Kellanova

NYSE:K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.6b

Kellanova Waardering

Is K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$104.25
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: K ( $82.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $104.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: K wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K?

Belangrijke metriek: Omdat K winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor K. Deze wordt berekend door K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is K's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenUS$1.38b
MarktkapitalisatieUS$28.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt K's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
GIS General Mills
11.6x-1.60%US$29.2b
KHC Kraft Heinz
12x8.28%US$31.1b
HSY Hershey
19.5x5.49%US$31.5b
TSN Tyson Foods
21.8x24.08%US$19.8b
K Kellanova
20.7x3.55%US$28.6b

Price-To-Earnings versus peers: K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt K's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SEED Origin Agritech
2.9xn/aUS$8.18m
SDOT Sadot Group
1.3x-92.88%US$7.70m
HERB YaSheng Group
0.6xn/aUS$6.29m
K 20.7xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies11PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is K's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

K PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: K is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten K voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$82.50
US$83.39
+1.08%
0.25%US$83.50US$83.00n/a14
May ’26US$82.80
US$83.39
+0.72%
0.25%US$83.50US$83.00n/a14
Apr ’26US$82.50
US$83.43
+1.13%
0.21%US$83.50US$83.00n/a14
Mar ’26US$82.90
US$83.43
+0.64%
0.21%US$83.50US$83.00n/a14
Feb ’26US$81.73
US$83.33
+1.96%
1.89%US$87.00US$78.27n/a16
Jan ’26US$80.97
US$83.33
+2.91%
1.89%US$87.00US$78.27n/a16
Dec ’25US$81.29
US$83.33
+2.51%
1.89%US$87.00US$78.27n/a16
Nov ’25US$80.61
US$83.33
+3.37%
1.89%US$87.00US$78.27n/a16
Oct ’25US$80.65
US$80.99
+0.42%
7.52%US$87.00US$60.00n/a17
Sep ’25US$80.61
US$79.84
-0.96%
9.07%US$87.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$62.05
US$62.88
+1.33%
5.59%US$75.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$56.72
US$63.20
+11.43%
6.40%US$75.00US$59.00n/a19
Jun ’25US$60.34
US$63.05
+4.50%
6.52%US$75.00US$59.00n/a19
May ’25US$56.98
US$60.11
+5.48%
7.10%US$75.00US$55.00US$82.8019
Apr ’25US$57.06
US$59.58
+4.41%
7.61%US$75.00US$54.00US$82.5019
Mar ’25US$54.83
US$60.19
+9.78%
8.30%US$75.00US$55.00US$82.9020
Feb ’25US$55.62
US$59.19
+6.42%
10.00%US$75.00US$53.00US$81.7320
Jan ’25US$55.91
US$58.78
+5.13%
10.71%US$75.00US$52.00US$80.9719
Dec ’24US$52.88
US$58.54
+10.71%
11.12%US$75.00US$52.00US$81.2918
Nov ’24US$50.60
US$61.16
+20.86%
12.46%US$75.00US$53.00US$80.6118
Oct ’24US$59.51
US$69.82
+17.33%
9.76%US$84.00US$57.00US$80.6518
Sep ’24US$59.89
US$72.42
+20.92%
6.83%US$84.00US$64.00US$80.6117
Aug ’24US$66.19
US$73.12
+10.46%
6.38%US$84.00US$64.00US$62.0518
Jul ’24US$67.40
US$72.78
+7.99%
6.98%US$84.00US$62.00US$56.7218
Jun ’24US$66.03
US$72.62
+9.98%
6.39%US$84.00US$62.00US$60.3418
May ’24US$70.79
US$72.89
+2.97%
6.62%US$84.00US$66.00US$56.9819
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$83.39
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 03:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/29
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kellanova wordt gevolgd door 45 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research