Enterprise Products Partners L.P.

NYSE:EPD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$67.2b

Enterprise Products Partners Waardering

Is EPD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EPD ( $30.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $60.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPD?

Belangrijke metriek: Omdat EPD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EPD. Deze wordt berekend door EPD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EPD's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenUS$5.79b
MarktkapitalisatieUS$67.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EPD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
ET Energy Transfer
14.1x11.3%US$64.6b
WMB Williams Companies
22.6x4.9%US$65.2b
OKE ONEOK
20.9x13.5%US$58.5b
KMI Kinder Morgan
23.6x8.2%US$59.7b
EPD Enterprise Products Partners
11.6x4.5%US$67.2b

Price-To-Earnings versus peers: EPD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EPD 11.6xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EPD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EPD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.99
US$34.95
+12.8%
7.4%US$40.00US$31.00n/a18
Dec ’25US$34.43
US$34.56
+0.4%
7.6%US$40.00US$31.00n/a18
Nov ’25US$28.82
US$34.12
+18.4%
6.1%US$37.00US$31.00n/a18
Oct ’25US$29.31
US$33.64
+14.8%
5.5%US$37.00US$30.00n/a18
Sep ’25US$29.34
US$33.50
+14.2%
5.7%US$37.00US$30.00n/a19
Aug ’25US$28.56
US$33.39
+16.9%
5.6%US$37.00US$30.00n/a19
Jul ’25US$28.99
US$33.08
+14.1%
5.8%US$37.00US$29.00n/a19
Jun ’25US$28.50
US$32.97
+15.7%
5.8%US$37.00US$29.00n/a20
May ’25US$27.74
US$32.84
+18.4%
5.9%US$37.00US$29.00n/a21
Apr ’25US$29.37
US$31.91
+8.7%
6.0%US$36.00US$27.50n/a21
Mar ’25US$27.75
US$31.77
+14.5%
6.0%US$36.00US$27.50n/a21
Feb ’25US$26.80
US$31.53
+17.7%
6.2%US$36.00US$27.50n/a21
Jan ’25US$26.35
US$31.58
+19.9%
6.0%US$35.00US$27.50n/a21
Dec ’24US$26.91
US$31.58
+17.4%
6.0%US$35.00US$27.50US$34.4321
Nov ’24US$25.97
US$31.56
+21.5%
6.0%US$35.00US$27.50US$28.8221
Oct ’24US$27.37
US$31.79
+16.1%
5.8%US$35.00US$27.50US$29.3120
Sep ’24US$26.71
US$31.79
+19.0%
5.8%US$35.00US$27.50US$29.3420
Aug ’24US$26.70
US$31.73
+18.8%
6.0%US$35.00US$27.50US$28.5620
Jul ’24US$26.35
US$31.78
+20.6%
6.8%US$37.00US$27.50US$28.9920
Jun ’24US$25.66
US$31.73
+23.7%
6.9%US$37.00US$27.50US$28.5020
May ’24US$26.30
US$31.73
+20.6%
6.9%US$37.00US$27.50US$27.7420
Apr ’24US$25.90
US$31.35
+21.0%
7.3%US$37.00US$27.50US$29.3722
Mar ’24US$25.62
US$31.30
+22.2%
7.6%US$37.00US$27.50US$27.7522
Feb ’24US$25.68
US$31.08
+21.0%
7.6%US$36.00US$27.00US$26.8021
Jan ’24US$24.12
US$31.23
+29.5%
7.3%US$36.00US$27.50US$26.3520
Dec ’23US$24.81
US$31.29
+26.1%
7.3%US$36.00US$27.50US$26.9119

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Enterprise Products Partners L.P. wordt gevolgd door 50 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard GrossBarclays