Williams Companies Waardering
Is WMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WMB ( $58.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $63.1 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WMB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WMB?
Belangrijke metriek: Omdat WMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is WMB's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 24.8x |
| Inkomsten | US$2.88b |
| Marktkapitalisatie | US$71.43b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.1x |
| PEG-verhouding | 8.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.4x | ||
KMI Kinder Morgan | 24.6x | 8.1% | US$62.4b |
OKE ONEOK | 23.6x | 11.0% | US$66.1b |
EPD Enterprise Products Partners | 11.9x | 4.6% | US$68.6b |
ET Energy Transfer | 13.6x | 13.1% | US$61.5b |
WMB Williams Companies | 24.8x | 3.0% | US$71.4b |
Price-To-Earnings versus peers: WMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: WMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 24.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WMB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$58.70 | US$53.85 -8.3% | 14.8% | US$70.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$51.56 | US$49.06 -4.8% | 11.7% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$46.36 | US$45.17 -2.6% | 8.9% | US$55.00 | US$39.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$45.77 | US$45.21 -1.2% | 7.3% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$43.11 | US$43.91 +1.9% | 8.2% | US$51.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$42.39 | US$42.53 +0.3% | 8.8% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$41.51 | US$40.48 -2.5% | 6.7% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$37.89 | US$39.63 +4.6% | 7.9% | US$47.00 | US$34.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$38.87 | US$39.03 +0.4% | 5.9% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$36.40 | US$38.60 +6.0% | 6.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$34.87 | US$38.57 +10.6% | 6.1% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$34.83 | US$38.39 +10.2% | 6.3% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$37.28 | US$38.25 +2.6% | 6.2% | US$42.00 | US$34.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$34.72 | US$37.39 +7.7% | 8.0% | US$42.00 | US$31.00 | US$51.56 | 22 |
| Oct ’24 | US$33.69 | US$37.31 +10.7% | 8.0% | US$42.00 | US$31.00 | US$46.36 | 21 |
| Sep ’24 | US$34.69 | US$37.31 +7.6% | 8.0% | US$42.00 | US$31.00 | US$45.77 | 21 |
| Aug ’24 | US$34.10 | US$36.58 +7.3% | 7.1% | US$41.00 | US$31.00 | US$43.11 | 21 |
| Jul ’24 | US$32.63 | US$36.41 +11.6% | 7.4% | US$42.00 | US$31.00 | US$42.39 | 20 |
| Jun ’24 | US$29.11 | US$36.41 +25.1% | 7.4% | US$42.00 | US$31.00 | US$41.51 | 20 |
| May ’24 | US$30.36 | US$36.41 +19.9% | 7.2% | US$42.00 | US$31.00 | US$37.89 | 20 |
| Apr ’24 | US$29.86 | US$36.63 +22.7% | 8.4% | US$42.00 | US$30.00 | US$38.87 | 21 |
| Mar ’24 | US$29.94 | US$37.00 +23.6% | 8.4% | US$42.00 | US$30.00 | US$36.40 | 21 |
| Feb ’24 | US$31.86 | US$37.48 +17.6% | 8.6% | US$42.00 | US$30.00 | US$34.87 | 21 |
| Jan ’24 | US$32.90 | US$37.05 +12.6% | 8.5% | US$42.00 | US$30.00 | US$34.83 | 21 |
| Dec ’23 | US$34.92 | US$37.21 +6.5% | 9.0% | US$42.00 | US$30.00 | US$37.28 | 20 |
| Nov ’23 | US$33.44 | US$37.26 +11.4% | 9.0% | US$42.00 | US$30.00 | US$34.72 | 20 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%