Hoe verhoudt KGS's ps Ratio zich tot zijn concurrenten?

KGS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Hoe verhoudt KGS's ps Ratio zich tot andere bedrijven in de US Energy Services industrie?

KGS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het US Energy Services -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Wat is KGS's ps Ratio vergeleken met zijn Fair ps Ratio? Dit is de verwachte ps Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KGS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Wat is de reële prijs van KGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KGS ( $43.7 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $34.47 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

KGS Overzicht aandelen

Kodiak Gas Services, Inc. exploiteert compressie-infrastructuur op contractbasis voor klanten in de olie- en gasindustrie in de Verenigde Staten. Meer informatie

KGS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	1/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 53.94% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 3.75% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (2.1%) zijn lager dan vorig jaar (3.6%)

+ 1 meer risico

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 12 Analysts

Fleet Enhancements And Emissions Solutions May Strengthen Position Despite Financial Challenges

Key Takeaways Strategic fleet enhancements and customer-driven emissions solutions could boost revenue, market position, and operational efficiency in key regions. Successfully expanded shareholder base and optimized contract strategies might enhance long-term revenue growth and market perception.

View narrative

US$40.75

7.2% overvalued

13.96%

Revenue growth p.a.

about 1 month ago

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Kodiak Gas Services, Inc. Concurrenten

USA Compression Partners

NYSE:USAC

US$3.3b

Archrock

NYSE:AROC

US$4.6b

Weatherford International

NasdaqGS:WFRD

US$4.8b

Liberty Energy

NYSE:LBRT

US$2.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kodiak Gas Services
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$43.70
52 Week Hoogtepunt	US$50.43
52 Week Laag	US$23.57
Bèta	0
1 maand verandering	-10.45%
3 maanden verandering	8.06%
1 Jaar Verandering	71.91%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	178.34%

Recent nieuws en updates

Is Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS) Worth US$46.2 Based On Its Intrinsic Value?

Feb 11

Recent updates

Is Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS) Worth US$46.2 Based On Its Intrinsic Value?

Feb 11

Kodiak Gas Services: Overvalued With High Leverage

Dec 10

Investors Appear Satisfied With Kodiak Gas Services, Inc.'s (NYSE:KGS) Prospects As Shares Rocket 27%

Nov 21

Kodiak Gas Services' (NYSE:KGS) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Nov 15

Kodiak Gas Services, Inc. Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 10

A Look At The Fair Value Of Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS)

Nov 06

Is Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Using Too Much Debt?

Sep 09

Kodiak Gas Services, Inc.'s (NYSE:KGS) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Jul 19

Here's What's Concerning About Kodiak Gas Services' (NYSE:KGS) Returns On Capital

Jun 28

These 4 Measures Indicate That Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Is Using Debt Extensively

Jun 01

Rendement voor aandeelhouders

	KGS	US Energy Services	US Markt
7D	-3.5%	-1.9%	-2.2%
1Y	71.9%	-3.2%	18.3%

Rendement versus industrie: KGS overtrof de US Energy Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement -3.2 % opleverde.

Rendement versus markt: KGS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is KGS's price volatile compared to industry and market?
KGS volatility
KGS Average Weekly Movement	6.6%
Energy Services Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	17.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: KGS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van KGS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2010	781	Mickey McKee	www.kodiakgas.com

Kodiak Gas Services, Inc. exploiteert compressie-infrastructuur op contractbasis voor klanten in de olie- en gasindustrie in de Verenigde Staten. Het bedrijf opereert in twee segmenten, Compression Operations en Other Services. Het segment Compression Operations exploiteert compressie-infrastructuur in eigendom van het bedrijf en van klanten om de productie, het verzamelen en het transport van aardgas en olie mogelijk te maken.

Kodiak Gas Services, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kodiak Gas Services zich tot de beurswaarde?
KGS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$3.98b
Inkomsten(TTM)	US$22.59m
Inkomsten(TTM)	US$1.08b

176.1x

Koers/Winstverhouding

3.7x

P/S-verhouding

Is KGS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KGS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.08b
Kosten van inkomsten	US$431.83m
Brutowinst	US$643.94m
Overige uitgaven	US$621.35m
Inkomsten	US$22.59m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 05, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.25
Brutomarge	59.86%
Nettowinstmarge	2.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	186.3%

Hoe presteerde KGS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.8%

Huidig dividendrendement

564%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/22 14:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kodiak Gas Services, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Theresa Chen	Barclays
Indraneel Mitra	BofA Global Research
Douglas Irwin	Citigroup Inc

KGS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Fleet Enhancements And Emissions Solutions May Strengthen Position Despite Financial Challenges

Kodiak Gas Services, Inc. Concurrenten

NYSE:USAC

US$3.3b

NYSE:AROC

US$4.6b

NasdaqGS:WFRD

US$4.8b

NYSE:LBRT

US$2.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Is Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS) Worth US$46.2 Based On Its Intrinsic Value?

Price target increased by 7.9% to US$45.67

New minor risk - Shareholder dilution

Third quarter dividend of US$0.41 announced

Kodiak Gas Services, Inc. Declares Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2024, Payable on February 21, 2025

Price target increased by 7.8% to US$43.92

Recent updates

Is Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS) Worth US$46.2 Based On Its Intrinsic Value?

Price target increased by 7.9% to US$45.67

New minor risk - Shareholder dilution

Third quarter dividend of US$0.41 announced

Kodiak Gas Services, Inc. Declares Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2024, Payable on February 21, 2025

Price target increased by 7.8% to US$43.92

Now 22% overvalued after recent price rise

Price target increased by 7.9% to US$40.75

Kodiak Gas Services, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $232.925 million.

Kodiak Gas Services, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $232.925 million.

Kodiak Gas Services, Inc. has filed a Follow-on Equity Offering.

Kodiak Gas Services: Overvalued With High Leverage

Price target increased by 7.4% to US$36.08

Investors Appear Satisfied With Kodiak Gas Services, Inc.'s (NYSE:KGS) Prospects As Shares Rocket 27%

Kodiak Gas Services, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $196.956533 million.

Kodiak Gas Services' (NYSE:KGS) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Kodiak Gas Services, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $196.956533 million.

Price target increased by 7.6% to US$35.52

Kodiak Gas Services, Inc. Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now

Kodiak Gas Services, Inc. Reports Impairment Charges for the Third Quarter Ended September 30, 2024

A Look At The Fair Value Of Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS)

Second quarter dividend of US$0.41 announced

Kodiak Gas Services, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Kodiak Gas Services, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $152.173925 million.

Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS) announces an Equity Buyback for $25 million worth of its shares.

Is Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Using Too Much Debt?

Consensus EPS estimates fall by 33%

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Kodiak Gas Services, Inc. Announces 8% Increase to Quarterly Dividend, Payable on August 16, 2024

Kodiak Gas Services, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 12, 2024

Kodiak Gas Services, Inc.'s (NYSE:KGS) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Here's What's Concerning About Kodiak Gas Services' (NYSE:KGS) Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Is Using Debt Extensively

Consensus EPS estimates fall by 11%

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Kodiak Gas Services Announces Quarterly Dividend of Common Stock, Payable on May 20, 2024

Kodiak Gas Services, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Kodiak Gas Services, Inc. Files Form 15

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Kodiak Gas Services, Inc. Samenvatting

176.1x

3.7x

Inkomsten en omzet

Dividenden

3.8%

564%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten