Enterprise Products Partners L.P.

NYSE:EPD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$68.9b

Enterprise Products Partners Waardering

Is EPD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EPD ( $32.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPD?

Belangrijke metriek: Omdat EPD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EPD. Deze wordt berekend door EPD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EPD's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenUS$5.79b
MarktkapitalisatieUS$68.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EPD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
ET Energy Transfer
14.2x13.1%US$62.6b
OKE ONEOK
24.4x11.0%US$66.1b
WMB Williams Companies
25.3x3.0%US$71.6b
KMI Kinder Morgan
25.1x8.1%US$62.2b
EPD Enterprise Products Partners
12.1x4.6%US$68.9b

Price-To-Earnings versus peers: EPD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EPD 12.1xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EPD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EPD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$32.35
US$34.12
+5.5%
6.1%US$37.00US$31.00n/a18
Nov ’25US$28.82
US$34.12
+18.4%
6.1%US$37.00US$31.00n/a18
Oct ’25US$29.31
US$33.64
+14.8%
5.5%US$37.00US$30.00n/a18
Sep ’25US$29.34
US$33.50
+14.2%
5.7%US$37.00US$30.00n/a19
Aug ’25US$28.56
US$33.39
+16.9%
5.6%US$37.00US$30.00n/a19
Jul ’25US$28.99
US$33.08
+14.1%
5.8%US$37.00US$29.00n/a19
Jun ’25US$28.50
US$32.97
+15.7%
5.8%US$37.00US$29.00n/a20
May ’25US$27.74
US$32.84
+18.4%
5.9%US$37.00US$29.00n/a21
Apr ’25US$29.37
US$31.91
+8.7%
6.0%US$36.00US$27.50n/a21
Mar ’25US$27.75
US$31.77
+14.5%
6.0%US$36.00US$27.50n/a21
Feb ’25US$26.80
US$31.53
+17.7%
6.2%US$36.00US$27.50n/a21
Jan ’25US$26.35
US$31.58
+19.9%
6.0%US$35.00US$27.50n/a21
Dec ’24US$26.91
US$31.58
+17.4%
6.0%US$35.00US$27.50n/a21
Nov ’24US$25.97
US$31.56
+21.5%
6.0%US$35.00US$27.50US$28.8221
Oct ’24US$27.37
US$31.79
+16.1%
5.8%US$35.00US$27.50US$29.3120
Sep ’24US$26.71
US$31.79
+19.0%
5.8%US$35.00US$27.50US$29.3420
Aug ’24US$26.70
US$31.73
+18.8%
6.0%US$35.00US$27.50US$28.5620
Jul ’24US$26.35
US$31.78
+20.6%
6.8%US$37.00US$27.50US$28.9920
Jun ’24US$25.66
US$31.73
+23.7%
6.9%US$37.00US$27.50US$28.5020
May ’24US$26.30
US$31.73
+20.6%
6.9%US$37.00US$27.50US$27.7420
Apr ’24US$25.90
US$31.35
+21.0%
7.3%US$37.00US$27.50US$29.3722
Mar ’24US$25.62
US$31.30
+22.2%
7.6%US$37.00US$27.50US$27.7522
Feb ’24US$25.68
US$31.08
+21.0%
7.6%US$36.00US$27.00US$26.8021
Jan ’24US$24.12
US$31.23
+29.5%
7.3%US$36.00US$27.50US$26.3520
Dec ’23US$24.81
US$31.29
+26.1%
7.3%US$36.00US$27.50US$26.9119
Nov ’23US$25.10
US$31.35
+24.9%
7.0%US$36.00US$27.50US$25.9719

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%