FARM Overzicht aandelen

Farmer Bros. Co. houdt zich bezig met het branden, de groothandel, het onderhoud van apparatuur en de distributie van koffie, thee en andere aanverwante producten in de Verenigde Staten. Meer informatie

FARM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst is de afgelopen 5 jaar met 34% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $36M )

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Farmer Bros. Co. Concurrenten

Barfresh Food Group

NasdaqCM:BRFH

US$37.5m

Oriental Rise Holdings

NasdaqCM:ORIS

US$32.1m

ESG

OTCPK:ESGH

US$212.1m

Australian Oilseeds Holdings

NasdaqGM:COOT

US$25.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Farmer Bros
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$1.78
52 Week Hoogtepunt	US$4.04
52 Week Laag	US$1.67
Bèta	1.78
1 maand verandering	-11.00%
3 maanden verandering	-15.64%
1 Jaar Verandering	-41.83%
3 jaar verandering	-73.47%
5 jaar verandering	-87.60%
Verandering sinds IPO	-50.21%

Recent nieuws en updates

Take Care Before Jumping Onto Farmer Bros. Co. (NASDAQ:FARM) Even Though It's 29% Cheaper

Sep 25

Is Farmer Bros (NASDAQ:FARM) Using Debt In A Risky Way?

Sep 14

Recent updates

Take Care Before Jumping Onto Farmer Bros. Co. (NASDAQ:FARM) Even Though It's 29% Cheaper

Sep 25

Rendement voor aandeelhouders

	FARM	US Food	US Markt
7D	-6.3%	-4.5%	-2.4%
1Y	-41.8%	-5.2%	23.3%

Rendement versus industrie: FARM presteerde slechter dan de US Food -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -5.2 % opleverde.

Rendement versus markt: FARM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FARM's price volatile compared to industry and market?
FARM volatility
FARM Average Weekly Movement	8.8%
Food Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: FARM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van FARM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1912	1,003	John Moore	www.farmerbros.com

Farmer Bros. Co. houdt zich bezig met het branden, de groothandel, het onderhoud van apparatuur en de distributie van koffie, thee en aanverwante producten in de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt gebrande en gemalen koffie, bevroren vloeibare koffie, vloeibare ambient koffie, gearomatiseerde en niet-aromatiseerde ijsthee en warme thee, culinaire producten, waaronder kruiden, pannenkoek- en koekjesmixen, jus- en sausmixen, soepbasis, dressings, siropen en sauzen, koffiefilters, kopjes, suiker en creamers; en andere dranken bestaande uit cappuccino, cacao, granita's en andere dranken op basis van mixer en geconcentreerde en kant-en-klare cold brew en ijskoffie onder de merknamen Farmer Brothers, Artisan Collection by Farmer Brothers, Metropolitan, China Mist, Cain's, McGarvey, Boyds en WEST COAST COFFEE. Het bedrijf is ook betrokken bij de installatie, reparatie en renovatie van een reeks koffie-, thee- en sapapparaten.

Farmer Bros. Co. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Farmer Bros zich tot de beurswaarde?
FARM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$36.16m
Inkomsten(TTM)	-US$7.57m
Inkomsten(TTM)	US$344.27m

0.1x

P/S-verhouding

-5.0x

Koers/Winstverhouding

Is FARM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FARM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$344.27m
Kosten van inkomsten	US$203.85m
Brutowinst	US$140.42m
Overige uitgaven	US$147.99m
Inkomsten	-US$7.57m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.36
Brutomarge	40.79%
Nettowinstmarge	-2.20%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	56.9%

Hoe presteerde FARM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 11:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Farmer Bros. Co. wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kara Anderson	B. Riley Securities, Inc.
Eric Des Lauriers	Craig-Hallum Capital Group LLC
Gerard Sweeney	Roth MKM

FARM Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Farmer Bros. Co. Concurrenten

NasdaqCM:BRFH

US$37.5m

NasdaqCM:ORIS

US$32.1m

OTCPK:ESGH

US$212.1m

NasdaqGM:COOT

US$25.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.56 loss

First quarter 2025 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Farmer Bros. Co. to Report Q1, 2025 Results on Nov 07, 2024

Take Care Before Jumping Onto Farmer Bros. Co. (NASDAQ:FARM) Even Though It's 29% Cheaper

Consensus EPS estimates fall by 10%

Is Farmer Bros (NASDAQ:FARM) Using Debt In A Risky Way?

Recent updates

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.56 loss

First quarter 2025 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Farmer Bros. Co. to Report Q1, 2025 Results on Nov 07, 2024

Take Care Before Jumping Onto Farmer Bros. Co. (NASDAQ:FARM) Even Though It's 29% Cheaper

Consensus EPS estimates fall by 10%

Is Farmer Bros (NASDAQ:FARM) Using Debt In A Risky Way?

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Farmer Bros. Co. to Report Q4, 2024 Results on Sep 12, 2024

Farmer Brothers Announces Changes to Chief Financial Officer

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.18 loss, revenue downgraded

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Farmer Bros. Co. to Report Q3, 2024 Results on May 09, 2024

High number of new and inexperienced directors

Farmer Brothers Names Terry O’Brien to Board of Directors

Farmer Bros. Coffee Gets Hot

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.26 loss

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Sentiment Still Eluding Farmer Bros. Co. (NASDAQ:FARM)

High number of new and inexperienced directors

Farmer Brothers Appoints John Moore as President

Farmer Bros. Co. to Report Q2, 2024 Results on Feb 08, 2024

Farmer Bros. Co., Annual General Meeting, Jan 24, 2024

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.60 loss, revenue downgraded

Key Executive recently bought US$52k worth of stock

Is Farmer Bros (NASDAQ:FARM) Using Too Much Debt?

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

JCP and the 22NW Parties Enters into a Letter Agreement with Farmer Bros. Co

Farmer Bros. Co. Announces Termination of Amber Jefferson as Chief Human Resources Officer, Effective December 1, 2023

High number of new directors

Farmer Bros. Co. to Report Q1, 2024 Results on Nov 09, 2023

Insider recently bought US$206k worth of stock

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.84 loss, revenue downgraded

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Farmer Bros. Co. Appoints Brad Bollner, as Interim Chief Financial Officer, Effective October 1, 2023

Farmer Bros. Co. Announces Board Changes

Farmer Brothers Appoints Brad Bollner as Chief Financial Officer

Is Farmer Bros (NASDAQ:FARM) Using Debt Sensibly?

Farmer Bros. Co. Appoints Tom Bauer as Executive Officers

Farmer Brothers Company Appoints John Moore as Head of Coffee

TreeHouse Foods, Inc. (NYSE:THS) completed the acquisition of Direct Ship Business, Including its Northlake, Texas Facility, of Farmer Bros. Co. (NasdaqGS:FARM).

TreeHouse Foods, Inc. (NYSE:THS) entered into a definitive agreement to acquire Direct Ship Business, Including its Northlake, Texas Facility, of Farmer Bros. Co. (NasdaqGS:FARM) for $100 million.

New major risk - Share price stability

Third quarter 2023 earnings released: US$0.57 loss per share (vs US$0.23 loss in 3Q 2022)

Farmer Bros. Co. to Report Q3, 2023 Results on May 10, 2023

Farmer Bros. Co. Announces Executive Terminations, Effective as of February 17, 2023

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Health Check: How Prudently Does Farmer Bros (NASDAQ:FARM) Use Debt?

Farmer Bros. Co. to Report Q2, 2023 Results on Feb 08, 2023

High number of new directors

Farmer Bros. Co. Elects David A. Pace as Director

Price target decreased to US$10.00

Chief Sales Officer recently sold US$75k worth of stock

Consensus forecasts updated

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Farmer Bros. Co. Announces Board Changes

Farmer Bros. Co. to Report Q1, 2023 Results on Nov 03, 2022

Still Avoiding Farmer Bros.

Insider recently bought US$1.0m worth of stock