The Kraft Heinz Company

NasdaqGS:KHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.6b

Kraft Heinz Waardering

Is KHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$83.36
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KHC ( $26.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $83.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KHC?

Belangrijke metriek: Omdat KHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KHC. Deze wordt berekend door KHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KHC's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenUS$2.66b
MarktkapitalisatieUS$31.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
GIS General Mills
11.6x-1.60%US$29.7b
HSY Hershey
19.8x5.49%US$32.6b
K Kellanova
20.6x3.47%US$28.7b
TSN Tyson Foods
21.9x24.08%US$20.0b
KHC Kraft Heinz
11.9x8.28%US$31.6b

Price-To-Earnings versus peers: KHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SEED Origin Agritech
2.8xn/aUS$8.24m
SDOT Sadot Group
1.2x-92.88%US$7.02m
HERB Humanoid
0.8xn/aUS$3.46m
KHC 11.9xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies11PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.63
US$31.56
+18.52%
22.34%US$53.34US$26.00n/a22
May ’26US$28.50
US$31.72
+11.31%
23.87%US$56.91US$26.00n/a22
Apr ’26US$30.34
US$32.63
+7.56%
22.39%US$56.91US$26.00n/a22
Mar ’26US$30.71
US$33.04
+7.60%
23.73%US$56.91US$26.00n/a21
Feb ’26US$29.84
US$36.23
+21.43%
19.57%US$56.90US$30.00n/a21
Jan ’26US$30.71
US$38.04
+23.88%
16.60%US$56.90US$32.00n/a21
Dec ’25US$31.97
US$38.52
+20.48%
16.28%US$56.90US$32.00n/a21
Nov ’25US$33.49
US$38.77
+15.76%
16.14%US$57.00US$32.00n/a21
Oct ’25US$35.17
US$40.24
+14.43%
14.98%US$57.00US$34.00n/a21
Sep ’25US$35.43
US$39.46
+11.37%
12.46%US$57.00US$34.00n/a21
Aug ’25US$35.40
US$39.63
+11.95%
12.50%US$57.00US$34.00n/a20
Jul ’25US$31.86
US$40.38
+26.75%
12.38%US$57.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$35.37
US$40.46
+14.39%
10.76%US$54.00US$35.00US$26.7321
May ’25US$36.28
US$40.32
+11.14%
10.43%US$54.00US$35.00US$28.5021
Apr ’25US$37.06
US$40.26
+8.64%
10.25%US$54.00US$35.00US$30.3422
Mar ’25US$35.13
US$40.22
+14.48%
9.90%US$53.00US$35.00US$30.7122
Feb ’25US$37.76
US$40.16
+6.35%
9.68%US$53.00US$35.00US$29.8422
Jan ’25US$36.98
US$39.07
+5.65%
11.17%US$53.00US$33.00US$30.7121
Dec ’24US$35.52
US$38.47
+8.31%
11.67%US$53.00US$33.00US$31.9721
Nov ’24US$32.20
US$38.45
+19.39%
12.05%US$53.00US$33.00US$33.4920
Oct ’24US$33.64
US$41.04
+22.01%
10.08%US$53.00US$35.00US$35.1721
Sep ’24US$32.58
US$42.26
+29.71%
10.25%US$53.00US$37.90US$35.4319
Aug ’24US$35.88
US$43.31
+20.69%
10.24%US$53.00US$38.00US$35.4019
Jul ’24US$35.50
US$44.79
+26.17%
8.86%US$53.00US$39.00US$31.8619
Jun ’24US$38.19
US$46.00
+20.45%
6.19%US$53.00US$43.00US$35.3719
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$31.56
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/02 06:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/02 00:00
Inkomsten2025/03/29
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Kraft Heinz Company wordt gevolgd door 45 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays