Bunge Global SA

NYSE:BG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.5b

Bunge Global Waardering

Is BG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BG ( $88.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $120.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BG?

Belangrijke metriek: Omdat BG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BG. Deze wordt berekend door BG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BG's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenUS$1.15b
MarktkapitalisatieUS$12.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.8x
INGR Ingredion
13.6x0.5%US$9.3b
ADM Archer-Daniels-Midland
14.2x4.0%US$25.4b
DAR Darling Ingredients
25.4x29.9%US$6.6b
FDP Fresh Del Monte Produce
106.1x71.9%US$1.6b
BG Bunge Global
10.7x17.2%US$12.5b

Price-To-Earnings versus peers: BG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.91m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$2.74m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
BG 10.7xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies7PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$88.08
US$107.63
+22.2%
7.9%US$116.00US$90.00n/a10
Nov ’25US$82.62
US$108.93
+31.8%
10.2%US$129.00US$90.00n/a9
Oct ’25US$97.68
US$114.86
+17.6%
9.3%US$129.00US$90.00n/a10
Sep ’25US$101.38
US$115.70
+14.1%
9.4%US$129.00US$90.00n/a10
Aug ’25US$103.07
US$116.59
+13.1%
9.5%US$129.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$107.32
US$117.49
+9.5%
9.5%US$129.00US$90.00n/a10
Jun ’25US$107.59
US$116.24
+8.0%
9.3%US$129.00US$90.00n/a12
May ’25US$100.95
US$116.99
+15.9%
10.7%US$136.93US$90.00n/a11
Apr ’25US$102.29
US$113.99
+11.4%
12.7%US$136.93US$90.00n/a11
Mar ’25US$93.11
US$115.99
+24.6%
13.2%US$138.00US$90.00n/a12
Feb ’25US$90.40
US$125.66
+39.0%
14.9%US$161.00US$90.00n/a12
Jan ’25US$100.95
US$135.33
+34.1%
10.0%US$161.00US$114.00n/a12
Dec ’24US$109.21
US$136.09
+24.6%
10.3%US$161.00US$114.00n/a11
Nov ’24US$106.06
US$136.09
+28.3%
10.3%US$161.00US$114.00US$82.6211
Oct ’24US$108.25
US$136.45
+26.1%
10.7%US$165.00US$114.00US$97.6811
Sep ’24US$115.02
US$137.90
+19.9%
10.5%US$165.00US$114.00US$101.3810
Aug ’24US$108.42
US$126.70
+16.9%
12.2%US$161.00US$105.00US$103.0710
Jul ’24US$94.35
US$126.55
+34.1%
12.0%US$161.00US$105.00US$107.3211
Jun ’24US$91.02
US$124.18
+36.4%
11.7%US$161.00US$105.00US$107.5911
May ’24US$92.54
US$125.27
+35.4%
11.4%US$161.00US$105.00US$100.9511
Apr ’24US$95.52
US$128.90
+34.9%
9.6%US$162.00US$115.00US$102.2910
Mar ’24US$95.17
US$128.55
+35.1%
9.2%US$162.00US$115.00US$93.1111
Feb ’24US$100.12
US$129.73
+29.6%
9.1%US$165.00US$119.00US$90.4011
Jan ’24US$99.77
US$126.69
+27.0%
14.2%US$165.00US$80.00US$100.9513
Dec ’23US$98.94
US$126.17
+27.5%
14.8%US$165.00US$80.00US$109.2112
Nov ’23US$99.77
US$126.17
+26.5%
14.8%US$165.00US$80.00US$106.0612

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.41

7D

2.2%

1Y

-16.0%

B&G Foods

US$503.5m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.27

7D

-0.3%

1Y

-33.2%

Local Bounti

US$15.6m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.71

7D

-26.8%

1Y

-55.6%