The Kraft Heinz Company

NasdaqGS:KHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$40.4b

Kraft Heinz Waardering

Is KHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KHC ( $32.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $116.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KHC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KHC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.2x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
GIS General Mills
15x3.6%US$36.6b
HSY Hershey
18.9x3.3%US$35.8b
K Kellanova
26.9x9.0%US$27.9b
MKC McCormick
25.8x5.8%US$20.6b
KHC Kraft Heinz
29x34.9%US$40.4b

Price-To-Earnings versus peers: KHC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KHC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding40.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$32.82
US$38.70
+17.9%
16.5%US$56.90US$32.00n/a20
Nov ’25US$33.49
US$38.71
+15.6%
16.5%US$57.00US$32.00n/a20
Oct ’25US$35.17
US$40.24
+14.4%
15.0%US$57.00US$34.00n/a21
Sep ’25US$35.43
US$39.46
+11.4%
12.5%US$57.00US$34.00n/a21
Aug ’25US$35.40
US$39.63
+12.0%
12.5%US$57.00US$34.00n/a20
Jul ’25US$31.86
US$40.38
+26.7%
12.4%US$57.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$35.37
US$40.46
+14.4%
10.8%US$54.00US$35.00n/a21
May ’25US$36.28
US$40.32
+11.1%
10.4%US$54.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$37.06
US$40.26
+8.6%
10.3%US$54.00US$35.00n/a22
Mar ’25US$35.13
US$40.22
+14.5%
9.9%US$53.00US$35.00n/a22
Feb ’25US$37.76
US$40.16
+6.4%
9.7%US$53.00US$35.00n/a22
Jan ’25US$36.98
US$39.07
+5.7%
11.2%US$53.00US$33.00n/a21
Dec ’24US$35.52
US$38.47
+8.3%
11.7%US$53.00US$33.00n/a21
Nov ’24US$32.20
US$38.45
+19.4%
12.0%US$53.00US$33.00US$33.4920
Oct ’24US$33.64
US$41.04
+22.0%
10.1%US$53.00US$35.00US$35.1721
Sep ’24US$32.58
US$42.26
+29.7%
10.3%US$53.00US$37.90US$35.4319
Aug ’24US$35.88
US$43.31
+20.7%
10.2%US$53.00US$38.00US$35.4019
Jul ’24US$35.50
US$44.79
+26.2%
8.9%US$53.00US$39.00US$31.8619
Jun ’24US$38.19
US$46.00
+20.5%
6.2%US$53.00US$43.00US$35.3719
May ’24US$39.76
US$44.53
+12.0%
6.8%US$52.00US$40.00US$36.2819
Apr ’24US$38.67
US$44.32
+14.6%
7.5%US$52.00US$38.00US$37.0619
Mar ’24US$38.40
US$44.53
+16.0%
7.8%US$52.00US$38.00US$35.1319
Feb ’24US$40.54
US$43.55
+7.4%
10.1%US$52.00US$36.00US$37.7619
Jan ’24US$40.71
US$42.93
+5.4%
10.2%US$52.00US$36.00US$36.9820
Dec ’23US$39.49
US$42.68
+8.1%
10.2%US$52.00US$36.00US$35.5220
Nov ’23US$38.22
US$42.79
+12.0%
10.1%US$51.00US$36.00US$32.2019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y