Energy Transfer LP

NYSE:ET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$68.5b

Energy Transfer Waardering

Is ET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van ET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ET ( $20.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $51.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ET wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ET?

Belangrijke metriek: Omdat ET winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ET. Deze wordt berekend door ET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ET's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenUS$4.11b
MarktkapitalisatieUS$68.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
KMI Kinder Morgan
22x5.36%US$71.6b
MPLX MPLX
12.4x5.31%US$57.2b
EPD Enterprise Products Partners
14.1x7.04%US$81.2b
TRGP Targa Resources
28.4x12.42%US$59.7b
ET Energy Transfer
16.9x13.06%US$68.5b

Price-To-Earnings versus peers: ET is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEC Diversified Energy
1.9x-34.39%US$960.46m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
0.8xn/aUS$7.29m
TOPS Top Ships
1.4xn/aUS$4.21m
ET 16.9xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies18PE0816243240+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ET's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ET PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ET is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.20
US$23.81
+17.87%
5.59%US$27.00US$21.00n/a21
Jul ’27US$19.05
US$23.59
+23.84%
6.35%US$27.00US$21.00n/a22
Jun ’27US$19.27
US$23.59
+22.42%
6.35%US$27.00US$21.00n/a22
May ’27US$19.94
US$22.36
+12.12%
7.14%US$25.00US$19.50n/a21
Apr ’27US$19.02
US$22.07
+16.04%
7.21%US$25.00US$18.50n/a21
Mar ’27US$18.84
US$21.71
+15.25%
6.65%US$24.00US$18.50n/a21
Feb ’27US$18.45
US$21.45
+16.27%
8.00%US$24.00US$17.00n/a21
Jan ’27US$16.49
US$21.55
+30.68%
8.95%US$25.00US$17.00n/a20
Dec ’26US$16.83
US$21.60
+28.37%
8.58%US$25.00US$17.00n/a19
Nov ’26US$16.83
US$21.81
+29.62%
8.77%US$25.00US$17.00n/a19
Oct ’26US$16.99
US$22.47
+32.26%
5.57%US$25.00US$20.00n/a18
Sep ’26US$17.72
US$22.56
+27.30%
5.68%US$25.00US$20.00n/a17
Aug ’26US$17.79
US$22.61
+27.08%
6.83%US$25.00US$19.00n/a17
Jul ’26US$17.81
US$22.71
+27.50%
8.12%US$26.00US$19.00US$19.0516
Jun ’26US$17.48
US$22.63
+29.48%
8.22%US$26.00US$19.00US$19.2716
May ’26US$16.53
US$22.89
+38.47%
7.74%US$26.00US$20.00US$19.9417
Apr ’26US$18.73
US$23.26
+24.19%
6.70%US$26.00US$20.00US$19.0217
Mar ’26US$19.29
US$22.73
+17.84%
6.93%US$25.00US$19.00US$18.8417
Feb ’26US$20.48
US$21.85
+6.69%
8.00%US$25.00US$19.00US$18.4517
Jan ’26US$19.59
US$21.26
+8.53%
6.75%US$24.00US$19.00US$16.4917
Dec ’25US$19.86
US$20.44
+2.91%
7.77%US$23.00US$17.00US$16.8317
Nov ’25US$16.43
US$19.69
+19.87%
7.50%US$23.00US$17.00US$16.8317
Oct ’25US$16.10
US$19.37
+20.30%
6.83%US$23.00US$17.00US$16.9917
Sep ’25US$16.10
US$19.31
+19.94%
6.08%US$22.00US$17.00US$17.7217
Aug ’25US$16.19
US$19.37
+19.63%
8.09%US$24.00US$17.00US$17.7917
Jul ’25US$16.36
US$19.02
+16.23%
9.72%US$24.00US$15.00US$17.8117
US$23.81
Fair Value
15.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/16 17:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/16 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Energy Transfer LP wordt gevolgd door 34 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ethan BellamyBaird
Richard GrossBarclays
Theresa ChenBarclays