Bunge Global SA

NYSE:BG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.8b

Bunge Global Waardering

Is BG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.02
Fair Value
97.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BG ( $69.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $35.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BG?

Belangrijke metriek: Omdat BG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BG. Deze wordt berekend door BG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BG's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
InkomstenUS$1.14b
MarktkapitalisatieUS$9.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.2x
INGR Ingredion
12.7x2.8%US$8.1b
ADM Archer-Daniels-Midland
12.1x6.1%US$22.2b
DAR Darling Ingredients
22x33.1%US$5.7b
FDP Fresh Del Monte Produce
97.9x71.9%US$1.5b
BG Bunge Global
8.5x5.2%US$9.8b

Price-To-Earnings versus peers: BG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$50.18m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.85m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
1.6xn/aUS$46.36k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BG 8.5xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies7PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$69.29
US$96.63
+39.5%
11.6%US$115.00US$76.00n/a10
Jan ’26US$77.76
US$105.03
+35.1%
8.4%US$116.00US$90.00n/a10
Dec ’25US$89.74
US$107.63
+19.9%
7.9%US$116.00US$90.00n/a10
Nov ’25US$82.62
US$108.93
+31.8%
10.2%US$129.00US$90.00n/a9
Oct ’25US$97.68
US$114.86
+17.6%
9.3%US$129.00US$90.00n/a10
Sep ’25US$101.38
US$115.70
+14.1%
9.4%US$129.00US$90.00n/a10
Aug ’25US$103.07
US$116.59
+13.1%
9.5%US$129.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$107.32
US$117.49
+9.5%
9.5%US$129.00US$90.00n/a10
Jun ’25US$107.59
US$116.24
+8.0%
9.3%US$129.00US$90.00n/a12
May ’25US$100.95
US$116.99
+15.9%
10.7%US$136.93US$90.00n/a11
Apr ’25US$102.29
US$113.99
+11.4%
12.7%US$136.93US$90.00n/a11
Mar ’25US$93.11
US$115.99
+24.6%
13.2%US$138.00US$90.00n/a12
Feb ’25US$90.40
US$125.66
+39.0%
14.9%US$161.00US$90.00US$76.1312
Jan ’25US$100.95
US$135.33
+34.1%
10.0%US$161.00US$114.00US$77.7612
Dec ’24US$109.21
US$136.09
+24.6%
10.3%US$161.00US$114.00US$89.7411
Nov ’24US$106.06
US$136.09
+28.3%
10.3%US$161.00US$114.00US$82.6211
Oct ’24US$108.25
US$136.45
+26.1%
10.7%US$165.00US$114.00US$97.6811
Sep ’24US$115.02
US$137.90
+19.9%
10.5%US$165.00US$114.00US$101.3810
Aug ’24US$108.42
US$126.70
+16.9%
12.2%US$161.00US$105.00US$103.0710
Jul ’24US$94.35
US$126.55
+34.1%
12.0%US$161.00US$105.00US$107.3211
Jun ’24US$91.02
US$124.18
+36.4%
11.7%US$161.00US$105.00US$107.5911
May ’24US$92.54
US$125.27
+35.4%
11.4%US$161.00US$105.00US$100.9511
Apr ’24US$95.52
US$128.90
+34.9%
9.6%US$162.00US$115.00US$102.2910
Mar ’24US$95.17
US$128.55
+35.1%
9.2%US$162.00US$115.00US$93.1111
Feb ’24US$100.12
US$129.73
+29.6%
9.1%US$165.00US$119.00US$90.4011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$96.63
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 11:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bunge Global SA wordt gevolgd door 29 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin TheurerBarclays
Matthew KornBarclays
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research