Calavo Growers, Inc.

NasdaqGS:CVGW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$404.9m

Calavo Growers Waardering

Is CVGW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVGW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.26
Fair Value
44.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CVGW ( $22.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $15.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVGW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVGW?

Belangrijke metriek: Omdat CVGW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVGW. Deze wordt berekend door CVGW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVGW's PE Ratio?
PE-verhouding58x
InkomstenUS$6.80m
MarktkapitalisatieUS$404.91m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVGW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVGW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
SENE.A Seneca Foods
13.3xn/aUS$509.1m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
8.8xn/aUS$273.7m
LWAY Lifeway Foods
24.6x24.3%US$330.4m
AVO Mission Produce
22x-9.4%US$824.0m
CVGW Calavo Growers
58x59.2%US$404.9m

Price-To-Earnings versus peers: CVGW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVGW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$47.67m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.73m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
1.6xn/aUS$46.36k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CVGW 58.0xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVGW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVGW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVGW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58x
Eerlijke PE Verhouding38.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVGW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVGW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.09
US$33.00
+49.4%
8.6%US$35.00US$29.00n/a3
Feb ’26US$22.89
US$33.00
+44.2%
8.6%US$35.00US$29.00n/a3
Jan ’26US$25.50
US$34.67
+35.9%
13.0%US$40.00US$29.00n/a3
Dec ’25US$27.71
US$35.00
+26.3%
11.7%US$40.00US$30.00n/a3
Nov ’25US$27.03
US$33.33
+23.3%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Oct ’25US$28.77
US$33.33
+15.9%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Sep ’25US$23.02
US$33.33
+44.8%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Aug ’25US$23.15
US$33.33
+44.0%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Jul ’25US$22.39
US$35.33
+57.8%
10.4%US$40.00US$31.00n/a3
Jun ’25US$26.97
US$33.00
+22.4%
15.6%US$40.00US$26.00n/a4
May ’25US$28.47
US$33.00
+15.9%
15.6%US$40.00US$26.00n/a4
Apr ’25US$27.38
US$33.00
+20.5%
15.6%US$40.00US$26.00n/a4
Mar ’25US$28.90
US$33.50
+15.9%
17.1%US$40.00US$26.00n/a4
Feb ’25US$24.50
US$34.25
+39.8%
18.7%US$41.00US$26.00US$22.894
Jan ’25US$29.41
US$37.00
+25.8%
16.8%US$45.00US$30.00US$25.504
Dec ’24US$22.94
US$38.25
+66.7%
13.3%US$45.00US$32.00US$27.714
Nov ’24US$24.35
US$39.00
+60.2%
10.9%US$45.00US$35.00US$27.034
Oct ’24US$25.23
US$39.00
+54.6%
10.9%US$45.00US$35.00US$28.774
Sep ’24US$33.09
US$36.50
+10.3%
4.1%US$38.00US$35.00US$23.024
Aug ’24US$37.77
US$36.50
-3.4%
4.1%US$38.00US$35.00US$23.154
Jul ’24US$29.02
US$36.50
+25.8%
4.1%US$38.00US$35.00US$22.394
Jun ’24US$31.84
US$36.00
+13.1%
3.4%US$38.00US$35.00US$26.974
May ’24US$31.82
US$36.00
+13.1%
3.4%US$38.00US$35.00US$28.474
Apr ’24US$28.77
US$36.00
+25.1%
3.4%US$38.00US$35.00US$27.384
Mar ’24US$32.09
US$43.50
+35.6%
22.3%US$60.00US$35.00US$28.904
Feb ’24US$32.92
US$43.50
+32.1%
22.3%US$60.00US$35.00US$24.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$33.00
Fair Value
33.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 16:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Calavo Growers, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric LarsonBuckingham Research Group Inc.
Mark ArgentoCraig-Hallum Capital Group LLC
Brian HollandD.A. Davidson & Co.