Strathcona Resources Ltd.

OTCPK:STHR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.5b

Strathcona Resources Waardering

Is STHR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van STHR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: STHR.F ( $30.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $88.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STHR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STHR.F?

Belangrijke metriek: Omdat STHR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STHR.F. Deze wordt berekend door STHR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STHR.F's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenCA$366.00m
MarktkapitalisatieCA$9.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STHR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STHR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
CRC California Resources
16.6x2.69%US$6.0b
SM SM Energy
11.2x22.17%US$7.3b
MTDR Matador Resources
10.4x10.43%US$7.8b
MGY Magnolia Oil & Gas
18x10.02%US$5.9b
STHR.F Strathcona Resources
24.8x21.98%US$9.0b

Price-To-Earnings versus peers: STHR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STHR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAFX XCF Global
1.5x-50.55%US$104.92m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
1.7xn/aUS$4.01m
CNNE.Q Canacol Energy
0.02xn/aUS$853.00k
STHR.F 24.8xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies16PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STHR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STHR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STHR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STHR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STHR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.44
US$29.61
-2.71%
23.88%US$48.87US$23.00n/a10
Mar ’27US$21.96
US$22.74
+3.57%
10.10%US$25.58US$19.01n/a9
Feb ’27US$19.15
US$22.81
+19.14%
10.36%US$25.94US$19.27n/a9
Jan ’27US$20.90
US$26.88
+28.59%
11.25%US$32.06US$23.31n/a9
Dec ’26US$31.05
US$27.59
-11.13%
5.88%US$30.06US$25.05n/a9
Nov ’26US$26.35
US$26.91
+2.14%
6.50%US$28.58US$24.29n/a9
Oct ’26US$26.33
US$27.17
+3.18%
7.92%US$30.18US$24.43n/a5
Sep ’26US$27.92
US$26.82
-3.97%
7.55%US$30.36US$24.58n/a5
Aug ’26US$23.87
US$26.35
+10.39%
6.84%US$29.76US$24.68n/a5
Jul ’26US$22.11
US$25.36
+14.71%
15.28%US$30.66US$19.71n/a4
Jun ’26US$21.20
US$24.15
+13.90%
11.99%US$28.03US$19.40n/a5
May ’26US$18.22
US$22.94
+25.92%
12.24%US$28.29US$19.59n/a8
Apr ’26US$20.22
US$23.59
+16.65%
10.34%US$27.26US$20.27US$28.958
Mar ’26US$17.70
US$24.60
+39.00%
7.69%US$27.41US$21.09US$21.968
Feb ’26US$19.26
US$24.25
+25.90%
6.46%US$26.83US$22.01US$19.158
Jan ’26US$21.91
US$24.04
+9.73%
5.42%US$25.78US$21.60US$20.908
Dec ’25US$22.66
US$24.55
+8.34%
7.12%US$27.14US$21.43US$31.058
Nov ’25US$19.57
US$24.19
+23.60%
6.96%US$26.62US$21.58US$26.358
Oct ’25US$20.28
US$26.13
+28.83%
11.76%US$31.13US$22.24US$26.338
Sep ’25US$22.98
US$27.52
+19.75%
7.15%US$31.24US$25.29US$27.928
Aug ’25US$22.18
US$26.71
+20.41%
7.15%US$30.32US$24.54US$23.878
Jul ’25US$23.08
US$26.69
+15.66%
8.38%US$29.20US$22.63US$22.117
Jun ’25US$26.65
US$26.67
+0.061%
8.38%US$29.17US$22.60US$21.207
May ’25US$22.30
US$25.71
+15.30%
11.03%US$29.07US$21.08US$18.228
Apr ’25US$23.00
US$22.75
-1.11%
8.17%US$25.78US$19.15US$20.228
US$29.54
Fair Value
3.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/06 00:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/06 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Strathcona Resources Ltd. wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Cormark
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets