Cheniere Energy, Inc.

NYSE:LNG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$49.4b

Cheniere Energy Waardering

Is LNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LNG ( $220.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $221.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LNG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LNG?

Belangrijke metriek: Omdat LNG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LNG. Deze wordt berekend door LNG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LNG's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenUS$3.65b
MarktkapitalisatieUS$49.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LNG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LNG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
TRGP Targa Resources
35.9x16.0%US$44.4b
MPLX MPLX
11.3x3.7%US$48.7b
KMI Kinder Morgan
24.6x8.1%US$62.4b
WMB Williams Companies
24.8x3.0%US$71.4b
LNG Cheniere Energy
13.6x-8.3%US$49.4b

Price-To-Earnings versus peers: LNG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LNG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LNG 13.6xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies15PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LNG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LNG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LNG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LNG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LNG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$220.64
US$214.05
-3.0%
8.5%US$265.00US$182.12n/a22
Nov ’25US$187.55
US$209.41
+11.7%
6.5%US$232.00US$182.12n/a22
Oct ’25US$181.30
US$204.39
+12.7%
6.3%US$226.00US$182.00n/a21
Sep ’25US$185.26
US$204.49
+10.4%
5.8%US$226.00US$182.00n/a22
Aug ’25US$179.76
US$200.31
+11.4%
7.7%US$220.00US$161.00n/a22
Jul ’25US$173.08
US$198.95
+14.9%
7.6%US$220.00US$161.00n/a22
Jun ’25US$157.79
US$197.61
+25.2%
7.6%US$217.00US$161.00n/a21
May ’25US$157.03
US$197.27
+25.6%
7.4%US$217.00US$161.00n/a22
Apr ’25US$159.33
US$198.82
+24.8%
6.5%US$223.00US$161.00n/a22
Mar ’25US$156.18
US$199.39
+27.7%
6.5%US$223.00US$161.00n/a23
Feb ’25US$163.00
US$200.09
+22.8%
6.7%US$225.00US$161.00n/a23
Jan ’25US$170.71
US$200.57
+17.5%
6.6%US$228.00US$161.00n/a23
Dec ’24US$181.61
US$198.90
+9.5%
7.1%US$228.00US$161.00n/a23
Nov ’24US$168.63
US$197.43
+17.1%
6.4%US$229.00US$161.00US$187.5523
Oct ’24US$165.96
US$196.14
+18.2%
6.9%US$226.00US$161.00US$181.3021
Sep ’24US$167.34
US$195.16
+16.6%
7.6%US$226.00US$161.00US$185.2619
Aug ’24US$160.25
US$197.25
+23.1%
8.8%US$236.00US$161.00US$179.7620
Jul ’24US$152.36
US$197.75
+29.8%
9.1%US$236.00US$161.00US$173.0820
Jun ’24US$142.23
US$198.40
+39.5%
9.0%US$236.00US$161.00US$157.7920
May ’24US$153.00
US$198.00
+29.4%
9.0%US$236.00US$161.00US$157.0320
Apr ’24US$157.60
US$199.24
+26.4%
8.8%US$236.00US$161.00US$159.3321
Mar ’24US$160.79
US$198.91
+23.7%
9.2%US$236.00US$161.00US$156.1822
Feb ’24US$153.96
US$198.10
+28.7%
9.7%US$236.00US$143.00US$163.0021
Jan ’24US$149.96
US$205.05
+36.7%
9.5%US$245.00US$143.00US$170.7121
Dec ’23US$175.53
US$205.00
+16.8%
9.7%US$245.00US$143.00US$181.6120
Nov ’23US$179.86
US$200.45
+11.4%
10.2%US$236.00US$143.00US$168.6320

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 32.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.67

7D

8.4%

1Y

-16.1%

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%