Farmer Bros Waardering

Is FARM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FARM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FARM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FARM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FARM?

Belangrijke metriek: Omdat FARM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FARM. Deze wordt berekend door FARM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FARM's PS Ratio?
PS Verhouding	0.1x
Verkoop	US$344.27m
Marktkapitalisatie	US$41.47m

FARM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-37x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FARM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FARM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.7x
BRFH Barfresh Food Group	4.2x	29.2%	US$41.0m
PLAG Planet Green Holdings	1.5x	n/a	US$24.7m
BRID Bridgford Foods	0.3x	n/a	US$80.3m
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory	0.7x	n/a	US$20.2m
FARM Farmer Bros	0.1x	4.6%	US$41.5m

Price-To-Sales versus peers: FARM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FARM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

27 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.9x	2.7%
FARM Farmer Bros	0.1x	4.6%	US$41.47m
BG Bunge Global	0.2x	3.5%	US$12.50b
DOLE Dole	0.2x	0.7%	US$1.40b

27 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.9x	13.1%
FARM Farmer Bros	0.1x	15.1%	US$41.47m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FARM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FARM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FARM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.1x
Eerlijke PS Verhouding	0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FARM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FARM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$1.95	US$5.25 +169.2%	14.3%	US$6.00	US$4.50	n/a	2
Nov ’25	US$1.85	US$5.25 +183.8%	14.3%	US$6.00	US$4.50	n/a	2
Oct ’25	US$1.91	US$5.25 +174.9%	14.3%	US$6.00	US$4.50	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$295.9b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

2.2%

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.36

1.1%

-32.2%

Asahi Group Holdings

JP¥2.5t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.35

-9.4%

-16.9%