4%US$37.0b
GIS General Mills
13.5x1.4%US$35.2b
MKC McCormick
26.4x5.9%US$20.9b
TSN Tyson Foods
25.8x22.4%US$20.5b
K Kellanova
27.1x9.0%US$27.9b

Price-To-Earnings versus peers: K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.7xn/aUS$78.28m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.9xn/aUS$33.24m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$14.03m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
K 27.1xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies7PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: K is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten K voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$81.11
US$81.02
-0.1%
8.3%US$87.00US$60.00n/a18
Dec ’25US$81.29
US$81.02
-0.3%
8.3%US$87.00US$60.00n/a18
Nov ’25US$80.61
US$81.02
+0.5%
8.3%US$87.00US$60.00n/a18
Oct ’25US$80.65
US$80.10
-0.7%
8.7%US$87.00US$60.00n/a18
Sep ’25US$80.61
US$79.02
-2.0%
9.9%US$87.00US$60.00n/a18
Aug ’25US$62.05
US$62.88
+1.3%
5.6%US$75.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$56.72
US$63.20
+11.4%
6.4%US$75.00US$59.00n/a19
Jun ’25US$60.34
US$63.05
+4.5%
6.5%US$75.00US$59.00n/a19
May ’25US$56.98
US$60.11
+5.5%
7.1%US$75.00US$55.00n/a19
Apr ’25US$57.06
US$59.58
+4.4%
7.6%US$75.00US$54.00n/a19
Mar ’25US$54.83
US$60.19
+9.8%
8.3%US$75.00US$55.00n/a20
Feb ’25US$55.62
US$59.19
+6.4%
10.0%US$75.00US$53.00n/a20
Jan ’25US$55.91
US$58.78
+5.1%
10.7%US$75.00US$52.00n/a19
Dec ’24US$52.88
US$58.54
+10.7%
11.1%US$75.00US$52.00US$81.2918
Nov ’24US$50.60
US$61.16
+20.9%
12.5%US$75.00US$53.00US$80.6118
Oct ’24US$59.51
US$69.82
+17.3%
9.8%US$84.00US$57.00US$80.6518
Sep ’24US$59.89
US$72.42
+20.9%
6.8%US$84.00US$64.00US$80.6117
Aug ’24US$66.19
US$73.12
+10.5%
6.4%US$84.00US$64.00US$62.0518
Jul ’24US$67.40
US$72.78
+8.0%
7.0%US$84.00US$62.00US$56.7218
Jun ’24US$66.03
US$72.62
+10.0%
6.4%US$84.00US$62.00US$60.3418
May ’24US$70.79
US$72.89
+3.0%
6.6%US$84.00US$66.00US$56.9819
Apr ’24US$66.96
US$72.74
+8.6%
7.4%US$84.00US$61.00US$57.0619
Mar ’24US$65.26
US$73.16
+12.1%
6.8%US$82.00US$61.00US$54.8319
Feb ’24US$68.26
US$73.42
+7.6%
7.1%US$82.00US$59.00US$55.6219
Jan ’24US$71.24
US$73.45
+3.1%
7.4%US$82.00US$57.00US$55.9120
Dec ’23US$73.20
US$73.35
+0.2%
7.4%US$82.00US$57.00US$52.8820

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 01:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kellanova wordt gevolgd door 46 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research