The Williams Companies, Inc.

NYSE:WMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$70.0b

Williams Companies Waardering

Is WMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$63.50
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WMB ( $57.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $63.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WMB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WMB?

Belangrijke metriek: Omdat WMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WMB. Deze wordt berekend door WMB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WMB's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
InkomstenUS$2.22b
MarktkapitalisatieUS$70.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
ET Energy Transfer
15.1x14.5%US$66.5b
EPD Enterprise Products Partners
12.2x4.6%US$72.3b
KMI Kinder Morgan
22.6x10.5%US$58.7b
OKE ONEOK
20.5x13.3%US$57.3b
WMB Williams Companies
31.5x10.1%US$70.0b

Price-To-Earnings versus peers: WMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMPP Imperial Petroleum
1.8x26.8%US$82.81m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.8xn/aUS$472.84k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
WMB 31.5xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies19PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WMB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$57.44
US$58.23
+1.4%
13.5%US$74.00US$40.00n/a21
Feb ’26US$55.43
US$56.56
+2.0%
14.3%US$74.00US$40.00n/a20
Jan ’26US$54.12
US$55.58
+2.7%
14.9%US$74.00US$40.00n/a19
Dec ’25US$58.52
US$54.69
-6.5%
14.8%US$74.00US$40.00n/a19
Nov ’25US$51.56
US$49.06
-4.8%
11.7%US$58.00US$40.00n/a19
Oct ’25US$46.36
US$45.17
-2.6%
8.9%US$55.00US$39.00n/a19
Sep ’25US$45.77
US$45.21
-1.2%
7.3%US$52.00US$39.00n/a20
Aug ’25US$43.11
US$43.91
+1.9%
8.2%US$51.00US$37.00n/a20
Jul ’25US$42.39
US$42.53
+0.3%
8.8%US$51.00US$36.00n/a21
Jun ’25US$41.51
US$40.48
-2.5%
6.7%US$47.00US$36.00n/a21
May ’25US$37.89
US$39.63
+4.6%
7.9%US$47.00US$34.00n/a23
Apr ’25US$38.87
US$39.03
+0.4%
5.9%US$43.00US$35.00n/a21
Mar ’25US$36.40
US$38.60
+6.0%
6.3%US$43.00US$35.00n/a21
Feb ’25US$34.87
US$38.57
+10.6%
6.1%US$43.00US$35.00US$55.4322
Jan ’25US$34.83
US$38.39
+10.2%
6.3%US$43.00US$35.00US$54.1222
Dec ’24US$37.28
US$38.25
+2.6%
6.2%US$42.00US$34.00US$58.5222
Nov ’24US$34.72
US$37.39
+7.7%
8.0%US$42.00US$31.00US$51.5622
Oct ’24US$33.69
US$37.31
+10.7%
8.0%US$42.00US$31.00US$46.3621
Sep ’24US$34.69
US$37.31
+7.6%
8.0%US$42.00US$31.00US$45.7721
Aug ’24US$34.10
US$36.58
+7.3%
7.1%US$41.00US$31.00US$43.1121
Jul ’24US$32.63
US$36.41
+11.6%
7.4%US$42.00US$31.00US$42.3920
Jun ’24US$29.11
US$36.41
+25.1%
7.4%US$42.00US$31.00US$41.5120
May ’24US$30.36
US$36.41
+19.9%
7.2%US$42.00US$31.00US$37.8920
Apr ’24US$29.86
US$36.63
+22.7%
8.4%US$42.00US$30.00US$38.8721
Mar ’24US$29.94
US$37.00
+23.6%
8.4%US$42.00US$30.00US$36.4021
Feb ’24US$31.86
US$37.48
+17.6%
8.6%US$42.00US$30.00US$34.8721
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$58.23
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 02:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Williams Companies, Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard GrossBarclays