Kodiak Gas Services Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
Kodiak Gas Services heeft een totaal eigen vermogen van $1.4B en een totale schuld van $2.6B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 191.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $4.4B en $3.1B. De EBIT Kodiak Gas Services is $378.8M waardoor de rentedekking 2.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $2.0M.
Belangrijke informatie
191.18%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$2.59b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.1x |
| Contant | US$1.95m |
| Aandelen | US$1.36b |
| Totaal verplichtingen | US$3.08b |
| Totaal activa | US$4.44b |
Recente financiële gezondheidsupdates
These 4 Measures Indicate That Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Is Using Debt Extensively
Apr 01
Is Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Using Too Much Debt?
Sep 09Recent updates
The Returns On Capital At Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Don't Inspire Confidence
Apr 24These 4 Measures Indicate That Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Is Using Debt Extensively
Apr 01Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS) Shares Slammed 27% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless
Mar 07The Price Is Right For Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS) Even After Diving 27%
Mar 07Is Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS) Worth US$46.2 Based On Its Intrinsic Value?
Feb 11Kodiak Gas Services: Overvalued With High Leverage
Dec 10Investors Appear Satisfied With Kodiak Gas Services, Inc.'s (NYSE:KGS) Prospects As Shares Rocket 27%
Nov 21Kodiak Gas Services' (NYSE:KGS) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems
Nov 15Kodiak Gas Services, Inc. Just Missed Earnings; Here's What Analysts Are Forecasting Now
Nov 10A Look At The Fair Value Of Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS)
Nov 06
Expanding Fleet And Strategic Acquisitions Set To Boost Market Dominance And Elevate Profits
Kodiak Gas Services focuses on disciplined growth and shareholder returns through fleet investment and strategic acquisitions, aiming for future revenue and margin expansion.Is Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Using Too Much Debt?
Sep 09Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $387.1M ) KGS } overtreffen de korte termijn passiva ( $329.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van KGS ( $387.1M ) dekken de langetermijnschulden ( $2.8B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 191% ) KGS wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van KGS de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Schuldendekking: De schuld van KGS wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 15.1% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van KGS op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.1 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/23 19:02 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/23 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Kodiak Gas Services, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Theresa Chen | Barclays |
| Jean Ann Salisbury | BofA Global Research |
| Douglas Irwin | Citigroup Inc |