The Hain Celestial Group, Inc.

NasdaqGS:HAIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$586.3m

Hain Celestial Group Waardering

Is HAIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HAIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HAIN ( $6.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HAIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAIN?

Belangrijke metriek: Omdat HAIN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HAIN. Deze wordt berekend door HAIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HAIN's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$1.71b
MarktkapitalisatieUS$586.26m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HAIN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HAIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
BGS B&G Foods
0.3x-0.5%US$561.3m
SENE.A Seneca Foods
0.4xn/aUS$541.7m
WEST Westrock Coffee
0.7x15.8%US$619.8m
CVGW Calavo Growers
0.4x-13.2%US$453.9m
HAIN Hain Celestial Group
0.3x1.5%US$586.3m

Price-To-Sales versus peers: HAIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HAIN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$10.90b
DOLE Dole
0.2x0.9%US$1.29b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$37.64m
PME Pingtan Marine Enterprise
0.1xn/aUS$23.20m
HAIN 0.3xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HAIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HAIN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HAIN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HAIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HAIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.12
US$9.71
+58.7%
23.5%US$15.00US$7.00n/a13
Dec ’25US$8.27
US$9.71
+17.4%
23.2%US$15.00US$8.00n/a13
Nov ’25US$9.09
US$10.10
+11.2%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Oct ’25US$8.95
US$10.10
+12.9%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Sep ’25US$8.00
US$10.10
+26.3%
19.8%US$15.00US$8.00n/a13
Aug ’25US$7.64
US$9.46
+23.8%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.96
US$9.46
+35.9%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.66
US$9.46
+23.5%
23.3%US$15.00US$7.00n/a13
May ’25US$6.56
US$11.31
+72.4%
24.6%US$18.00US$8.00n/a13
Apr ’25US$7.49
US$12.15
+62.3%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Mar ’25US$9.41
US$12.15
+29.2%
19.6%US$18.00US$10.00n/a13
Feb ’25US$11.08
US$13.56
+22.3%
30.0%US$25.00US$10.00n/a12
Jan ’25US$10.95
US$13.72
+25.3%
30.1%US$25.00US$10.00n/a12
Dec ’24US$10.84
US$13.83
+27.6%
29.3%US$25.00US$10.00US$8.2712
Nov ’24US$11.03
US$14.33
+29.9%
36.3%US$30.00US$11.00US$9.0912
Oct ’24US$10.37
US$15.00
+44.6%
38.2%US$30.00US$11.00US$8.9512
Sep ’24US$10.43
US$15.58
+49.4%
34.7%US$30.00US$11.00US$8.0012
Aug ’24US$11.98
US$16.83
+40.5%
29.3%US$30.00US$13.00US$7.6412
Jul ’24US$12.51
US$17.25
+37.9%
27.8%US$30.00US$13.00US$6.9612
Jun ’24US$11.82
US$18.25
+54.4%
23.3%US$30.00US$14.00US$7.6612
May ’24US$17.97
US$22.85
+27.1%
29.9%US$42.00US$16.00US$6.5613
Apr ’24US$17.15
US$23.00
+34.1%
30.8%US$42.00US$16.00US$7.4912
Mar ’24US$17.96
US$22.77
+26.8%
30.1%US$42.00US$16.00US$9.4113
Feb ’24US$21.17
US$23.15
+9.4%
30.4%US$42.00US$16.00US$11.0813
Jan ’24US$16.18
US$24.79
+53.2%
28.4%US$42.00US$17.00US$10.9514
Dec ’23US$18.74
US$25.96
+38.5%
27.8%US$42.00US$18.00US$10.8413

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 12:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Hain Celestial Group, Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Charles EdenAtlantic Equities LLP
Andrew LazarBarclays