Mama's Creations, Inc.

NasdaqCM:MAMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$262.1m

Mama's Creations Waardering

Is MAMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.99
Fair Value
42.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MAMA ( $7.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAMA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAMA?

Belangrijke metriek: Omdat MAMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAMA. Deze wordt berekend door MAMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAMA's PE Ratio?
PE-verhouding72.1x
InkomstenUS$3.71m
MarktkapitalisatieUS$262.07m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.9x
LWAY Lifeway Foods
33.6x26.86%US$339.0m
AMNF Armanino Foods of Distinction
17.5xn/aUS$252.9m
ESGH ESG
137.4xn/aUS$181.3m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
11.1xn/aUS$213.5m
MAMA Mama's Creations
72.1x47.64%US$262.1m

Price-To-Earnings versus peers: MAMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
SEED Origin Agritech
2.8xn/aUS$8.57m
SDOT Sadot Group
1.2x-92.88%US$7.02m
GCEH.Q Global Clean Energy Holdings
0.008xn/aUS$1.28m
MAMA 72.1xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies11PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.1 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio72.1x
Eerlijke PE Verhouding43.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAMA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 72.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.12
US$11.00
+54.49%
17.01%US$14.00US$9.00n/a4
May ’26US$6.71
US$11.00
+63.93%
17.01%US$14.00US$9.00n/a4
Apr ’26US$6.34
US$11.00
+73.50%
17.01%US$14.00US$9.00n/a4
Mar ’26US$6.12
US$11.00
+79.89%
17.01%US$14.00US$9.00n/a4
Feb ’26US$7.70
US$11.50
+49.35%
13.04%US$14.00US$10.00n/a4
Jan ’26US$7.96
US$11.50
+44.47%
13.04%US$14.00US$10.00n/a4
Dec ’25US$9.77
US$11.00
+12.59%
15.75%US$14.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$7.17
US$11.00
+53.52%
15.75%US$14.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$7.52
US$11.00
+46.28%
15.75%US$14.00US$10.00n/a4
Sep ’25US$8.01
US$10.38
+29.53%
20.83%US$14.00US$8.50n/a4
Aug ’25US$7.57
US$10.38
+37.05%
20.83%US$14.00US$8.50n/a4
Jul ’25US$6.48
US$10.38
+60.11%
20.83%US$14.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$6.86
US$7.88
+14.80%
17.02%US$10.00US$6.50n/a4
May ’25US$6.00
US$8.50
+41.67%
20.38%US$11.00US$6.50US$6.715
Apr ’25US$4.99
US$7.70
+54.31%
19.95%US$10.00US$6.00US$6.345
Mar ’25US$5.32
US$7.70
+44.74%
19.95%US$10.00US$6.00US$6.125
Feb ’25US$4.44
US$7.70
+73.42%
19.95%US$10.00US$6.00US$7.705
Jan ’25US$4.91
US$8.13
+65.48%
17.61%US$10.00US$6.00US$7.964
Dec ’24US$4.05
US$7.50
+85.19%
14.40%US$8.50US$6.00US$9.773
Nov ’24US$3.37
US$7.50
+122.55%
14.40%US$8.50US$6.00US$7.173
Oct ’24US$4.37
US$7.50
+71.62%
14.40%US$8.50US$6.00US$7.523
Sep ’24US$4.05
US$4.63
+14.20%
8.11%US$5.00US$4.25US$8.012
Aug ’24US$3.75
US$4.13
+10.00%
3.03%US$4.25US$4.00US$7.572
Jul ’24US$3.02
US$4.13
+36.59%
3.03%US$4.25US$4.00US$6.482
Jun ’24US$2.55
US$3.75
+47.06%
6.67%US$4.00US$3.50US$6.862
May ’24US$2.24
US$3.75
+67.41%
6.67%US$4.00US$3.50US$6.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$11.00
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 11:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mama's Creations, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Ryan MeyersLake Street Capital Markets, LLC
Anthony VendettiMaxim Group