Oatly Group AB

NasdaqGS:OTLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$364.9m

Oatly Group Waardering

Is OTLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OTLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OTLY ( $0.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OTLY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OTLY?

Belangrijke metriek: Omdat OTLY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OTLY. Deze wordt berekend door OTLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OTLY's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$813.47m
MarktkapitalisatieUS$364.92m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OTLY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OTLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
LWAY Lifeway Foods
1.9x11.4%US$339.9m
AFRI Forafric Global
0.9xn/aUS$273.1m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
0.4xn/aUS$267.6m
SENE.A Seneca Foods
0.4xn/aUS$539.4m
OTLY Oatly Group
0.5x6.2%US$364.9m

Price-To-Sales versus peers: OTLY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OTLY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Food industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$11.04b
DOLE Dole
0.2x0.9%US$1.29b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$38.71m
PME Pingtan Marine Enterprise
0.1xn/aUS$23.20m
OTLY 0.5xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OTLY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Food -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OTLY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OTLY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OTLY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OTLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.62
US$1.64
+164.8%
36.2%US$2.73US$0.85n/a8
Dec ’25US$0.70
US$1.89
+170.5%
52.1%US$4.00US$0.85n/a8
Nov ’25US$0.80
US$1.97
+145.8%
47.0%US$4.00US$1.05n/a8
Oct ’25US$0.83
US$1.97
+136.9%
47.0%US$4.00US$1.05n/a8
Sep ’25US$0.87
US$1.97
+125.4%
47.0%US$4.00US$1.05n/a8
Aug ’25US$0.94
US$1.97
+108.1%
47.0%US$4.00US$1.05n/a8
Jul ’25US$0.92
US$1.98
+114.7%
47.4%US$4.00US$1.05n/a8
Jun ’25US$1.09
US$1.98
+81.5%
47.4%US$4.00US$1.05n/a8
May ’25US$1.17
US$1.98
+69.1%
47.4%US$4.00US$1.05n/a8
Apr ’25US$1.12
US$1.97
+75.8%
48.3%US$4.00US$1.05n/a8
Mar ’25US$1.08
US$1.97
+82.3%
48.3%US$4.00US$1.05n/a8
Feb ’25US$1.14
US$2.07
+81.2%
63.3%US$4.00US$0.63n/a5
Jan ’25US$1.18
US$2.06
+74.2%
58.1%US$4.00US$0.63n/a6
Dec ’24US$1.03
US$2.06
+99.5%
58.1%US$4.00US$0.63US$0.706
Nov ’24US$0.47
US$2.75
+484.7%
49.9%US$5.00US$0.75US$0.807
Oct ’24US$0.90
US$3.41
+280.8%
51.4%US$7.00US$1.40US$0.838
Sep ’24US$1.26
US$3.26
+158.8%
52.4%US$7.00US$1.40US$0.879
Aug ’24US$1.53
US$3.19
+108.2%
57.5%US$7.00US$1.40US$0.9410
Jul ’24US$2.05
US$4.53
+121.0%
42.8%US$7.00US$1.70US$0.9210
Jun ’24US$1.61
US$4.57
+184.0%
40.5%US$7.00US$1.70US$1.0911
May ’24US$2.24
US$4.76
+112.5%
33.4%US$7.00US$2.50US$1.1710
Apr ’24US$2.42
US$4.63
+91.2%
34.0%US$7.00US$2.50US$1.1211
Mar ’24US$2.17
US$4.32
+98.9%
39.9%US$7.00US$2.00US$1.0812
Feb ’24US$2.59
US$4.32
+66.7%
39.9%US$7.00US$2.00US$1.1412
Jan ’24US$1.74
US$3.87
+122.2%
51.4%US$7.00US$1.50US$1.1812
Dec ’23US$1.65
US$4.21
+154.9%
42.3%US$7.00US$2.10US$1.0313

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 20:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Oatly Group AB wordt gevolgd door 23 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Andrew LazarBarclays
Max Andrew GumportBNP Paribas Exane