Calavo Growers, Inc.

NasdaqGS:CVGW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$488.5m

Calavo Growers Waardering

Is CVGW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVGW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVGW ( $27.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $43.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVGW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVGW?

Belangrijke metriek: Omdat CVGW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CVGW. Deze wordt berekend door CVGW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVGW's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$1.01b
MarktkapitalisatieUS$488.48m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVGW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CVGW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
BGS B&G Foods
0.3x-0.05%US$509.8m
SENE.A Seneca Foods
0.3xn/aUS$497.7m
HAIN Hain Celestial Group
0.5x1.5%US$750.4m
OTLY Oatly Group
0.5x6.3%US$429.6m
CVGW Calavo Growers
0.5x-13.1%US$488.5m

Price-To-Sales versus peers: CVGW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVGW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.52b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.46b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$47.22m
PME Pingtan Marine Enterprise
0.1xn/aUS$23.20m
CVGW 0.5xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies24PS012345+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CVGW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVGW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVGW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CVGW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVGW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.63
US$35.00
+26.7%
11.7%US$40.00US$30.00n/a3
Nov ’25US$27.03
US$33.33
+23.3%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Oct ’25US$28.77
US$33.33
+15.9%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Sep ’25US$23.02
US$33.33
+44.8%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Aug ’25US$23.15
US$33.33
+44.0%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Jul ’25US$22.39
US$35.33
+57.8%
10.4%US$40.00US$31.00n/a3
Jun ’25US$26.97
US$33.00
+22.4%
15.6%US$40.00US$26.00n/a4
May ’25US$28.47
US$33.00
+15.9%
15.6%US$40.00US$26.00n/a4
Apr ’25US$27.38
US$33.00
+20.5%
15.6%US$40.00US$26.00n/a4
Mar ’25US$28.90
US$33.50
+15.9%
17.1%US$40.00US$26.00n/a4
Feb ’25US$24.50
US$34.25
+39.8%
18.7%US$41.00US$26.00n/a4
Jan ’25US$29.41
US$37.00
+25.8%
16.8%US$45.00US$30.00n/a4
Dec ’24US$22.94
US$38.25
+66.7%
13.3%US$45.00US$32.00n/a4
Nov ’24US$24.35
US$39.00
+60.2%
10.9%US$45.00US$35.00US$27.034
Oct ’24US$25.23
US$39.00
+54.6%
10.9%US$45.00US$35.00US$28.774
Sep ’24US$33.09
US$36.50
+10.3%
4.1%US$38.00US$35.00US$23.024
Aug ’24US$37.77
US$36.50
-3.4%
4.1%US$38.00US$35.00US$23.154
Jul ’24US$29.02
US$36.50
+25.8%
4.1%US$38.00US$35.00US$22.394
Jun ’24US$31.84
US$36.00
+13.1%
3.4%US$38.00US$35.00US$26.974
May ’24US$31.82
US$36.00
+13.1%
3.4%US$38.00US$35.00US$28.474
Apr ’24US$28.77
US$36.00
+25.1%
3.4%US$38.00US$35.00US$27.384
Mar ’24US$32.09
US$43.50
+35.6%
22.3%US$60.00US$35.00US$28.904
Feb ’24US$32.92
US$43.50
+32.1%
22.3%US$60.00US$35.00US$24.504
Jan ’24US$29.40
US$44.75
+52.2%
19.7%US$60.00US$39.00US$29.414
Dec ’23US$34.51
US$44.75
+29.7%
19.7%US$60.00US$39.00US$22.944
Nov ’23US$34.60
US$46.25
+33.7%
18.1%US$60.00US$39.00US$24.354

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$295.0b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.38

7D

2.2%

1Y

-14.3%

B&G Foods

US$509.8m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.68

7D

6.5%

1Y

-28.6%

Local Bounti

US$15.0m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.74

7D

1.5%

1Y

-55.5%