Kinder Morgan, Inc.

NYSE:KMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$59.0b

Kinder Morgan Waardering

Is KMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.34
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KMI ( $26.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMI?

Belangrijke metriek: Omdat KMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KMI. Deze wordt berekend door KMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KMI's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenUS$2.60b
MarktkapitalisatieUS$58.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
OKE ONEOK
20.4x13.3%US$57.2b
WMB Williams Companies
31.3x9.8%US$69.5b
LNG Cheniere Energy
13.1x-5.7%US$47.9b
MPLX MPLX
12.8x5.1%US$54.7b
KMI Kinder Morgan
22.7x10.4%US$59.0b

Price-To-Earnings versus peers: KMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMPP Imperial Petroleum
1.7x22.0%US$84.63m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$548.83k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
KMI 22.7xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KMI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.55
US$29.35
+10.5%
15.3%US$38.00US$22.00n/a18
Feb ’26US$27.48
US$29.59
+7.7%
16.3%US$38.13US$22.00n/a18
Jan ’26US$27.40
US$26.53
-3.2%
12.0%US$34.00US$22.00n/a16
Dec ’25US$28.27
US$25.90
-8.4%
11.3%US$33.00US$22.00n/a16
Nov ’25US$24.18
US$24.71
+2.2%
8.1%US$29.00US$22.00n/a16
Oct ’25US$22.59
US$22.53
-0.3%
5.8%US$25.00US$19.00n/a15
Sep ’25US$21.57
US$22.31
+3.4%
5.7%US$24.00US$19.00n/a16
Aug ’25US$21.07
US$22.00
+4.4%
5.6%US$24.00US$19.00n/a16
Jul ’25US$19.79
US$21.00
+6.1%
6.3%US$24.00US$19.00n/a16
Jun ’25US$19.49
US$20.59
+5.6%
5.8%US$22.00US$18.00n/a17
May ’25US$18.23
US$20.37
+11.8%
5.3%US$22.00US$18.00n/a19
Apr ’25US$18.41
US$20.33
+10.4%
7.0%US$23.00US$17.00n/a18
Mar ’25US$17.46
US$20.50
+17.4%
7.3%US$23.00US$17.00n/a18
Feb ’25US$17.03
US$20.56
+20.7%
6.9%US$23.00US$17.00US$27.4818
Jan ’25US$17.64
US$20.41
+15.7%
6.8%US$23.00US$17.00US$27.4019
Dec ’24US$17.75
US$20.28
+14.2%
7.6%US$23.00US$17.00US$28.2719
Nov ’24US$16.35
US$20.17
+23.4%
7.3%US$22.00US$17.00US$24.1819
Oct ’24US$16.58
US$20.29
+22.4%
7.4%US$23.00US$17.50US$22.5918
Sep ’24US$17.14
US$20.29
+18.4%
7.4%US$23.00US$17.50US$21.5718
Aug ’24US$17.56
US$20.29
+15.6%
7.4%US$23.00US$17.50US$21.0718
Jul ’24US$17.22
US$20.18
+17.2%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.7919
Jun ’24US$16.26
US$20.13
+23.8%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.4919
May ’24US$17.10
US$20.13
+17.7%
7.3%US$23.00US$17.50US$18.2319
Apr ’24US$17.51
US$20.16
+15.1%
7.8%US$24.00US$17.50US$18.4121
Mar ’24US$17.26
US$20.16
+16.8%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.4621
Feb ’24US$18.37
US$20.02
+9.0%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.0320
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$29.35
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 12:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kinder Morgan, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard GrossBarclays