company background image
LWAY logo

Lifeway Foods NasdaqGM:LWAY Voorraadrapport

Laatste prijs

US$22.30

Marktkapitalisatie

US$334.6m

7D

-5.3%

1Y

89.6%

Bijgewerkt

06 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Lifeway Foods, Inc.

NasdaqGM:LWAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$334.6m

LWAY Overzicht aandelen

Lifeway Foods, Inc. produceert en verkoopt op probiotica gebaseerde producten in de Verenigde Staten en daarbuiten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 74.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 24.34% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 62.1%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Probiotic Foods Producer Will Expand Globally And Reach New Markets

Key Takeaways Lifeway Foods' focus on increasing manufacturing capacity and branded product advancement may lead to improved revenue growth and enhanced profit margins. Expanding international distribution and innovative marketing strategies are likely to boost consumer reach and drive future sales and earnings growth.
View narrative
US$26.50
FV
15.8% undervalued intrinsic discount
11.63%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Lifeway Foods, Inc. Concurrenten

Mama's Creations

NasdaqCM:MAMA

US$292.4m

South Dakota Soybean Processors

OTCPK:SDSY.A

US$273.7m

Seneca Foods

NasdaqGS:SENE.A

US$508.6m

Calavo Growers

NasdaqGS:CVGW

US$403.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Lifeway Foods
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$22.30
52 Week HoogtepuntUS$28.61
52 Week LaagUS$9.93
Bèta1.01
1 maand verandering-3.46%
3 maanden verandering-3.30%
1 Jaar Verandering89.63%
3 jaar verandering348.69%
5 jaar verandering810.20%
Verandering sinds IPO1,998.82%

Recent nieuws en updates

Lifeway Foods: Still 'In Play' Despite Two Rebuffed Takeover Offers

Dec 08

Recent updates

Lifeway Foods: Still 'In Play' Despite Two Rebuffed Takeover Offers

Dec 08

Lifeway Foods: Danone's Latest Buy, But I Say 'Hold' Here

Sep 24

Lifeway Foods, Inc. (NASDAQ:LWAY) Stocks Shoot Up 39% But Its P/E Still Looks Reasonable

Aug 14
Lifeway Foods, Inc. (NASDAQ:LWAY) Stocks Shoot Up 39% But Its P/E Still Looks Reasonable

Lifeway Foods: Record Quarter Bolsters My Buy Rating, Strong Kefir Demand To Continue

Aug 14

Lifeway Foods: Domestic Probiotic Growth Will Likely Lift Shares Higher

Jul 26

Lifeway Foods: Growth Opportunities And Support From Danone Make It A Buy

Jun 23

Lifeway Foods, Inc. (NASDAQ:LWAY) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 34%

Jun 16
Lifeway Foods, Inc. (NASDAQ:LWAY) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 34%

Lifeway Foods: The Selloff Is Overdone, This Microcap Stock Is Now A Strong Buy

Jun 08

What Is Lifeway Foods, Inc.'s (NASDAQ:LWAY) Share Price Doing?

Jun 04
What Is Lifeway Foods, Inc.'s (NASDAQ:LWAY) Share Price Doing?

Lifeway Foods Q1 Results: Digesting Another Record Quarter

May 17

Here's Why We Think Lifeway Foods (NASDAQ:LWAY) Might Deserve Your Attention Today

May 09
Here's Why We Think Lifeway Foods (NASDAQ:LWAY) Might Deserve Your Attention Today

Market Participants Recognise Lifeway Foods, Inc.'s (NASDAQ:LWAY) Revenues Pushing Shares 29% Higher

Apr 27
Market Participants Recognise Lifeway Foods, Inc.'s (NASDAQ:LWAY) Revenues Pushing Shares 29% Higher

It's A Story Of Risk Vs Reward With Lifeway Foods, Inc. (NASDAQ:LWAY)

Mar 12
It's A Story Of Risk Vs Reward With Lifeway Foods, Inc. (NASDAQ:LWAY)

Lifeway Foods Continues To Perform, But Its Price Is Excessive

Feb 20

Lifeway Foods: Long Runway For Growth But Prospects Baked In

Jan 25

Lifeway Foods (NASDAQ:LWAY) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Nov 27
Lifeway Foods (NASDAQ:LWAY) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Lifeway Foods' (NASDAQ:LWAY) Returns On Capital Are Heading Higher

Oct 03
Lifeway Foods' (NASDAQ:LWAY) Returns On Capital Are Heading Higher

What Is Lifeway Foods, Inc.'s (NASDAQ:LWAY) Share Price Doing?

Sep 18
What Is Lifeway Foods, Inc.'s (NASDAQ:LWAY) Share Price Doing?

Is Lifeway Foods (NASDAQ:LWAY) Using Too Much Debt?

Aug 03
Is Lifeway Foods (NASDAQ:LWAY) Using Too Much Debt?

Lifeway Foods GAAP EPS of $0.01, revenue of $33.49M

Sep 26

Lifeway Foods GAAP EPS of -$0.06, revenue of $34.1M

Aug 26

Lifeway Foods GAAP EPS of -$0.01, revenue of $30.97M

Jul 21

Rendement voor aandeelhouders

LWAYUS FoodUS Markt
7D-5.3%-2.7%0.2%
1Y89.6%-8.6%22.0%

Rendement versus industrie: LWAY overtrof de US Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement -8.6 % opleverde.

Rendement versus markt: LWAY overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22 %.

Prijsvolatiliteit

Is LWAY's price volatile compared to industry and market?
LWAY volatility
LWAY Average Weekly Movement5.6%
Food Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: LWAY heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van LWAY is het afgelopen jaar gedaald van 13% naar 6%.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1986289Julie Smolyanskylifewaykefir.com

Lifeway Foods, Inc. produceert en verkoopt probiotische producten in de Verenigde Staten en daarbuiten. Het belangrijkste product is drinkbare kefir, een gekweekt zuivelproduct in verschillende biologische en niet-biologische maten, smaken en soorten. Het bedrijf biedt zachte Europese kazen, room en andere producten, ProBugs, een lijn kefirproducten voor kinderen, drinkbare yoghurt en verse boter en zure room.

Lifeway Foods, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Lifeway Foods zich tot de beurswaarde?
LWAY fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$334.56m
Inkomsten(TTM)US$13.15m
Inkomsten(TTM)US$181.98m

25.1x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is LWAY overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
LWAY resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$181.98m
Kosten van inkomstenUS$130.76m
BrutowinstUS$51.22m
Overige uitgavenUS$38.07m
InkomstenUS$13.15m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.89
Brutomarge28.15%
Nettowinstmarge7.23%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde LWAY op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 17:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lifeway Foods, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric GottliebD.A. Davidson & Co.
Mitchell PinheiroImperial Capital
Benjamin KlieveLake Street Capital Markets, LLC