Kodiak Gas Services Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
Kodiak Gas Services heeft een totaal eigen vermogen van $1.4B en een totale schuld van $2.6B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 185.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $4.5B en $3.1B. De EBIT Kodiak Gas Services is $265.8M waardoor de rentedekking 1.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $7.4M.
Belangrijke informatie
185.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$2.60b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.5x |
| Contant | US$7.43m |
| Aandelen | US$1.40b |
| Totaal verplichtingen | US$3.10b |
| Totaal activa | US$4.49b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Using Too Much Debt?
Sep 09
These 4 Measures Indicate That Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Is Using Debt Extensively
Jun 01Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Feb 21Recent updates
A Look At The Fair Value Of Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE:KGS)
Nov 06Is Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Using Too Much Debt?
Sep 09Kodiak Gas Services, Inc.'s (NYSE:KGS) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price
Jul 19Here's What's Concerning About Kodiak Gas Services' (NYSE:KGS) Returns On Capital
Jun 28These 4 Measures Indicate That Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Is Using Debt Extensively
Jun 01Kodiak Gas Services, Inc. Just Missed EPS By 58%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Mar 12Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Feb 21Kodiak Gas Services, Inc.'s (NYSE:KGS) P/S Is On The Mark
Jan 23Kodiak Gas Services: Propped Up Valuation Waiting To Be Cut
Nov 08Kodiak Gas Services: Too Constrained
Oct 23Rare Buy Picks In July 2023 - From 29 Discerning Analysts
Aug 02Kodiak's Weak IPO Is Our Opportunity
Jul 25Kodiak Gas Services: Horsepower In The Field, Not The Stock
Jul 04Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $443.4M ) KGS } overtreffen de korte termijn passiva ( $348.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van KGS ( $443.4M ) dekken de langetermijnschulden ( $2.7B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 185.3% ) KGS wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van KGS de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Schuldendekking: De schuld van KGS wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 10.5% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van KGS op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.5 x dekking).