Veren Inc.

NYSE:VRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.9b

This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

Veren Waardering

Is VRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.68
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VRN ( $6.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $16.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRN?

Belangrijke metriek: Omdat VRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VRN. Deze wordt berekend door VRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRN's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenCA$283.90m
MarktkapitalisatieCA$5.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
CRC California Resources
7.5x-16.80%US$3.8b
MUR Murphy Oil
7.6x11.45%US$3.0b
MTDR Matador Resources
5.8x-8.06%US$5.4b
MGY Magnolia Oil & Gas
10.7x0.076%US$4.2b
VRN Veren
19x14.69%US$5.4b

Price-To-Earnings versus peers: VRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VRN 19.0xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies22PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VRN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$7.92
0%
12.82%US$9.78US$6.80n/a8
May ’26US$5.91
US$8.19
+38.56%
12.19%US$9.86US$6.86n/a11
Apr ’26US$6.62
US$7.79
+17.73%
10.63%US$9.03US$6.60n/a11
Mar ’26US$5.45
US$8.02
+47.23%
10.19%US$9.68US$6.91n/a14
Feb ’26US$5.03
US$7.91
+57.34%
10.87%US$9.66US$6.90n/a14
Jan ’26US$5.14
US$8.02
+55.94%
10.55%US$9.73US$6.95n/a14
Dec ’25US$5.30
US$8.32
+57.04%
10.82%US$10.07US$7.19n/a14
Nov ’25US$4.97
US$8.52
+71.46%
11.26%US$10.03US$7.17n/a14
Oct ’25US$6.43
US$10.25
+59.46%
10.67%US$11.49US$8.15n/a12
Sep ’25US$7.23
US$10.60
+46.65%
10.41%US$13.82US$9.46n/a13
Aug ’25US$7.37
US$10.59
+43.75%
10.14%US$13.74US$9.40n/a13
Jul ’25US$7.86
US$10.81
+37.51%
10.22%US$13.87US$9.49n/a13
Jun ’25US$8.71
US$10.82
+24.19%
9.88%US$13.90US$9.51n/a14
May ’25US$8.50
US$10.61
+24.82%
10.52%US$13.80US$9.44US$5.9114
Apr ’25US$8.17
US$9.67
+18.42%
7.39%US$11.04US$8.83US$6.6214
Mar ’25US$7.49
US$9.45
+26.16%
6.56%US$10.35US$8.87US$5.4514
Feb ’25US$6.42
US$9.70
+51.05%
8.13%US$11.53US$8.93US$5.0314
Jan ’25US$6.93
US$10.72
+54.70%
12.66%US$14.33US$9.05US$5.1414
Dec ’24US$7.09
US$10.78
+52.11%
11.85%US$13.87US$9.49US$5.3011
Nov ’24US$8.08
US$10.48
+29.72%
11.22%US$13.70US$9.37US$4.9714
Oct ’24US$8.30
US$10.44
+25.82%
8.42%US$11.86US$9.64US$6.4314
Sep ’24US$8.42
US$10.12
+20.20%
7.60%US$11.76US$9.56US$7.2314
Aug ’24US$8.13
US$10.50
+29.11%
11.12%US$13.63US$8.71US$7.3714
Jul ’24US$6.73
US$10.39
+54.37%
13.15%US$13.66US$8.35US$7.8613
Jun ’24US$6.47
US$10.16
+56.98%
11.99%US$13.24US$8.83US$8.7113
May ’24US$7.28
US$10.52
+44.56%
11.75%US$13.44US$9.33US$8.5013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$7.55
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/13 22:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Veren Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Grant HoferBarclays