Lifeway Foods Waardering

Is LWAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LWAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LWAY ( $24.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $87.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LWAY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LWAY?

Belangrijke metriek: Omdat LWAY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LWAY. Deze wordt berekend door LWAY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LWAY's PE Ratio?
PE-verhouding	27.3x
Inkomsten	US$13.15m
Marktkapitalisatie	US$359.45m

LWAY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.3x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LWAY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LWAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	25x
MAMA Mama's Creations	67.3x	42.6%	US$344.2m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors	9x	n/a	US$278.3m
SENE.A Seneca Foods	12.2x	n/a	US$500.1m
ORIS Oriental Rise Holdings	11.8x	n/a	US$135.4m
LWAY Lifeway Foods	27.3x	24.3%	US$359.4m

Price-To-Earnings versus peers: LWAY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LWAY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings	0.3x	n/a	US$45.16m
SEED Origin Agritech	1.9x	n/a	US$15.46m
FAMI Farmmi	1.8x	n/a	US$2.89m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.0002x	n/a	US$59.94k

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LWAY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LWAY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LWAY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	27.3x
Eerlijke PE Verhouding	24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LWAY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LWAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$24.26	US$26.50 +9.2%	5.7%	US$28.00	US$25.00	n/a	2
Nov ’25	US$26.07	US$26.50 +1.6%	5.7%	US$28.00	US$25.00	n/a	2
Oct ’25	US$26.14	US$26.50 +1.4%	5.7%	US$28.00	US$25.00	n/a	2
Sep ’25	US$19.18	US$24.00 +25.1%	16.7%	US$28.00	US$20.00	n/a	2
Aug ’25	US$11.77	US$24.00 +103.9%	16.7%	US$28.00	US$20.00	n/a	2
Jul ’25	US$12.30	US$24.00 +95.1%	16.7%	US$28.00	US$20.00	n/a	2
Jun ’25	US$15.36	US$22.50 +46.5%	11.1%	US$25.00	US$20.00	n/a	2
May ’25	US$20.78	US$22.25 +7.1%	12.4%	US$25.00	US$19.50	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

1.8%

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

-3.9%

-25.1%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

4.6%

-29.0%