ONEOK, Inc.

NYSE:OKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$58.7b

ONEOK Waardering

Is OKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OKE ( $101.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $154.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OKE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OKE?

Belangrijke metriek: Omdat OKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OKE. Deze wordt berekend door OKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OKE's PE Ratio?
PE-verhouding21.2x
InkomstenUS$2.80b
MarktkapitalisatieUS$58.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
KMI Kinder Morgan
24.7x8.2%US$60.9b
ET Energy Transfer
14.7x11.3%US$67.1b
WMB Williams Companies
23.6x4.9%US$66.0b
MPLX MPLX
11.5x3.7%US$48.8b
OKE ONEOK
21.2x13.5%US$58.7b

Price-To-Earnings versus peers: OKE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.9xn/aUS$1.12m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OKE 21.2xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies20PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OKE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OKE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.2x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OKE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$100.40
US$110.65
+10.2%
12.2%US$147.00US$89.00n/a16
Dec ’25US$113.60
US$107.96
-5.0%
12.7%US$147.00US$89.00n/a16
Nov ’25US$93.36
US$100.67
+7.8%
7.4%US$112.00US$85.00n/a17
Oct ’25US$92.28
US$94.15
+2.0%
9.4%US$112.00US$81.00n/a16
Sep ’25US$92.36
US$90.45
-2.1%
8.0%US$103.00US$81.00n/a16
Aug ’25US$82.06
US$85.85
+4.6%
6.0%US$93.00US$73.00n/a18
Jul ’25US$81.72
US$84.73
+3.7%
6.4%US$93.00US$73.00n/a18
Jun ’25US$81.00
US$84.40
+4.2%
5.9%US$93.00US$73.00n/a18
May ’25US$76.92
US$83.06
+8.0%
5.8%US$90.00US$70.00n/a20
Apr ’25US$79.71
US$80.71
+1.3%
7.0%US$88.00US$62.00n/a20
Mar ’25US$75.13
US$77.73
+3.5%
8.4%US$87.00US$62.00n/a20
Feb ’25US$68.48
US$76.49
+11.7%
8.0%US$86.00US$62.00n/a19
Jan ’25US$70.22
US$74.77
+6.5%
7.8%US$85.00US$62.00US$100.4020
Dec ’24US$69.87
US$73.65
+5.4%
6.9%US$80.00US$62.00US$113.6019
Nov ’24US$64.54
US$72.81
+12.8%
7.4%US$80.00US$62.00US$93.3619
Oct ’24US$63.43
US$71.67
+13.0%
7.3%US$81.00US$62.00US$92.2818
Sep ’24US$65.55
US$71.22
+8.7%
7.6%US$80.00US$61.00US$92.3618
Aug ’24US$66.60
US$70.67
+6.1%
7.1%US$80.00US$61.00US$82.0618
Jul ’24US$61.72
US$70.18
+13.7%
8.0%US$80.00US$57.00US$81.7217
Jun ’24US$56.91
US$70.35
+23.6%
8.6%US$81.00US$57.00US$81.0017
May ’24US$65.39
US$72.33
+10.6%
8.3%US$82.00US$61.00US$76.9218
Apr ’24US$63.54
US$72.11
+13.5%
8.0%US$81.00US$61.00US$79.7119
Mar ’24US$66.16
US$71.70
+8.4%
8.6%US$81.00US$58.00US$75.1320
Feb ’24US$68.24
US$71.42
+4.7%
9.1%US$81.00US$58.00US$68.4819
Jan ’24US$65.70
US$68.11
+3.7%
8.6%US$79.00US$58.00US$70.2219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 22:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ONEOK, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Ethan BellamyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research